证券代码：603877             证券简称：太平鸟         公告编号：2019-007



                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                关于调整自有资金现金管理额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1
日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于调整自有资金现金管理额度的议案》。为提高公司及控股子公司闲置资金使用
效益，公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的 13 亿元调整为 16 亿元，用
于安全性高、流动性好的理财产品，理财期限不超过 12 个月，在决议有效期内，
该额度可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理
的实施工作，具体内容如下：


    一、2018 年末自有资金现金管理情况


    截止 2018 年 12 月 31 日，公司自有资金委托理财余额为 129,500 万元。


    二、本次调整后自有资金现金管理额度情况


    1、投资目的：提高公司（含控股子公司）闲置资金的使用效率，提高公司
的投资收益。


    2、投资额度：自有资金现金管理总额度为 16 亿元。


    3、投资品种：自用资金现金管理的投资品种为风险低、流动性好的理财产
品，单笔投资期限不超过 12 个月。


    4、有效期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大
会审议通过同类议案之日止。



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    5、实施方式：由公司财务部门根据资金盈余情况，编制初步投资理财方案，
报理财小组审核实施；或由理财小组授权公司管理层审核实施。公司管理层将严
格执行授权安排，合理安排资金结构，有效管理闲置资金，在保证资金安全、严
控现金风险的前提下，争取更高的理财收益率。


    本次调整不涉及募集资金现金管理额度，募集资金现金管理额度仍为 3 亿
元。


    三、投资风险和相关控制措施


    尽管公司现金管理额度将用于投资安全性高、流动性好的理财产品，并将根
据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司
将采取如下风险控制措施：


    1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时
分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。


    2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。


    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。


    4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息
披露工作。


    四、对公司经营的影响

    公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现
金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。


    五、专项意见说明

    1、独立董事意见
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    独立董事认为：公司运用闲置自有资金进行风险低、流动性好的短期理财产
品投资，是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。在符合
国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，本次调整后，公司能够更加灵活选
择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及
全体股东的利益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置
自有资金购买低风险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业
务的正常开展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
    综上，我们同意公司调整自有资金现金管理额度的议案，同意将其提交公司
股东大会审议。
    2、监事会意见
    监事会认为：本次拟调整自有资金现金管理额度，不影响公司日常经营的正
常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经
营正常进行的前提下，公司调整闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用
效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司调整自有资金现
金管理额度。
    六、本次议案的审议程序

     2019 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，独立董事发表了
同意的独立意见，监事会发表了同意意见。上述事项尚需提交公司 2019 年第一
次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 2 日




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