证券代码：603877             证券简称：太平鸟        公告编号：2021-051
债券代码：113627             债券简称：太平转债



                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用。
     现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个

月的银行理财产品。
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚服
饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）8,000,000 张，每张面值 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为
800,000,000 元,扣除各项发行费用总计 6,338,679.24 元（不含税）后，募集资金
净额为 793,661,320.76 元。

    上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。公司对
上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金专户的三方监管协议。
   本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：万元

  序号               项目名称              项目投资总额   拟投入募集资金金额
    1    科技数字化转型项目                       71,480            65,000

    2    补充流动资金                             15,000            15,000
                   合计                           86,480            80,000



二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为
公司及股东获取更多的回报。
    （二）投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本

次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用。
    （三）投资品种
    公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月
的银行理财产品。
    （四）实施方式
    董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使 该事项
决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

    （五）信息披露
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，及时披
露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。


三、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市

场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
    2、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分
析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司经营的影响

    公司最近一年一期主要财务指标：
                                                                   单位：万元

                                 2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 31 日
            项目
                                     （经审计）          （未经审计）

           资产总额                  854,136.11            851,260.84
           负债总额                  464,096.38            457,869.14

   归属上市公司股东的净资产          389,742.06            393,148.03

  经营活动产生的现金流量净额         115,436.03             4,510.44



    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影
响募集资金项目的正常运转和投资进度。合理利用闲置的募集资金可以提高资金使

用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额
度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （一）监事会意见
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增

加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，
未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次
使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效
期内资金可以滚动使用。
    （二）独立董事意见
    公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用

途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策
程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募
集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届 董事会
第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意

的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资 金的使
用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目
和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。


    特此公告。




                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日