现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80099738 |
45127162 |
28799620 |
169463847 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5559854224 |
3445072596 |
1577281891 |
10012801543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1410264552 |
977856447 |
517732940 |
2389503075 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2807998882 |
1777222772 |
903174708 |
4780762665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
864929670 |
519809706 |
243728941 |
1198557047 |
| 经营活动现金流出小计 |
5247939050 |
3410789984 |
1715592710 |
8781980924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
311915175 |
34282611 |
-138310819 |
1230820620 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
302812 |
302812 |
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253722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2876370 |
1556173 |
647571 |
18943022 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3550802 |
2230605 |
647571 |
237457496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
347168189 |
207753663 |
96928830 |
714746030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
364970454 |
214332777 |
97857944 |
871991928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-361419652 |
-212102172 |
-97210373 |
-634534432 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
285648283 |
181686651 |
65159739 |
206262098 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
285648283 |
181686651 |
65159739 |
248022931 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71550000 |
7050000 |
7000000 |
204087892 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
259635183 |
244483114 |
163285781 |
216332541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
748760325 |
666031783 |
174788077 |
1310038496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-463112042 |
-484345132 |
-109628338 |
-1062015565 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1986637 |
3037408 |
203345 |
7386664 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-514603156 |
-659127284 |
-344946186 |
-458342713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83261929 |
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636908511 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
222775581 |
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441070891 |
| 无形资产摊销 |
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3946905 |
-- |
10655935 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3975727 |
-- |
-2200535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
541850 |
-- |
9769427 |
| 财务费用 |
-- |
9326393 |
-- |
20994576 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1821241 |
-- |
-262966999 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19606575 |
-- |
157417825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-594418958 |
-- |
1247466342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92729947 |
-- |
-1633043959 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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43828502 |
-- |
-40888084 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34282611 |
-- |
1230820620 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1790546857 |
-- |
2449674141 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2449674141 |
-- |
2908016854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-659127284 |
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-458342713 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52173708 |
-- |
107568988 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5476491763 |
3396960296 |
1547236778 |
9823120349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3262723 |
2985138 |
1245493 |
20217348 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
302812 |
302812 |
-- |
253722 |
