现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
342001340 |
175567345 |
172755938 |
105199987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18943654528 |
12735924152 |
6350017708 |
26133774184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2855043323 |
1980580327 |
1035047110 |
3484204944 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13437058642 |
9264733150 |
4290081412 |
18132852446 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
665571053 |
375686459 |
344479343 |
875093286 |
| 经营活动现金流出小计 |
17687933034 |
12124438942 |
5932945869 |
23403935237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1255721494 |
611485210 |
417071839 |
2729838947 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3000000 |
360461119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1646943 |
1544503 |
376967 |
7480253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
3000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25078711 |
24668516 |
3387014 |
389605068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313078053 |
195096599 |
49099758 |
620865593 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1800000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
464461047 |
289372756 |
93768915 |
1150869415 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-439382336 |
-264704240 |
-90381901 |
-761264347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2015508443 |
1384902488 |
530412321 |
1496209554 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7399800 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2026845742 |
1388360814 |
531090647 |
1502751901 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1262880132 |
945250656 |
444870000 |
1680844971 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1034901529 |
707751903 |
336394459 |
1778418122 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2828453840 |
1902298077 |
801865816 |
3930580852 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-801608098 |
-513937263 |
-270775169 |
-2427828951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1037596 |
-1037596 |
170 |
-547077 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13693464 |
-168193889 |
55914939 |
-459801428 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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587861223 |
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1123559360 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72455093 |
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134926205 |
| 无形资产摊销 |
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31573000 |
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49618188 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2622105 |
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-5509528 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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92475478 |
-- |
190764844 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3295849 |
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-66161134 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
192837035 |
-- |
-202631274 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27803999 |
-- |
39968163 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1077991632 |
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150801474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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611485210 |
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2729838947 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
768307268 |
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936501157 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
936501157 |
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1396302585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-168193889 |
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-459801428 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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95755765 |
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131731937 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18599452504 |
12559824093 |
6176854214 |
26028574197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2200684 |
532714 |
407556 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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3000000 |
360461119 |
