2016 年第三季度报告
公司代码：603883 公司简称：老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 20
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）李智
恒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,744,230,080 3,800,577,258 24.83
归属于上市公司 2,175,539,897 2,218,445,086 -1.93
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 230,650,546 157,061,773 46.85
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,317,553,742 3,212,779,929 34.39
归属于上市公司 208,251,326 164,063,840 26.93
股东的净利润
归属于上市公司 198,627,786 157,897,279 25.80
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 9.11 10.18 减少 10.51 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.78 0.69 13.04
（元/股）
稀释每股收益 0.78 0.69 13.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -275,978 -441,261
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,247,403 9,984,791
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 3,449,343 6,834,027
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,509,169 -3,698,578
少数股东权益影响额 606,968 -1,513,908
（税后）
合计 4,518,567 11,165,071
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 29,596
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
泽星投资有限 92,840,660 34.77 92,840,660 0 境外法人
无
公司
湖南老百姓医 81,235,578 30.43 81,235,578 27,370,000 境内非国
药投资管理有 质押 有法人
限公司
陈秀兰 8,800,521 3.30 8,800,521 0 境内自然
无
人
中国人寿保险 6,100,275 2.28 0 0 未知
股份有限公司
－传统－普通
无
保险产品－
005L－CT001
沪
石展 5,486,233 2.05 0 0 境内自然
无
人
长沙瑞途投资 4,380,978 1.64 0 0 境内非国
合伙企业（有 无 有法人
限合伙）
长沙正和投资 3,455,722 1.29 0 0 境内非国
合伙企业（有 无 有法人
限合伙）
西安圣大投资 3,419,908 1.28 0 0 境内非国
无
发展有限公司 有法人
太平人寿保险 1,765,165 0.66 0 0 未知
有限公司－分 无
红－团险分红
交通银行股份 1,599,926 0.60 0 0 未知
有限公司－国
泰金鹰增长混 无
合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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中国人寿保险股份有限公 6,100,275 6,100,275
司－传统－普通保险产品 人民币普通股
－005L－CT001 沪
石展 5,486,233 人民币普通股 5,486,233
长沙瑞途投资合伙企业（有 4,380,978 4,380,978
人民币普通股
限合伙）
长沙正和投资合伙企业（有 3,455,722 3,455,722
人民币普通股
限合伙）
西安圣大投资发展有限公 3,419,908 3,419,908
人民币普通股
司
太平人寿保险有限公司－ 1,765,165 1,765,165
人民币普通股
分红－团险分红
交通银行股份有限公司－ 1,599,926 1,599,926
国泰金鹰增长混合型证券 人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司－ 1,400,067 1,400,067
汇添富医疗服务灵活配置 人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 834,116 人民币普通股 834,116
全国社保基金一一五组合 798,506 人民币普通股 798,506
上述股东关联关系或一致 谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控制人。其中，谢子
行动的说明 龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀兰直接持有
公司股份； EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星投资
99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公司未知上述
其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末/年初至报 年初/上年同期 同比增减 变动原因
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告期末 （%）
应收账款 549,887,506 420,041,771 30.91% 本年业务发展应收账款相应
增加
其他应收款 57,482,839 25,605,115 124.50% 本年业务发展及支付部分项
目押金导致应收款增加
预付款项 233,125,494 177,597,288 31.27% 本年数量增加，预付租赁费相
应增加
存货 1,224,916,452 902,086,183 35.79% 本年业务发展存货相应增加
一年内到期的 19,737,678 11,155,651 76.93% 一年内到期的房租押金增加
非流动资产
在建工程 9,297,015 2,556,025 263.73% 本年新增采购渠道管理及客
户管理软件平台在建项目
无形资产 170,253,803 120,414,179 41.39% 本年新增并购确认了商标权
导致无形资产相应增加
商誉 1,202,483,938 760,467,605 58.12% 本年新增并购导致商誉相应
增加
短期借款 16,500,000 100,000,000 -83.50% 本年归还部分银行贷款
应付票据 235,065,412 346,674,406 -32.19% 年度中间的票据使用量低于
年末使用量
应付账款 1,004,845,858 599,891,267 67.50% 本年业务发展，采购量增加以
及清算期更多集中在年末所
致
应付股利 0 2,145,000 -100.00% 本年支付子公司少数股东股
利
一年内到期的 0 5,000,000 -100.00% 本年支付相关款项
非流动负债
其他流动负债 12,340,408 6,993,167 76.46% 本年业务发展导致其他流动
负债相应增加
营业收入 4,317,553,742 3,212,779,929 34.39% 本年业务发展，商品销售收入
相应增加
营业成本 2,754,463,214 2,006,551,317 37.27% 本年业务发展，商品销售成本
相应增加
销售费用 1,019,026,593 758,980,841 34.26% 本年业务发展费用相应增加
财务费用 19,977,878 8,806,826 126.85% 本年发行债券利息支出相应
增加
资产减值损失 10,537,899 4,643,535 126.94% 本年业务发展资产减值损失
增加
营业外收入 19,835,857 9,063,367 118.86% 本年政府补贴收入增加
营业外支出 3,458,300 1,311,589 163.67% 本年固定资产处置损失、支付
赔偿金增加
收到其他 23,292,469 16,210,032 43.69% 本年政府补贴收到的现金增
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与经营活动有 加
关的现金
支付给职 596,191,674 448,039,339 33.07% 本年业务发展，职工薪酬福利
工以及为职工 等支出相应增加
支付的现金
收回投资 0 15,000,000 -100.00%
收到的现金
处置固定 21,177,928 758,395 2692.47% 并购项目房产剥离，收到处置
资产、无形资 资金
产和其他长期
资产收回的现
金净额
购建固定 108,485,534 83,393,543 30.09% 本年业务发展及门店数量增
资产、无形资 加，资产购置相应增加
产和其他长期
资产支付的现
金
投资支付 0 65,000,000 -100.00% 本年未新增理财产品投资
的现金
取得子公司 660,842,593 123,557,893 434.84% 本年支付收购子公司股权等
及其他营业单 款项增加
位支付的现金
净额
吸收投资 3,750,000 1,010,027,691 -99.63% 上年发行股票收到募集资金
收到的现金
取得借款 293,000,000 90,000,000 225.56% 本年增加银行短期借款
收到的现金
发行债券 800,000,000 0 本年发行债券
收到的现金
收到其他 0 18,442,310 -100.00% 上年发行股票收到募集资金
与筹资活动有
关的现金
分配股利、 93,158,150 34,223,577 172.20% 本年股利分配增加
利润或偿付利
息支付的现金
支付其他 9,360,000 14,486,311 -35.39% 本年发行债券承销费用相较
与筹资活动有 于上年度发行股票承销费用
关的现金 减少
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司经营情况说明：
截止至 2016 年 9 月 30 日，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 431,755.37 万元， 同比
增长 34.39%，实现归属于母公司股东净利润 20,825.13 万元，同比增长 26.93%。
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
医药零售 4,041,018,950 2,505,522,148 38.00% 32.65% 35.17% 减少 1.15
个百分点
医药制造 38,486,321 27,591,627 28.31% 72.99% 65.34% 增加 3.32
个百分点
医药批发 204,872,572 193,353,896 5.62% 72.84% 71.20% 增加 0.9
个百分点
其他 33,175,899 27,995,544 15.61% 29.05% 20.11% 增加 6.28
个百分点
合计 4,317,553,742 2,754,463,214 36.20% 34.39% 37.27% 减少 1.34
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
中西成药 3,143,683,848 2,188,928,939 30.37% 42.20% 45.01% 减少 1.35
个百分点
中药 387,367,130 174,586,207 54.93% 32.69% 39.31% 减少 2.14
个百分点
非药品 651,161,059 362,952,525 44.26% 8.31% 4.18% 增加 2.21
个百分点
其他 135,341,705 27,995,544 79.31% 24.21% 20.11% 增加 0.71
个百分点
合计 4,317,553,742 2,754,463,214 36.20% 34.39% 37.27% 减少 1.34
个百分点
（2）主营业务分区域情况
单位：元 币种：人民币
区域 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中区域 1,836,216,631 35.46%
华南区域 431,581,963 7.69%
华北区域 284,696,743 12.37%
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华东区域 1,033,487,966 23.43%
西北区域 731,570,439 100.02%
合计 4,317,553,742 34.39%
注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；华南区域包括：广东省、广西省；华北
区域包括：北京市、天津市、河北省；华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东
省；西北区域包括：陕西省、甘肃省.
（3）市场布局情况
①截止 2016 年 1-9 月份，公司拥有直营门店 1,818 家，新增门店 379 家，其中，新建直营
门店 151 家，并购门店 228 家。因受并购整合、拆迁及公司发展规划调整等多种原因影响 1-9 月
份关闭门店 93 家。报告期内门店总体分布情况如下：
区域 2016 年 1-9 月
新增 闭店 期末
华中区域 81 32 818
华南区域 20 12 159
华北区域 6 19 121
华东区域 86 29 431
西北区域 186 1 289
合计 379 93 1,818
②公司门店经营效率如下：
门店数 门店经营面积 日均坪效
店型
（家） （平方米） （含税，元/平方米）
旗舰店 99 60,029 111.37
大店 151 42,688 70.25
中小成店 1,568 213,001 43.40
合计 1,818 315,718 59.95
2、2015年非公开发行股票事宜进展情况说明
（1）2015 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2015 年
非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案（公告编号：2015-054），并经 2015 年第二次临
时股东会审议通过， 同意公司发行不超过 4,900 万股股票， 募集不超过人民币 197,980.86 万
元资金 （公告编号：2015-072）。
（2）2016 年 2 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 5 日出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160240 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非
公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：
2016-003）。
（3）2016 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》。调整后同意公司发行不超过 3,100 万股股票，募集不超过人
民币 129,612.86 万元（公告编号：2016-015）。
（4）中国证监会于 2016 年 3 月 9 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》（160240 号）。2016 年 5 月 20 日，公司及相关机构完成对《反馈意见》的认真核查和落
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实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，且根据相关要求对反
馈意见回复进行公开披露（公告编号：2016-035）。
（5）2016 年 7 月 29 日，公司中国证监会报送了《关于中止老百姓大药房连锁股份有限公
司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》。中国证监会于 2016 年 8 月 5 日下发《中国证监会
行政许可申请中止审查通知书》（160240 号），同意公司中止审查申请（公告编号:2016-053）。
（6）2016年8月22日,公司第二届董事会和第二届监事会审议通过了《关于终止公司2015年
非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止2015年非公开发行A股股票事项，并
向中国证券监督管理委员会申请撤回2015年非公开发行A股股票申请文件（公告编号:2016-064）。
并于2016年9月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
【2016】450号（公告编号:2016-079）
3、公司债事宜进展情况说明
（1）2015 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公
开发行公司债券条件的议案》等相关议案（公告编号：2015-054），并经 2015 年第二次临时股
东会审议通过（公告编号：2015-072）。公司拟公开发行公司债券的总规模不超过人民币 8 亿。
（2）2016 年 3 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有
限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]334 号）核准公司向合格投资
者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券（公告编号：2016-004）。
（3）2016 年 7 月 15 日，公司披露《公司 2016 年公司债发行公告》，对本次公开发行公
司债的基本情况、网下向合格投资者利率询价情况、网下发行情况、认购费用等进行了公示，同
日，披露了本次公司债发行的募集说明书及债券评级报告。（公告编号：2016-049）。
（4）2016 年 7 月 18 日，公司和本次发行的主承销商在网下向合格投资者进行了询价簿记，
根据询价簿记结果，最终确定本次债券票面利率为 3.53%。（公告编号：2016-050）。并于 2016
年 7 月 21 日公布了发行结果（公告编号：2016-051）
（5）2016 年 8 月 11 日，公司发布公司债券上市公告书，本次公司 2016 年公司债券发行
基础发行规模为人民币 6 亿元，可超额配售不超过人民币 2 亿元，发行价格为每张 100 元，采
取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行，最终发行规模为人民币 8 亿元，起息日为 2016 年
7 月 19日，最终票面利率为 3.53%。（公告编号：2016-055）。
4、2016年非公开发行股票事宜进展情况说明
（1）2016 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》等相关议案（公告编号：2015-083），并经 2016 年第二次临时股东
会审议通过， 同意公司发行不超过 17,825,311 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）募
集资金总额（含发行费用）不超过 8 亿元，由公司共同控制人之一湖南老百姓医药投资管理有限
公司以现金方式认购本次非公开发行的股票（公告编号：2015-096）。
公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况
5、重大资产重组事宜进展情况说明
（1）2016 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司重大
资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟购买少数股东持有的老百姓大药房连锁
（郴州）有限公司49%股权、老百姓大药房连锁（广西）有限公司49%股权（公告编号：2015-070）。
（2）2016 年 9 月 26 日，公司于收到上海证券交易所出具的《关于对老百姓大药房股份有
限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】2146号）。10 月
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18 日，公司向上海证券交易所提交了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书信息披露的问询函》的回复，并予以披露（公告编号：2016-094）。
（3）2016年10月20日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重
大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案（公告编号：2015-098）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 承 承诺内容 承诺时 是 是 如未 如未
诺 诺 诺 间及期 否 否 能及 能及
背 类 方 限 有 及 时履 时履
景 型 履 时 行应 行应
行 严 说明 说明
期 格 未完 下一
限 履 成履 步计
行 行的 划
具体
原因
与 股 谢 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交 2015 是 是
首 份 子 易所上市交易之日起 36 个月内，本人/本公 年 4
次 限 龙 司不转让或者委托他人管理本人/本公司直 月23
公 售 、 接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之 日至
开 陈 前已发行的股份，也不由老百姓回购本人/ 2018
发 秀 本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发 年 4
行 兰 行股票之前已发行的股份。如果《中华人民 月22
相 、 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 日
关 E 中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市
的 Q 交易的证券交易所对本人/本公司持有的老
承 T 百姓的股份转让另有要求，则本人/本公司将
诺 按相关要求执行。如本人/本公司违反上述承
诺转让直接或间接的老百姓股份，则本人/
本公司违反承诺转让老百姓股份所得的收益
归老百姓所有；如果本人/本公司未将前述转
让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻结
本人/本公司持有或控制的老百姓剩余股份，
且可将应付本人/本公司或控制的企业的现
金分红扣留，用于抵作本人/本公司应交给老
百姓的转让股份收益，直至本人/本公司完全
履行有关责任。”
与 股 医 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交 2015 是 是
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2016 年第三季度报告
首 份 药 易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不 年 4
次 限 投 转让或者委托他人管理本公司直接或间接持 月23
公 售 资 有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的 日至
开 股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接 2018
发 持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行 年 4
行 的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股 月22
相 时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开 日
关 发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中
的 华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国
承 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下
诺 简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交
易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股
份转让另有要求，则本公司将按相关要求执
行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续
20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送
股、公积金转增股本等除权除息事项，则价
格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次
公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日
后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，
则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之
前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。
本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓
股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁
定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前
3 个交易日通知老百姓并予以公告，并按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、中国证监会及上海证券交易
所相关规定办理。
与 股 泽 自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交 2015 是 是
首 份 星 易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不 年 4
次 限 投 转让或者委托他人管理本公司直接或间接持 月23
公 售 资 有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的 日至
开 股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接 2018
发 持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行 年 4
行 的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股 月22
相 时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开 日
关 发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中
的 华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国
承 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下
诺 简称“中国证监会”）和老百姓股票上市交
易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股
份转让另有要求，则本公司将按相关要求执
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行。如果老百姓上市后 6 个月内股票连续
20 个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送
股、公积金转增股本等除权除息事项，则价
格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次
公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日
后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，
则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之
前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。
本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百
姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于
股东减持的相关规定，结合市场情况，综合
考虑各方利益，尽量采取对市场影响较小的
方式，在锁定期满后两年内减持所持全部老
百姓股份。本公司所持的老百姓首次公开发
行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2
年内减持的价格不低于老百姓首次公开发行
股票的发行价（如老百姓有派息、送股、公
积金转增股本等除权除息事项，则价格进行
相应调整），并提前 3 个交易日公告具体减
持计划。
与 其 医 如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书 持有 是 是
首 他 药 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 老百
次 投 判断老百姓是否符合法律规定的发行条件构 姓5%
公 资 成重大、实质影响的，本公司将按法定程序 以上
开 、 督促老百姓依法回购首次公开发行的全部新 股份
发 泽 股；并且，本公司将依法购回本公司已转让 期间
行 星 的原限售股份。在中国证监会认定或人民法
相 投 院判决认定存在上述情形后一个月内，本公
关 资 司将启动股份购回措施，发出购回要约，本
的 公司依法购回已转让的原限售股份的价格不
承 低于原限售股份的转让价格，且支付原限售
诺 股份转让过户登记完成日至购回公告日期间
的同期银行活期存款利息（按中国人民银行
公告的基准利率计算）作为赔偿。老百姓首
次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投
资者损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣
金和印花税等损失，但本公司能够证明自己
没有过错的除外。在中国证监会认定或人民
法院判决认定存在上述情形后一个月内，本
公司将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，
赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发
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2016 年第三季度报告
生的直接损失为限，不包括间接损失。如本
公司违反关于购回股份、赔偿投资者损失的
承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责
任，则老百姓有权冻结本公司持有的老百姓
股份，且可将应付本公司的现金分红扣留，
用于本公司履行有关补偿或赔偿责任，直至
本公司完全履行有关责任。
与 其 谢 如果老百姓首次公开发行股票的招股说明书 公司 是 是
首 他 子 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 首次
次 龙 使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公 公开
公 、 司/本人将依法赔偿投资者损失，赔偿范围包 发行
开 陈 括股票投资损失及佣金和印花税等损失，但 股票
发 秀 本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。 并上
行 兰 在中国证券监督管理委员会认定或人民法院 市前
相 、 判决认定存在上述情形后一个月内，本公司/
关 E 本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，
的 Q 赔偿损失的金额以投资者举证证实的实际发
承 T 生的直接损失为限，不包括间接损失。在本
诺 公司/本人未采取有效补救措施或履行赔偿
责任之前，老百姓有权冻结本公司/本人持有
或所控制的企业持有的老百姓股份，且可将
应付本公司/本人或所控制的企业的现金分
红扣留，用于赔偿投资者，直至本公司
/本人完全履行有关责任。
其 解 医 （1）截至本承诺书出具之日，本企业/公司 持有 是 是
他 决 药 在中华人民共和国境内外未直接或间接从事 老百
承 同 投 与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通 姓5%
诺 业 资 过老百姓从事除外）。（2）自本承诺书生效 以上
竞 、 之日起，本企业/公司在持有老百姓 5%以上 股份
争 泽 股份期间（以下简称“承诺期间”），除本 期间
星 承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不
投 以任何方式（包括但不限于投资、并购、联
资 营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）
直接或间接（除通过老百姓）从事或介入与
老百姓现有或将来实际从事的主营业务构成
或可能构成竞争的业务或活动。 （3） 在承
诺期间，本企业/公司不以任何方式支持他人
从事与老百姓现有或将来的主营业务构成或
可能构成竞争的业务或活动。（4）在承诺期
间，如果由于老百姓业务扩张导致本企业的
业务与老百姓的主营业务构成同业竞争， 则
本企业/公司应通过停止竞争性业务、将竞争
性业务注入老百姓、向无关联关系的第三方
转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞
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2016 年第三季度报告
争；如果本企业/公司转让竞争性业务，则老
百姓享有优先购买权。（5）如上述承诺被证
明是不真实的或未被遵守， 本企业/公司将
向老百姓赔偿一切直接和间接损失。（6）如
本企业/公司违反上述承诺，且未采取有效补
救措施或履行赔偿责任， 则本企业/公司违
反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所
有； 如果本企业/公司未将前述收益交给老
百姓， 则老百姓有权冻结本企业/公司持有
的老百姓股份， 且可将应付本企业/公司的
现金分红扣留， 用于抵作本企业/公司应交
给老百姓的从事竞争性业务的收益， 直至本
企业/公司完全履行有关责任。（7）本承诺
书自本企业/公司签章之日起生效，在承诺期
间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或
撤销。
其 解 谢 （1）截至本承诺书出具之日，本人/本企业 持有 是 是
他 决 子 在中华人民共和国境内外未直接或间接从事 老百
承 同 龙 与老百姓主营业务构成同业竞争的业务（通 姓5%
诺 业 、 过老百姓从事除外）；（2）自本承诺书生效 以上
竞 陈 之日起，本人/本企业在作为老百姓实际控制 股份
争 秀 人期间（以下简称“承诺期间”），除本承 期间
兰 诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以
、 任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、
EQT 合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接
或间接（除通过老百姓）从事或介入与老百
姓现有或将来实际从事的主营业务构成或可
能构成竞争的业务或活动； （3） 在承诺期
间，本人/本企业不以任何方式支持他人从事
与老百姓现有或将来的主营业务构成或可能
构成竞争的业务或活动；（4）在承诺期间，
如果由于老百姓业务扩张导致本人/本企业
的业务与老百姓的主营业务构成同业竞争，
则本人/本企业应通过停止竞争性业务、将竞
争性业务注入老百姓、向无关联关系的第三
方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业
竞争；如果本人/本企业转让竞争性业务，则
老百姓享有优先购买权；（5）如上述承诺
被证明是不真实的或未被遵守， 本人/本企
业将向老百姓赔偿一切直接和间接损失；（6）
如本人/本企业违反上述承诺，且未采取有效
补救措施或履行赔偿责任， 则本人/本企业
违反承诺从事竞争性业务的收益归老百姓所
有； 如果本人/本企业未将前述收益交给老
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2016 年第三季度报告
百姓， 则老百姓有权冻结本人/本企业持有
的老百姓股份， 且可将应付本人/本企业的
现金分红扣留， 用于抵作本人/本企业应交
给老百姓的从事竞争性业务的收益， 直至本
人/本企业完全履行有关责任。（7）本承诺
书自本人/本企业签字之日起生效，在承诺期
间持续有效，除经老百姓同意外不可变更或
撤销。
其 解 医 1、 本公司/本人及本公司/本人控制的其他 持有 是 是
他 决 药 企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其 老百
承 关 投 他方式占用老百姓资金的情形。2、在老百姓 姓5%
诺 联 资 上市以后，本公司/本人严格按照《中国人民 以上
交 、 共和国公司法》等法律、法规、行政规章、 股份
易 泽 规范性文件与证券交易所的相关规定，以及 期间
星 老百姓的公司章程，行使股东和董事权利，
投 履行股东和董事的义务，在股东大会和董事
资 会对本公司/本人以及本公司/本人控制的关
、 联企业与老百姓之间的关联交易进行表决
谢 时，履行回避表决的义务。3、在老百姓上市
子 后，本公司/本人将尽量减少本公司/本人及
龙 本公司/本人控制的关联企业与老百姓之间
、 的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取
陈 适当措施消除与老百姓之间发生关联交易。
秀 如果届时发生确有必要且无法避免的关联交
兰 易， 本公司/本人保证本公司/本人及本公司
、 /本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原
EQT 则和公允价格公平交易，严格履行法律和老
百姓公司章程设定的关联交易的决策程序，
并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交
易损害老百姓及其非关联股东合法权益。4、
如本公司/本人违反上述承诺占用老百姓资
金，则本公司/本人违反承诺将所占用资金及
利息（按照中国人民银行公布的同期贷款基
准利率计算）归还老百姓；如果本公司/本人
及本公司/本人控制的企业未经老百姓履行
关联交易决策程序而与老百姓发生关联交
易，或者关联交易有失公允给老百姓导致损
失的， 则本公司/本人将相应关联交易产生
的全部收益归属老百姓。 如果本公司/本人
未将前述资金及利息或关联交易收益归还老
百姓，则老百姓有权冻结本公司/本人持有或
控制的老百姓股份， 且可将应付本公司/本
人或控制的企业的现金分红扣留， 用于抵作
本公司/本人应归还老百姓的资金及利息和
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2016 年第三季度报告
关联交易收益， 直至本公司/本人完全履行
有关责任。
其 其 泽 如果老百姓（含其各级子分公司，下同）因 公司 是 是
他 他 星 首次公开发行股票并上市前违反税务、劳动 首次
承 投 与社会保险等方面的法律法规而被处罚、赔 公开
诺 资 偿、补缴款项，则泽星投资、医药投资及陈 发行
、 秀兰按在老百姓上市前的相对股权比例各自 股票
医 承担给老百姓带来损失或责任。 并上
药 市前
投
资
及
陈
秀
兰
其 其 泽 上市前因租赁合同未办理备案手续而导致本 公司 是 是
他 他 星 公司无法按租赁合同约定的租赁期限继续租 首次
承 投 赁的情况，各方按照上市前的相对股权比例 公开
诺 资 各自承担给本公司带来的损失。并且如承诺 发行
、 方未按照上述承诺承担相应赔偿责任，则老 股票
医 百姓有权冻结承诺方持有的老百姓股份，且 并上
药 可将应付承诺方的现金分红扣留，用于抵作 市前
投 承诺方应承担的赔偿责任，直至承诺方完全
资 履行有关责任。
及
陈
秀
兰
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
老百姓大药房连锁股份有
公司名称
限公司
法定代表人 谢子龙
日期 2016 年 10 月 29 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 699,529,668 784,092,571
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,094,547 7,610,055
应收账款 549,887,506 420,041,771
预付款项 233,125,494 177,597,288
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,482,839 25,605,115
买入返售金融资产
存货 1,224,916,452 902,086,183
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 19,737,678 11,155,651
其他流动资产
流动资产合计 2,791,774,184 2,328,188,634
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 34,826,296 29,275,451
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 221,651,743 209,562,628
在建工程 9,297,015 2,556,025
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,253,803 120,414,179
开发支出
商誉 1,202,483,938 760,467,605
长期待摊费用 200,984,605 168,354,530
递延所得税资产 28,742,303 25,898,206
其他非流动资产 84,216,193 155,860,000
非流动资产合计 1,952,455,896 1,472,388,624
资产总计 4,744,230,080 3,800,577,258
流动负债：
短期借款 16,500,000 100,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 235,065,412 346,674,406
应付账款 1,004,845,858 599,891,267
预收款项 36,964,803 36,642,429
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 105,297,395 100,798,931
应交税费 59,263,220 66,398,800
应付利息 6,039,500
应付股利 2,145,000
其他应付款 191,729,102 227,949,696
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000
其他流动负债 12,340,408 6,993,167
流动负债合计 1,668,045,698 1,492,493,696
非流动负债：
长期借款
应付债券 790,987,067
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,847,464 2,037,589
递延所得税负债 13,271,720 14,050,289
其他非流动负债
非流动负债合计 806,106,251 16,087,878
负债合计 2,474,151,949 1,508,581,574
所有者权益
股本 267,000,000 267,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,055,302 1,085,111,817
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,899,478 43,899,478
一般风险准备
未分配利润 950,585,117 822,433,791
归属于母公司所有者权益合计 2,175,539,897 2,218,445,086
少数股东权益 94,538,234 73,550,598
所有者权益合计 2,270,078,131 2,291,995,684
负债和所有者权益总计 4,744,230,080 3,800,577,258
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,313,556 416,895,951
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 106,552,510 92,975,975
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2016 年第三季度报告
预付款项 125,537,589 134,599,093
应收利息
应收股利 64,707,500 64,707,500
其他应收款 436,068,095 230,273,133
存货 164,294,276 153,052,455
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,215,425 2,755,825
其他流动资产
流动资产合计 1,195,688,951 1,095,259,932
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,170,438 8,603,778
长期股权投资 1,253,570,347 611,310,347
投资性房地产
固定资产 88,449,811 83,523,791
在建工程 5,165,345 2,251,471
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,006,608 30,715,606
开发支出
商誉 175,768,358 175,768,358
长期待摊费用 62,276,740 58,300,742
递延所得税资产 5,347,340 5,777,013
其他非流动资产 43,532,870 139,360,000
非流动资产合计 1,680,287,857 1,115,611,106
资产总计 2,875,976,808 2,210,871,038
流动负债：
短期借款 100,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,490,000 214,000,000
应付账款 0
预收款项 5,549,514 4,892,643
应付职工薪酬 26,265,978 31,488,391
应交税费 18,705,968 17,433,948
应付利息 5,648,000
应付股利
其他应付款 153,435,186 69,586,898
23 / 31
2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,540,596 2,504,313
流动负债合计 344,635,242 439,906,193
非流动负债：
长期借款
应付债券 790,987,067
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 790,987,067
负债合计 1,135,622,309 439,906,193
所有者权益：
股本 267,000,000 267,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,110,970,080 1,110,970,080
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,899,478 43,899,478
未分配利润 318,484,941 349,095,287
所有者权益合计 1,740,354,499 1,770,964,845
负债和所有者权益总计 2,875,976,808 2,210,871,038
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,548,333,636 1,124,897,026 4,317,553,742 3,212,779,929
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 1,548,333,636 1,124,897,026 4,317,553,742 3,212,779,929
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,456,318,607 1,059,259,021 4,033,200,404 2,974,354,731
其中：营业成本 994,724,966 714,906,594 2,754,463,214 2,006,551,317
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,335,607 8,310,539 26,985,606 23,133,335
销售费用 364,873,122 277,807,306 1,019,026,593 758,980,841
管理费用 76,488,827 58,253,685 202,209,214 172,238,877
财务费用 10,115,558 -1,020,444 19,977,878 8,806,826
资产减值损失 780,527 1,001,341 10,537,899 4,643,535
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 92,015,029 65,638,005 284,353,338 238,425,198
号填列）
加：营业外收入 7,922,909 3,763,033 19,835,857 9,063,367
其中：非流动资产处 91,142 34,856 130,098 139,140
置利得
减：营业外支出 1,502,141 329,419 3,458,300 1,311,589
其中：非流动资产处 324,976 358,689 529,215 358,689
置损失
四、利润总额（亏损总额以 98,435,797 69,071,619 300,730,895 246,176,976
“－”号填列）
减：所得税费用 20,246,921 17,807,822 56,248,941 55,202,412
五、净利润（净亏损以 78,188,876 51,263,797 244,481,954 190,974,564
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 63,410,848 43,696,057 208,251,326 164,063,840
净利润
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2016 年第三季度报告
少数股东损益 14,778,028 7,567,740 36,230,628 26,910,724
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 78,188,876 51,263,797 244,481,954 190,974,564
归属于母公司所有者的 63,410,848 43,696,057 208,251,326 164,063,840
综合收益总额
归属于少数股东的综合 14,778,028 7,567,740 36,230,628 26,910,724
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.24 0.16 0.78 0.69
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.24 0.16 0.78 0.69
股)
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2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 353,787,719 281,253,415 1,043,808,296 791,734,438
减：营业成本 210,862,748 175,179,805 633,192,785 480,452,256
营业税金及附加 2,221,847 1,544,633 6,286,148 4,969,685
销售费用 91,579,166 70,161,328 265,460,108 187,135,215
管理费用 26,435,557 21,092,278 65,272,674 65,699,001
财务费用 7,761,588 -2,396,538 13,544,105 1,662,738
资产减值损失 1,935,034 -537,231 492,797 -4,972,847
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 0 61,633,500 84,395,358
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 12,991,779 77,842,640 59,559,679 141,183,748
号填列）
加：营业外收入 5,196,457 1,140,075 7,725,374 2,051,801
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 200,054 59,186 1,030,610 97,779
其中：非流动资产处置 71,011 41,617 141,568 41,617
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 17,988,182 78,923,529 66,254,443 143,137,770
号填列）
减：所得税费用 5,002,493 4,743,453 16,764,788 14,373,398
四、净利润（净亏损以“－” 12,985,689 74,180,076 49,489,655 128,764,372
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 12,985,689 74,180,076 49,489,655 128,764,372
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,915,985,892 3,938,212,242
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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2016 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,292,469 16,210,032
经营活动现金流入小计 4,939,278,361 3,954,422,274
购买商品、接受劳务支付的现金 3,119,229,337 2,572,972,832
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 596,191,674 448,039,339
支付的各项税费 316,447,214 254,818,784
支付其他与经营活动有关的现金 676,759,590 521,529,546
经营活动现金流出小计 4,708,627,815 3,797,360,501
经营活动产生的现金流量净额 230,650,546 157,061,773
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,177,928 758,395
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,177,928 15,758,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资 108,485,534 83,393,543
产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 660,842,593 123,557,893
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 769,328,127 271,951,436
投资活动产生的现金流量净额 -748,150,199 -256,193,041
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,750,000 1,010,027,691
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,750,000
现金
取得借款收到的现金 293,000,000 90,000,000
发行债券收到的现金 800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 18,442,310
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 1,096,750,000 1,118,470,001
偿还债务支付的现金 468,200,000 436,312,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,158,150 34,223,577
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,477,626 22,317,999
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,360,000 14,486,311
筹资活动现金流出小计 570,718,150 485,021,888
筹资活动产生的现金流量净额 526,031,850 633,448,113
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,532,197 534,316,845
加：期初现金及现金等价物余额 577,879,232 225,327,702
六、期末现金及现金等价物余额 586,411,429 759,644,547
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,192,524,181 882,424,079
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,026,082 6,845,036
经营活动现金流入小计 1,201,550,263 889,269,115
购买商品、接受劳务支付的现金 761,268,881 661,278,427
支付给职工以及为职工支付的现金 155,163,672 119,131,267
支付的各项税费 75,724,730 54,493,467
支付其他与经营活动有关的现金 265,801,194 216,863,393
经营活动现金流出小计 1,257,958,477 1,051,766,554
经营活动产生的现金流量净额 -56,408,214 -162,497,439
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000
取得投资收益收到的现金 22,761,858
处置固定资产、无形资产和其他长期资 72,241 12,288
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,241 37,774,146
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,885,135 38,916,763
产支付的现金
投资支付的现金 2,900,000 65,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 561,582,870 52,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 607,368,005 155,916,763
投资活动产生的现金流量净额 -607,295,764 -118,142,617
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,010,027,690
取得借款收到的现金 280,000,000 90,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000 18,442,310
筹资活动现金流入小计 1,080,000,000 1,118,470,000
偿还债务支付的现金 380,000,000 436,042,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,065,417 5,033,308
支付其他与筹资活动有关的现金 9,360,000 7,009,935
筹资活动现金流出小计 476,425,417 448,085,243
筹资活动产生的现金流量净额 603,574,583 670,384,757
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,129,395 389,744,701
加：期初现金及现金等价物余额 316,395,951 66,720,432
六、期末现金及现金等价物余额 256,266,556 456,465,133
法定代表人：谢子龙主管会计工作负责人：张林安会计机构负责人：李智恒
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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