现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
366513394 |
84249480 |
116901525 |
76179928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1235695696 |
2461204724 |
2275430903 |
1590487739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71121184 |
220046700 |
153971872 |
112204221 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1053276082 |
1680531340 |
1537560266 |
1069113966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
494290533 |
211427801 |
179716527 |
112388922 |
| 经营活动现金流出小计 |
1645087626 |
2165674113 |
1919548121 |
1332629365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-409391930 |
295530611 |
355882782 |
257858375 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
129632 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45126568 |
40738859 |
17687311 |
15207191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65144102 |
40868491 |
17816942 |
15336822 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
431036430 |
1105303247 |
573955348 |
183759991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
463036430 |
1105303247 |
573955348 |
183759991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-397892328 |
-1064434757 |
-556138406 |
-168423168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1706026143 |
1609076405 |
812134244 |
511086295 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
65130000 |
87544774 |
84274008 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1706026143 |
1731462755 |
956935368 |
652616654 |
| 偿还债务所支付的现金 |
276830166 |
1209946750 |
813834727 |
606226913 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
204167 |
192109136 |
108161042 |
84362446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
301978427 |
1460844269 |
963879785 |
705591336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1404047716 |
270618486 |
-6944416 |
-52974683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
596763459 |
-498285660 |
-207200041 |
36460524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-344843720 |
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-69289400 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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117109347 |
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58951014 |
| 无形资产摊销 |
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3445919 |
-- |
1707534 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3302667 |
-- |
-8138814 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
588464 |
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| 财务费用 |
-- |
151519153 |
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70935054 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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96741 |
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-129632 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-381255878 |
-- |
-343027977 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
819761568 |
-- |
353965393 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-240063860 |
-- |
194811603 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9213089 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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295530611 |
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257858375 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
292861086 |
-- |
827607269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
791146745 |
-- |
791146745 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-498285660 |
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36460524 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6294712 |
-- |
4087914 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
869155152 |
2351075104 |
2132642453 |
1514301027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27150 |
25880140 |
25886925 |
6784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
129632 |
-- |
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