上海城地建设股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]1883 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承
销商华创证券有限责任公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,600,000.00 股，
每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 12.13 元，募集资金总额为人民币
298,398,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,250,000.00 元后，实际募集资金净额
为人民币 276,148,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 9 月 27 日全部到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116237 号《验
资报告》。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 220,088,225.29 元。其中，使用募
集资金用于承诺投资项目 143,818,903.67 元；使用闲置募集资金累计购买理财产品
50,000,000.00 元，期末尚未赎回，累计获得的理财产品收益为 0 元；使用闲置募集
资金补充流动资金 26,269,321.62 元。公司累计收到的银行存款利息扣除手续费等的
净额为 244,231.54 元。公司募集资金账户期末余额为 56,304,006.25 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的
规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、
使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》， 公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户。
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（二）募集资金专户存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，城地股份分别于2016年8
月30日和2016年9月18日在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安银行股
份有限公司上海市西支行设立募集资金专户，用于公司地基专用装备升级改造及补充
配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目。2016年9月
27日，城地股份分别与保荐机构华创证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海
闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规
定行使权利、履行义务。
截至2017年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放净额 期末余额
交通银行股份有限公
司上海市共和新路支 310066221018800007094 募资专户 204,132,500.00 56,248,223.85
行
平安银行股份有限公
11017494951082 募资专户 72,015,500.00 55,782.40
司上海市西支行
合 计 276,148,000.00 56,304,006.25
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14,381.89 万元（含本年置换先期投
入金额），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同
意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,999.19 万元。
上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信
会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。（详见公司于2016年10月31日在指定信息
披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同
意，公司拟使用募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相
关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见
公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2016-011）
截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际已使用补充流动资金 2,626.93 万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同
意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告。截止2017年6月30日，公
司用闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海闸北支行购买5,000万元的保本型理
财产品，累计获得的理财产品收益为0元。（详见公司于2016 年11月17日在指定信息
披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的实施公告》，公告编号：2016-016）
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息真实、准确、完整、不存在不及时披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
不适用
附表：募集资金使用情况对照表
上海城地建设股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海城地建设股份有限公司 2017 年半年度
单位： 万元
募集资金总额 27,614.80 本年度投入募集资金总额 3,771.02
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 14,381.89
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
是否已变更项目， 募集资金承 调整后投资总额
承诺投资项目 本年度投入金额 计投入金额 度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分变更） 诺投资总额 (1)
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
地基专用装备升级改造及
否 22,063.25 22,063.25 3,754.42 11,066.19 50.16 2018 年 9 月 923.11 是 否
补充配套营运资金项目
技术中心项目 否 2,683.18 2,683.18 16.60 447.33 16.67 - - -
补充公司流动资金 否 2,868.37 2,868.37 0.00 2,868.37 100.00 - - - -
-
合计 27,614.80 27,614.80 3,771.02 14,381.89 - 923.11 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,999.19 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日
在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的公告》，公告编号：2016-009）
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金
8,000 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限
公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2016-011）。截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际
已使用补充流动资金 2,626.93 万元。
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司以部分闲置募集资
金购买理财产品，并予以公告。截止 2017 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 闸北支行购买 5,000 万元的保本型理财产品，累计获得的理财产品收益为 0 元。（详见公司于 2016 年 11 月
17 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实
施公告》，公告编号：2016-016）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
