证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-083
嘉友国际物流股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2022 年 6
月 30 日首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额
为人民币 837,800,000 元，扣除发行费用人民币 64,498,000 元，募集资金净额
为人民币 773,302,000 元。本次公开发行股票募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全
部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 1 日出
具了报告号为信会师报字[2018]第 ZB10040 号的验资报告。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集
资金总额为人民币 72,000 万元，扣除各项发行费人民币 619.91 万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。本次公开发行可转换公司债券募集
1
资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号的验
资报告。
3、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人
民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元。本次非公开发
行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第
ZB11546 号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 73,248.73 万元。2022 年
半年度，公司使用募集资金 990.42 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募
集资金余额为 5,105.20 万元（含存款利息及理财收益），其中募集资金专户存
储余额为 205.20 万元，临时补充流动资金 4,900.00 万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 36,292.55 万元。2022 年
半年度，公司使用募集资金 26,538.20 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用
募集资金余额为 11,193.84 万元（含存款利息及理财收益）。
3、非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,108.99 万元。2022 年
半年度，公司使用募集资金 6,439.60 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用
募集资金余额为 40,042.51 万元（含存款利息及理财收益），其中募集资金专户
存储余额 42.51 万元，临时补充流动资金 40,000 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
2
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，结合公司实际情况，制
定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等
内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”），严格履行使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”或“海通证券”）分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、
兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 4 月 4 日，公司、海通证券与厦
门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018
年 8 月 17 日，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、
海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监
管协议》，公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券与兴业银
行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协
议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行
义务。
鉴于公司存放于招商银行股份有限公司北京西三环支行募集资金专户的资
金已经按规定用途使用完毕，公司于 2020 年 6 月 1 日注销上述募集资金专户，
与该专户对应的相关监管协议随之终止。除上述情形外，截至 2022 年 6 月 30 日，
其他监管协议履行正常。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
存储金额
序号 账户名称 开户银行 账号
（元）
中国工商银行股份有
嘉友国际物流股
1 限公司北京礼士路支 0200003629200123968 611,185.12
份有限公司
行
3
存储金额
序号 账户名称 开户银行 账号
（元）
嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公
2 321150100100178512 176,443.05
份有限公司 司北京月坛支行
嘉友国际物流股 招商银行股份有限公
3 110923309310103 已销户
份有限公司 司北京西三环支行
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有
4 8014100000014007 29,432.96
份有限公司 限公司北京分行
乌拉特中旗甘其
厦门国际银行股份有
5 毛都嘉友国际物 8015100000004458 936,094.90
限公司北京朝阳支行
流有限公司
巴彦淖尔市临津 兴业银行股份有限公
6 321150100100186875 298,854.46
物流有限公司 司北京月坛支行
合计 2,052,010.49
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2020 年 8 月 12 日，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、
厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银
行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心
支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 11 月 20 日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券
与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上
述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权
利和履行义务。截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如
下：
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
中信银行股份有
嘉友国际物流
1 限公司北京新兴 8110701011901956285 458,350.20
股份有限公司
支行
厦门国际银行股
嘉友国际物流
2 份有限公司北京 8014100000018347 61,602,439.62
股份有限公司
分行
3 嘉友国际物流 江苏银行股份有 32400188000016654 490,388.13
4
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
股份有限公司 限公司北京广渠
门支行
兴业银行股份有
嘉友国际物流
4 限公司北京经济 321130100100413980 0.00
股份有限公司
技术开发区支行
中国银行股份有
嘉友国际物流
5 限公司北京金融 327270597678 820,081.95
股份有限公司
中心支行
嘉友国际物流 北京银行股份有
6 20000036956800035843693 48,565,811.24
股份有限公司 限公司燕京支行
中非国际物流 北京银行股份有 注
7 NRA00045857400037682913 1,283.49
投资有限公司 限公司燕京支行
合计 111,938,354.63
注：NRA 账户余额为 191.24 美元，按照期末汇率中间价折算为人民币 1,283.49 元。
3、非公开发行股票募集资金专户存储情况
2021 年 12 月 20 日,公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支
行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术
开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 12 月 29 日，公
司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限
公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各
方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至
2022 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
北京银行股份
嘉友国际物流
1 有限公司燕京 20000036956800066893362 110,753.29
股份有限公司
支行
厦门国际银行
嘉友国际物流
2 股份有限公司 8015100000006817 220,907.32
股份有限公司
北京朝阳支行
嘉友国际物流 兴业银行股份
3 321130100100482577 92,996.23
股份有限公司 有限公司北京
5
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
经济技术开发
区支行
厦门国际银行
内蒙古嘉易达
4 股份有限公司 8015100000006833 472.30
矿业有限公司
北京朝阳支行
合计 425,129.14
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司使用募集资金 990.42 万元，详见本报告附表 1-1。
2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司使用募集资金 26,538.20 万元，详见本报告附表 1-2。
3、非公开发行股票募投项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司使用募集资金 6,439.60 万元，详见本报告附表 1-3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2022 年半年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情
况。
2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
2022 年半年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目不存在先期投入及
置换情况。
3、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三
十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意
公司使用 4,835.28 万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技
术改造项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的
意见，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具
了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10576 号的鉴证报告。
6
公司分别于 2022 年 5 月 7 日使用募集资金置换 2,000 万元，2022 年 6 月 23
日使用募集资金置换 300 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金
置换 2,300 万元，剩余 2,535.28 万元尚未置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二
十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐
机构对上述事项发表了同意的意见。
在上述授权期限内，公司实际使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，并于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 6 月 14 日分两次将临时补充流动资金的
6,000 万元全部归还至募集资金专户。
2022 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三
十二次会议审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
议案》,同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、
监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。2022 年 6 月 23 日，公司
实际使用 4,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
3、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 2 月 18 日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二
十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保
荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用
40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
7
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十
八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机
构对上述事项发表了同意的意见。
2022 年半年度，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理，投资相关产品情况。
2、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况
2021 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十
二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过 6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构发表
了同意的意见。
2022 年半年度，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理情况如下：
受托方 理财金额 实际收益 年化收
产品名称 产品期限
名称 （元） （元） 益率
公司结构性存款产品 2022 年 1 月
（挂钩汇率三层区间 A 170,000,000 1,220,222.22 3.40% 12 日至 2022
厦门国
款）2022672330111 期 年 3 月 29 日
际银行
公司结构性存款产品 2022 年 1 月
股份有
（挂钩汇率三层区间 C 38,000,000 489,777.78 2.90% 12 日至 2022
限公司
款）2022672340111 期 年 6 月 21 日
北京分
公司结构性存款产品 2022 年 1 月
行
（挂钩汇率三层区间 A 68,000,000 202,583.33 3.25% 13 日至 2022
款）2022672560112 期 年 2 月 15 日
8
受托方 理财金额 实际收益 年化收
产品名称 产品期限
名称 （元） （元） 益率
合计 1,912,583.33 - -
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
3、对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第
二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过 4.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上
述事项发表了同意的意见。
2022 年半年度，公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况
如下：
受托方 理财金额 实际收益 年化收
产品名称 产品期限
名称 （元） （元） 益率
厦门国 公司结构性存款产品 2022 年 1 月
际银行 （挂钩汇率三层区间 A 350,000,000 1,074,305.56 3.25% 12 日至 2022
股份有 款）2022671820111 期 年 2 月 15 日
限公司 公司结构性存款产品 2022 年 1 月
北京分 （挂钩汇率三层区间 A 70,000,000 502,444.44 3.40% 12 日至 2022
行 款）2022672330111 期 年 3 月 29 日
合计 1,576,750.00 - -
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存
在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存
9
在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2022 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二
十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目甘其毛都嘉友办公
及生产经营场所升级改造项目结项，并将节余募集资金 719.52 万元（含存款利
息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。独
立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见，该事项已经公司 2022
年 4 月 18 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 6 月 16 日，公司已
将上述节余募集资金 7,195,167.53 元永久补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金
用于其他募投项目或非募投项目的情况。
3、非公开发行股票节余募集资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在将非公开发行股票募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在变更首次公开发行股票、公开发行可转换公司
债券及非公开发行股票募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，存放、使用和管理募集资金，履行信息披露义务，及时、真实、准确、
完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规的情形。
特此公告。
10
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
11
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 77,330.20 2022 年半年度投入募集资金总额 990.42
变更用途的募集资金总额 28,356.53
已累计投入募集资金总额 74,239.15
变更用途的募集资金总额比例 36.67%
是否
募集资金 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
已变更项目，含部分 调整后投 本年度投 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
变更（如有） 资总额 入金额 预计
总额 金额(1) (2) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
效益
巴彦淖尔保税物 巴彦淖尔保税物流中 2019 年 12 不适
30,931.74 2,575.21 2,575.21 2,528.32 -46.89 98.18 不适用 否
流中心（B 型） 心（B 型） 月 用
对外投资设立新疆嘉
巴彦淖尔保税物 不适
友恒信国际物流有限 - 6,000 6,000 6,000 100 2019 年 3 月 不适用 否
流中心（B 型） 用
公司
巴彦淖尔保税物 收购内蒙古铎奕达矿 不适
- 23,960.36 23,960.36 23,996.94 36.58 100.15 2020 年 3 月 不适用 否
流中心（B 型） 业有限公司 100%股权 用
甘其毛都嘉友办
不适
公及生产经营场 不适用 5,000 4,757.93 4,757.93 492.47 3,285.19 -1,472.74 69.05 2021 年 8 月 不适用 否
用
所升级改造项目
智能物流综合系 不适
不适用 6,398.46 6,398.46 6,398.46 497.95 3,428.70 -2,969.76 53.59 2023 年 2 月 不适用 否
统 用
补充物流及供应 不适
不适用 35,000 35,000 35,000 35,000 100 不适用 不适用 否
链贸易营运资金 用
合计 77,330.20 78,691.96 78,691.96 990.42 74,239.15 -4,452.81
12
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目，受疫情防控政策影响，导致项目相关人员不能及时到达现场工作，项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
竣工验收、决算审计进展缓慢，未能按计划时间完成，2022 年 4 月，该项目完成结项工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具报告号为信会师报字[2018]第 ZB11836 号的鉴证报告。截
至 2018 年 12 月 25 日，公司完成上述置换。
2022 年半年度，公司实际使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 6 月 14 日，公司已将上述临时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金的 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目实施过程中，公司严格控制成本，合理降低实施费用，同时使用闲置募集
募集资金结余的金额及形成原因
资金进行现金管理，增加投资收益，从而节余募集资金 719.52 万元（含存款利息及理财收益）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”差额 1,603.83 万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。
13
附表 1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 71,380.09 本年度投入募集资金总额 26,538.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 62,830.75
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 是否
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 金额 使用状态日期 现的效益 预计
(1) (2) 差额(3)＝(2)- (4)＝(2)/(1) 大变化
（如有） 效益
(1)
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路 不适
- 71,380.09 71,380.09 71,380.09 26,538.20 62,830.75 -8,549.34 88.02 2022 年 6 月 不适用 否
与港口的现代化与改造项目 用
合计 71,380.09 71,380.09 71,380.09 26,538.20 62,830.75 -8,549.34 88.02
受疫情影响，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目道路已完成施工，萨卡尼亚陆港的主体工程已完工，
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
其他配套工程正在有序施工中，鉴于实际进度晚于预期，公司将按照相关规定履行相关审议程序并及时披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
14
附表 1-3
非公开发行股票募集资金使用情况对照
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 57,708.99 2022 年半年度投入募集资金总额 6,439.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 20,458.59
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
已变更项目，含 募集资金 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 承诺投资 承诺投入 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
资总额 入金额 生重大变
有） 总额 金额(1) (2) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
服务贸易基础设施技 2023 年 12
不适用 39,600 39,600 39,600 6,258.55 7,258.55 -32,341.45 18.33 不适用 不适用 否
术改造项目 月
购置装载机车辆项目 不适用 5,000 5,000 5,000 91.05 91.05 -4,908.95 1.82 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 13,783 13,108.99 13,108.99 0.00 13,108.99 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 58,383 57,708.99 57,708.99 6,439.60 20,458.59 -37,250.40
1、服务贸易基础设施技术改造项目受甘其毛都当地政府部门疫情防控政策影响，项目审批、人员进场、材料运输等方面存
在较大困难，导致施工进度严重滞后。2022 年 8 月 11 日，第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状
态日期由 2022 年 6 月延期至 2023 年 12 月。
2、购置装载机车辆项目属于服务贸易基础设施技术改造项目高度相关的配套项目，将根据其建设进度适时推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用 4,835.28 万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10576 号的鉴证报告。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实
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际使用募集资金置换 2,300 万元，剩余 2,535.28 万元尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2-1：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
投资进度
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 （%）
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：报告期内，首次公开发行股票募投项目不存在变更情况。
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附表 2-2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
投资进度 项目达到预定 变更后的项目可行
截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 （%） 可使用状态日 性是否发生重大变
计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 期 化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2-3：
非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
投资进度
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 （%）
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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