广州金域医学检验集团股份有限公司
              前次募集资金使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   前次募集资金的基本情况
   （一）前次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 18 日证监许可[2017]1541 号文核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,680,000 股，每股发行价格为人民币
6.93 元，共募集资金 47,595.24 万元，扣除发行费用 6,198.49 万元后，合计募集资
金净额为人民币 41,396.75 万元。首次公开发行募集资金已于 2017 年 09 月 04 日全
部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第
ZA15963 号《验资报告》。以上募集资金已于 2018 年使用完毕。
   （二）前次募集资金管理情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照
《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
    根据《募集资金管理办法》要求，公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行
设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
    根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月 4 日，公司与首次公开
发行并上市的保荐机构中信证券和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公
司海珠支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。


    二、   前次募集资金实际使用情况
   （一）前次募集资金使用情况对照表
   前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。


   （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
   公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。


   （三）前次募集资金投资项目先期投入置换情况
   2017 年度首次公开发行募集资金
   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》
（信会报字[2017]第 ZA16269 号），截至 2017 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的累计投资额为 30,056.91 万元，公司决定用本次募集资金
中的 30,056.91 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
   募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董
事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。截至 2017 年 9 月 30 日止，
公司已从募集资金账户中转出置换资金为 30,056.91 万元。


    （四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
    2017 年度首次公开发行募集资金
    公司首次公开发行募集资金总额为 47,595.24 万元，扣除承销和保荐费以及其
他上市费用后，募集资金净额（募集后承诺投资金额）为 41,396.75 万元。募集资
金项目实际投资总额为 41,423.21 万元。募集资金的实际投资总额与承诺的差异为
26.46 万元，系募集资金账户利息收入及银行手续费支出。


   （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
   本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。


   （六）暂时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况说明
   截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 0 万元，募集资
金账户余额 0.05 万元系募集资金账户产生的利息。
    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。


    三、   前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。


    四、   前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
    公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文
件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。


    五、   会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论性
        意见
    会计师事务所认为，公司编制的截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集资金
使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2019 年 12 月
31 日止的前次募集资金使用情况。




                                         广州金域医学检验集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 4 月 16 日
    附表 1：前次募集资金使用情况对照表-2017 年度首次公开发行募集资金



                                              前次募集资金使用情况对照表（2017 年度首次公开发行募集资金）
    编制单位： 广州金域医学检验集团股份有限公司                                                                                                  单位：人民币万
    元
募集资金总额：                                                               41,396.75         已累计使用募集资金总额：                          41,423.21
                                                                                               各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：     —                                                                2017 年                                        41,153.66
变更用途的募集资金总额比例：       —                                                          2018 年                                           269.55


                        投资项目                                  募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                        实际投资金额
                                                          募集前承                                                                                     截止日项目
序                                                                    募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
           承诺投资项目                 实际投资项目      诺投资金                                                                                        完工程度
号                                                                    投资金额       金额       投资金额      投资金额       金额       投资金额的差
                                                             额
                                                                                                                                            额
1    实验室产能扩充建设项目 实验室产能扩充建设项目        60,836.40     21,200.00 21,200.00      60,836.40      21,200.00 21,200.00                        已完工
     营销物流网络扩建及信息 营销物流网络扩建及信息
2                                                         12,995.60      4,700.00   4,700.00     12,995.60        4,700.00   4,726.46 26.46（注 1）        已完工
     化升级项目               化升级项目
3    研发中心建设项目         研发中心建设项目            12,289.40      4,400.00   4,400.00     12,289.40        4,400.00   4,400.00                      已完工
4    补充流动资金             补充流动资金                30,000.00     11,096.75 11,096.75      30,000.00       11,096.75 11,096.75                       不适用
注 1：实际投资金额与承诺投资金额的差额系募集资金专户利息收入。



附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度首次公开发行募集资金



                                 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年度首次公开发行募集资金）



编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司                                                                     单位： 人民币万元


          实际投资项目             截止日投资                                        最近三年实际效益             截止日         是否达到
                                   项目累计产      承诺效益（注）                                               累计实现效益     预计效益
                                     能利用率                                2017       2018       2019
   序号          项目名称
                                                                             年度       年度       年度
            实验室产能扩充建设
    1                                58.30%                     10,237.17   不适用     不适用      12,378.32         12,378.32      是
            项目
            营销物流网络扩建及
    2                                不适用            不适用               不适用     不适用     不适用           不适用          不适用
            信息化升级项目
    3       研发中心建设项目         不适用            不适用               不适用     不适用     不适用           不适用          不适用

    5       补充流动资金             不适用            不适用               不适用     不适用     不适用           不适用          不适用
注：承诺效益按“首次公开发行募集资金之招股说明书”披露的建成正常运行并完全达产后年税后净利润并考虑募投项目实际产能利用率计算确定。