现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35357867 |
64651401 |
192572296 |
239042435 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
736058538 |
3101643379 |
2323866927 |
1454667744 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72787184 |
218930228 |
150493490 |
96615733 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
716296762 |
2250067675 |
1876984654 |
1139551863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45855221 |
159129391 |
190453878 |
253978666 |
| 经营活动现金流出小计 |
851566817 |
2734550688 |
2263970422 |
1523849060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-115508280 |
367092691 |
59896504 |
-69181316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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285698970 |
285672115 |
235672115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
558700 |
427763 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
558700 |
288607303 |
286290567 |
235672115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116430346 |
450875570 |
192814512 |
65096420 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
116430346 |
500875570 |
242814512 |
115096420 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-115871646 |
-212268267 |
43476056 |
120575695 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
656435948 |
1533294814 |
935991800 |
519500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11878558 |
428730014 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
668314507 |
1962024828 |
935991800 |
519500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
454732542 |
1735385593 |
1087715856 |
661143129 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4300280 |
478099331 |
2065000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
484306527 |
2303523616 |
1154559316 |
699884259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
184007980 |
-341498789 |
-218567516 |
-180384259 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47371946 |
-186674364 |
-115194956 |
-128989880 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2594217 |
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10933157 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82918226 |
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40564665 |
| 无形资产摊销 |
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10741682 |
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5550412 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-634050 |
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-362832 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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144855004 |
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7857944 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2010084 |
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-1935966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-187259500 |
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-290178902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29944502 |
-- |
-61026004 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
182089553 |
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221226011 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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367092691 |
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-69181316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
679940647 |
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737625132 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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866615012 |
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866615012 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-186674364 |
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-128989880 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3372060 |
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2522339 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
700700671 |
3022411023 |
2106422563 |
1202489324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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14580955 |
24872068 |
13135985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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285698970 |
285672115 |
235672115 |
