证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2022-049
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰
股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金
扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金
795,500,000 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司对上述募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协
议。
（二）以前年度已使用金额
2021 年度公司募集资金投资项目累计使用募集资金 15,154.15 万元，其中“科
技数字化转型项目”累计使用募集资金 240.00 万元，“补充流动资金”累计使用募
集资金 14,914.15 万元。截至 2021 年年末，公司募集资金余额为 64,463.57 万元，
其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元。
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 800,000,000.00
减：发行费用 4,245,283.02
实际募集资金金额 795,754,716.98
扣除其他发行费用（注） 2,093,396.22
实际募集资金净额 793,661,320.76
减：募投项目款项 156,303,311.51
减：保荐承销费税费 254,716.98
减：财务费用-银行手续费 3,249.37
加：财务费用-存款利息收入 1,458,151.48
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 640,651,590.60
其中：购入理财产品 490,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 150,651,590.60
注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 150,651,590.60 元，其中包含其他发
行费用 2,093,396.22 元未通过募集资金账户支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资
者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性法律文
件、以及《公司章程》的要求，制订了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资
金管理制度》。公司严格按照《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制
度》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2021 年 7 月公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存
储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定
行使权利，履行义务。
（三）募集资金存储情况
根据相关规定，公司在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行
股份有限公司宁波新城支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2022 年 6 月 30
日，募集资金在专项账户的存储情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行账号 账户余额
中国银行股份有限公司宁
1 405246444820 314,211.30
波市海曙支行
中国工商银行股份有限公
2 3901120129000250447 150,337,379.30
司宁波新城支行
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情
况对照表》。
截至 2022 年 6 月 30 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原因
为：项目实施过程中，受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高
效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询
（通过自有资金投入），导致该募投项目推进未达计划进度。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投资项目“科技数字化转型项目”出发点主要为核心客群“Z 世
代”需求及消费行为的变化，结合行业数字化发展趋势，立足公司自身发展情况，
拟通过“科技数字化转型项目”的实施，在客户需求洞察和触达方面做到更“准”、
更“快”，逐步实现科技数字化转型的阶段性战略目标。项目的效益将体现在公司
整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过
5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起
12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长或
董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券对
此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在
上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-022）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
如下：
单位：万元
预期年 截至期
签约方 产品名称 金额 起始日 结束日 化收益 末投资
率 收益
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银
间累计型法人人民币结构 2021 年 2022 年 1.50%-
行股份有限 10,000
性存款产品-专户型 2021 9 月 23 日 9 月 23 日 3.30%
公司
年第 282 期 E 款
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银
间累计型法人人民币结构 2021 年 2022 年 1.30%-
行股份有限 20,000
性存款产品-专户型 2021 10 月 26 日 10 月 26 日 3.30%
公司
年第 313 期 F 款
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银
间累计型法人人民币结构 2022 年 2023 年 1.50%-
行股份有限 10,000
性存款产品-专户型 2022 4 月 12 日 3 月 28 日 3.30%
公司
年第 148 期 I 款
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银
间累计型法人人民币结构 2022 年 2022 年 1.3%-
行股份有限 8,000
性存款产品-专户型2022 6月2日 9月6日 3.2%
公司
年第204期N款
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银
间累计型法人人民币结构 2022 年 2022 年 1.3%-
行股份有限 1,000
性存款产品-专户型2022 6 月 24 日 10 月 11 日 3.3%
公司
年第229期I款
合计 49,000
注:上述理财产品为到期后一次性结息，故报告期内实际无收益到账。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,366.13 本年度投入募集资金总额 476.18
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 15,630.33
-
总额比例
承诺投 已变更 募集资 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到预定 本年度 是否达 项目可
资项目 项目， 金承诺 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 可使用状态日 实现的 到预计 行性是
含部分 投资总 (1) 金额(2) 与承诺投入 进度 期 效益 效益 否发生
变更 额 金额的差额 （%） 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝ 化
有） (1) (2)/(1)
科技数
2023 年
字化转 无 65,000 64,366.13 64,366.13 419.50 659.50 -63,706.63 1.02 不适用 不适用 无
12 月 31 日
型项目
补充流
无 15,000 15,000.00 15,000.00 56.68 14,970.83 -29.17 99.81 — 不适用 不适用 无
动资金
合计 80,000 79,366.13 79,366.13 476.18 15,630.33 -63,735.80 19.69 — — —
截至 2022 年 6 月 30 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原因如下：
未达到计划进度原因 项目实施过程中，受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据
（分具体募投项目） 实际情况谨慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询（通过自有资金投入），导致该募投
项目推进未达计划进度。
项目可行性发生
项目可行性未发生重大变化。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：募集资金承诺投资总额 80,000.00 万元含发行费用，调整后投资总额 79,366.13 万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
