上海城地建设股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地股份
上海城地建设股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二〇一八年五月
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一、会议时间：2018 年 5 月 17 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市嘉定区恒裕路 580 号一汽大众培训中心二楼
会议室
三、与会人员签到：2018 年 5 月 17 日 13 时 45 分
四、会议议题
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议 √
案》
2 《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》 √
3 《关于公司 2017 年度审计报告的议案》 √
4 《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年 √
度预算报告的议案》
5 《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要》 √
6 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》 √
8 《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪 √
酬考核方案》
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9 《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使 √
用情况的专项报告》
10 《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议 √
案》
五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
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议案 1
上海城地建设股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
1、在全体员工的共同努力下，公司 2017 年度的生产经营继续
保持良好的态势，公司 2017 年度实现营业收入 81,290 万元，与上
年同期相比增加 24,730 万元，增幅为 43.72%；实现归属于上市公
司股东的净利润 6,639.13 万元，与上年同期增加 1,104.51 万元，
增幅为 19.96%。
2、2017 年 7 月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大
会，会议通过了关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案，通过了关于公司《2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案，对此次向公司股票激励对象授予限制性
股票的方案予以通过。并于 2017 年 9 月 11 日公告了授予结果。本
次股权激励计划共计发行有限售条件股份 490 万股，涉及对象 45
人。本次公开发行有限售条件新股增加注册资本人民币 490 万元，
变更后的注册资本为人民币 10,300 万元。
3、报告期内，公司技术改造项目《地基专用装备升级改造及补
充配套营运资金项目》已经完成投资进度的 64%左右，预计项目在
2018 年 9 月达到预定可使用状态。
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4、报告期内，公司申请发明专利 9 项，实用新型专利 8 项，外
观设计专利 1 项，实用新型专利授权 6 项，公司整体研发投入
3,030 万元，占营业收入 3.73%。
5、公司在 2017 年设立了江苏分公司和浙江分公司，分公司总
部分别设立于江苏省南京市和浙江省杭州市。公司将积极发挥两个
分公司的职能，以南京、杭州为中心为立足点，将业务范围逐步向
周边辐射。
6、加大研发投入
报告期内，公司完成了 2015 张江专项发展资金重点项目“高效
智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广”的终期验收，完成
了 2016 张江专项发展资金重点项目“一种可循环使用、拼装式全钢
基坑围护支撑系统研发与推广”的中期评审、完成了 2017 张江专项
发展资金重点项目“钻孔埋入式多介质桩施工技术应用与推广”的
申报工作及其他公司相应立项的研发工作。
7、加强公司治理，不断完善内控体系。
（1）为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实
际发展的需要，制定了多项管理制度、业务操作流程，使得各内部
机构责权清晰，运行规范，提高了整体运营效能。
（2）报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 1 次股东
大会、1 次临时股东大会、7 次董事会会议。为进一步规范管理体
制，完善法人治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，
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修订和发布了《公司章程》、确保公司法人治理和内控体系的日臻
完善和提高。
（3）独立董事尽责履职。公司独立董事根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真
履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东
负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调
研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决
议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认
真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1、2017 年 3 月 16 日召开公司第二届董事会第八次会议，本次
会议审议通过了 1.《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议
案》；2.《关于公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；
3.《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》；4.《关于公司 2016
年度审计报告的议案》；5.《关于公司 2016 年度财务决算报告及
2017 年度预算报告的议案》；6.《关于公司 2016 年年度报告及报
告摘要》；7.《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；8.
《关于聘请公司 2017 年度内审机构的议案》；9.《关于公司 2016
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年度利润分配方案的议案》；10.《关于公司独立董事 2017 年度津
贴的议案》；11.《关于公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考
核方案》；12.《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；13.《关于对全资子公司增资的议案》；14.《关于
会计政策变更的议案》；15.《关于召开 2016 年度股东大会的议
案》。
2、2017 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，本
次会议审议通过了 1.《关于公司 2017 年第一季度报告》；2.《关
于修订<总经理工作细则>》。
3、2017 年 7 月 8 日，召开公司第二届董事会第十次会议，本
次会议审议通过了 1.《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》；2.《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》；4.《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议
案》。
4、2017 年 7 月 27 日，召开公司第二届董事会第十一次会议，
本次会议审议通过了 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》；2.《关于使用银行综合授信额度的议案》。
5、2017 年 8 月 28 日，召开公司第二届董事会第十二次会议，
本次会议审议通过了 1.《公司 2017 年半年度报告》；2.《公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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6、2017 年 9 月 20 日，召开公司第二届董事会第十三次会议，
本次会议审议通过了 1.《关于变更公司注册资本的议案》；2.《关
于修改公司章程的议案》。
7、2017 年 10 月 26 日，召开公司第二届董事会第十四次会
议，本次会议审议通过了 1.《2017 年三季度报告》；2.《关于设立
新公司的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大
会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的
职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董
事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管
理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、
证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了
解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的
核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值
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最大化和股东利益最大化的战略管理行为。报告期内，公司全年发
布公告共计 52 个，内容涉及常规定期报告，重大合同签订，工商变
更登记，公司控股股东进行股票质押式回购交易、限制性股票激励
计划相关公告等。公司在网站上设立了投资者交流版块，并通过及
时更新公司相关信息，加强了投资者对公司的了解，促进公司与投
资者之间的良性互动关系，提升公司核心竞争力与投资价值。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》及公司的有关规定，认真履行独立董事的职
责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的
决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司
其它事项均未提出异议。
三、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说
明
（一）公司所从事的主要业务
公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与
基础工程服务，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工
能力的综合服务商。
公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地
下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务，以及基坑围护挡
土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等，业务领域涉及房
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地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相
关的行业资质认定，公司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承
包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总
承包三级资质、岩土工程勘察乙级资质、岩土工程设计乙级资质
等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合
服务商。公司通过设计带动施工，推广节能环保新技术、新工艺的
应用，为业主节约造价、缩短工期等，一体化施工使得公司在业务
拓展，特别是大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。
（二）公司经营模式
公司的经营模式为工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工、
检测中的单项承包或专业综合承包。根据承包方式不同，地基与基
础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。
（三）公司所处行业情况
1、上海市建筑业保持平稳发展
公司主要业务区域为以上海为主的华东地区，因此上海市建筑
业的发展与公司业务息息相关。根据国家统计局数据，上海市近三
年建筑业总产值和建筑工程总产值保持稳定增长，为公司业务的发
展提供了保证，具体如下：
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2、房地产行业的稳定发展将为桩基和基坑围护业务提供较大的
市场空间
房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，主要包括
商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处
理。根据国家统计局公布的数据，2016 年全国房地产投资额达到
102,580.61 亿元，同比增长 6.88%。随着房地产投资的逐步加大，
我国房屋的施工面积也保持较大规模，2017 年房屋施工面积达到
131.72 亿平方米。报告期内公司主要业务来源于房地产行业，在行
业保持基本稳定的大背景下，公司积极发挥自身技术优势，保持了
营业收入稳定增长的发展态势。
3、我国基建投资加大给公司带来发展机遇
2016 年 1-12 月，国内基建固定资产投资完成额 15.20 万亿
元，同比增长 15.71%。根据部分省份的 2018 年重大项目投资计
划，预计我国 2018 年全国基建投资将保持稳定增长，为公司的业务
发展带来机遇。
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除房地产行业外，公司提供的桩基、基坑围护及岩土领域相关
设计等地基与基础工程服务业务领域亦应用于铁路、城市轨道交
通、地下综合管廊、海绵城市建设等领域。
铁路方面，截至 2017 年底，全国铁路营业里程达到 12.7 万公
里，其中高速铁路 2.5 万公里。根据发展改革委印发《中长期铁路
网规划》，到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3
万公里，2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路
3.8 万公里左右，预计十三五期间铁路投资 3.8 万亿，年均约 7600
亿元。
城市轨道交通方面，2016 年 5 月，国家发展改革委、交通运输
部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，其中城
市轨道交通建设增速明显，未来三年我国重点推进城市轨道交通规
划里程达到 2385 公里，共计 103 个轨交项目，总投资 1.65 万亿。
地下综合管廊和海绵城市方面，根据住房城乡建设部的最新统
计数据，截至 2016 年 12 月 20 日，全国 147 个城市 28 个县已累计
开工建设城市地下综合管廊 2005 公里，全面完成了年度 2000 公里
的目标任务。2016 年来我国逐渐加大了海绵城市的批复力度，2016
年 30 个国家试点城市开工海绵城市项目 320 平方公里。在 2016 年
12 月 26 日，全国住房城乡建设工作会议上，住建部表示 2017 年将
加快推动海绵城市建设，抓好 120 个国家和省级试点。
公司未来将积极在上述领域拓展业务，充分发挥公司的核心竞
争力，抓住市场机遇，为全体股东创造价值。
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四、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、房地产行业的稳定发展将为桩基和基坑围护业务提供较大的
市场空间
房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，主要包括
商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处
理。根据国家统计局公布的数据，2016 年全国房地产投资额达到
102,580.61 亿元，同比增长 6.88%。随着房地产投资的逐步加大，
我国房屋的施工面积也保持较大规模，2017 年房屋施工面积达到
131.72 亿平方米。报告期内公司主要业务来源于房地产行业，在行
业保持基本稳定的大背景下，公司积极发挥自身技术优势，保持了
营业收入稳定增长的发展态势。
2、我国基建投资加大给公司带来发展机遇
2016 年 1-12 月，国内基建固定资产投资完成额 15.20 万亿
元，同比增长 15.71%。根据部分省份的 2018 年重大项目投资计
划，预计我国 2018 年全国基建投资将保持稳定增长，为公司的业务
发展带来机遇。
除房地产行业外，公司提供的桩基、基坑围护及岩土领域相关
设计等地基与基础工程服务业务领域亦应用于铁路、城市轨道交
通、地下综合管廊、海绵城市建设等领域。
（二）公司发展战略
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公司将专注于地基与基础工程行业，致力于创建科学、节能环
保、可持续的绿色施工体系，努力成为行业技术升级改造的先导
者，开创地基与基础工程行业技术研发与施工的新格局。
公司将继续以市场需求为导向，以节能环保、低成本的施工工
法技术研发与推广为目标，全面优化公司的施工工艺与质量，塑造
并提升公司的品牌形象。
（三）经营计划
根据公司的发展战略，未来 2-3 年内，公司将继续在地基与基
础工程行业的节能环保施工技术上加强研究，加快技术创新，着力
提高公司的核心竞争力；通过扩大产能与销售，在业务开展的重点
地区积极扩大公司的市场份额，并以此为基础，通过不同方式积极
加强国内其他重点区域的业务开拓，扩大公司的市场区域覆盖面；
依托公司的技术创新优势，加快进入市政工程、公用设施、工业厂
房等其他领域，逐步改变目前房地产领域业务收入比重较高的格
局。
1、未来 2-3 年内，本公司将在现有的技术成果的基础上继续进
行深入研究，形成核心技术的持续创新机制；加强创新技术的适用
性研究，推进新的工艺技术在工程施工中的运用，积累创新技术的
施工经验，不断改进施工方法与工艺，从而节省人力以及物料的投
入，降低工程造价。
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2、为配合新型技术在工程施工中的运用，公司将对现有的施工
机械进行部分更新改造，提高设备的施工效率与施工能力，从而缩
短工期，提高施工质量，更好地满足客户的需求。
3、通过设计来带动施工，公司自主研发的新技术、新工艺的应
用，将为业主节约造价、缩短工期，从而降低业主综合造价，增强
公司的核心竞争力和持续盈利能力。
4、加大分公司业务规模
公司在 2017 年设立了江苏分公司和浙江分公司，分公司总部分
别设立于江苏省南京市和浙江省杭州市。公司将积极发挥两个分公
司的职能，以南京、杭州为中心为立足点，将业务范围逐步向周边
辐射。
5、人力资源储备与团队提升计划
为应对公司未来的扩张需求，公司将按照发展规划，加强人力
资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将
重点引进高级管理人才，激励管理层人员主动学习、深度提高相关
业务能力，切实增强管理层人员业务素质水平，实现团队综合实力
的提升。
6、投资者关系管理计划
加强投资者关系协调管理工作，通过邮箱、电话、网络等平台
建立和谐的沟通环境，严格执行《上市公司信息披露管理办法》、
《信息披露制度》等文件要求，真实、准确、及时、完整的披露公
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司相关信息，确保公司所有股东能平等的获取公司最新信息。创建
良好的投资环境。
（四）可能面对的风险
1、房地产行业调整导致业绩波动的风险
随着国内大中型城市房地产价格的不断攀升，市场风险也在不
断累积加大，如果未来房地产市场出现大幅调整，公司所处的市场
环境可能发生不利变化，将对公司的经营业绩及应收账款的回收产
生不利影响。
2、应收账款发生坏账的风险
随着公司未来业务规模的扩大，项目数量和客户数量增多，并
不排除因房地产调整等原因致使客户财务状况发生恶化或公司应收
账款管理不善而导致公司发生应收账款坏账的风险。
3、税收优惠风险
根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认
定管理办法》，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三
年。如公司不能持续满足高新技术企业资格或未来高新技术企业资
格不能持续取得，将导致公司不能再享受国家的高新技术企业税收
优惠政策。
2018 年度，公司将在现有基础上，以先进技术为核心，增加基
础业务的宽度和广度，进一步明确经营目标和方向，严格执行公司
外部和内部的各项管理制度，构建和谐共荣的运营环境。公司将持
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续不断的提升自身的业务水平和管理质量，继续以股东利益最大化
为着眼点，优化投资结构，控制经营风险，呈现给广大投资者最好
的城地公司。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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议案 2
上海城地建设股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告
上海城地建设股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制
进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有
效性具有一定的风险。
内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结
论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告
披露一致
√是□否
内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：上海城地建设股份有限公司、上海静地建设工程有限公
司、上海城地岩土设计有限公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
层 面 测试范围 备 注
公司层面 公司风险控制矩阵中列示 各自评单位，包括组织架构、发展战略、企业文化、风险
的所有关键控制活动。 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
IT 层面 公司风险控制矩阵中列示 各自评单位，包括 IT 控制环境、信息化建设与实施、信息
的所有关键控制活动。 系统运行与维护。
流程层面 公司风险控制矩阵中列示 包括采购管理、存货管理、销售管理、工程项目、设计咨
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的所有关键控制活动。 询项目、科研管理、固定资产、不动产、无形资产、建设
项目、投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、收入
与成本管理、人力资源与薪酬、费用管理、税费管理、资
金管理、会计核算与财务报告、可供出售金融资产、全面
预算、合同管理、档案管理、对子公司的控制。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、担保业务、财务报告、合同
管理、收入与成本管理、税费管理、关联交易和对子公司的控制
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，
是否存在重大遗漏
□是√否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
可能导致的利润 错报≥利润总额的 5% 利润总额的 3%≤错报<利润总额 错报<利润总额的 3%
总额错报 的 5%
或可能导致的收 错报≥收入总额的 1% 收入总额的 0.5%≤错报<收入总 错报<收入总额的 0.5%
入总额错报 额的 1%
或可能导致的资 错报≥资产总额的 1% 资产总额的 0.5%≤错报<资产总 错报<资产总额的 0.5%
产总额错报 额的 1%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ⑴控制环境无效； ⑵公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为并给企业造成重要
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损失和不利影响；⑶外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中
的重大错报。⑷董事会或其授权机构及内审部对公司的内部控制监督无效
重要缺陷 ⑴未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有
相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
一般缺陷 一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
若导致直接财产损失金额 损失≥1000 万元 500 万元≤损失<1000 万 损失<500 万元
元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 (1)决策程序导致重大失误；(2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有
效的补偿性控制；(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(4) 内部控制
评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(5) 违反国家法律法规并受到处
罚；(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形
重要缺陷 (1) 决策程序导致出现一般性失误；(2) 重要业务制度或系统存在缺陷；(3) 关
键岗位业务人员流失严重；(4) 内部控制评价的结果特别是重要或一般缺陷未得
到整改；(5) 其他对公司产生较大负面影响的情形
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
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1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
报告期内，公司内控自评及专项审计中发现的一般内部控制设计缺陷已进行恰当完
善；发现的一般内部控制执行缺陷，将在新一年的内部控制实施中作为重点予内容以关
注。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未
完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未
完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
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2.3.一般缺陷
报告期内，公司内控自评及专项审计中发现的一般内部控制设计缺陷已进行恰当完
善；发现的一般内部控制执行缺陷，将在新一年的内部控制实施中作为重点予内容以关
注。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未
完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未
完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适
应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控
制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）： 谢晓东
上海城地建设股份有限公司
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议案 3
《公司 2017 年度审计报告》
各位：
《公司 2017 年度审计报告》已于 2018 年 4 月 17 日公告，相
关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
请审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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议案 4
《公司 2017 年年度报告及报告摘要》
各位：
《公司 2017 年年度报告及报告摘要》已于 2018 年 4 月 17 日
公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
请审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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议案 5
上海城地建设股份有限公司
2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
第一部分：2017 年度公司财务决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
1、主要经营情况
单位：人民币元
项目 2017 年度 2016 年度 增减变动幅度(%)
营业收入 812,906,712.67 565,599,312.53 43.72
归属于上市公司股东的净利润 66,391,337.51 55,346,223.31 19.96
经营活动产生的现金流量净额 -135,524,114.26 -47,963,446.81 -182.56
2、主要资产情况
单位：人民币元
项目 2017 年度 2016 年度 增减变动幅度(%)
总资产 1,230,660,340.55 1,024,691,123.17 20.10
总负债 476,579,674.92 341,776,801.99 39.44
所有者权益 754,080,665.63 682,914,321.18 10.42
其中:归属于母公司股东的所有者权益 754,080,665.63 682,914,321.18 10.42
3、主要销售构成情况
单位：人民币元
主营业务产品或业务种类 2017 年 2016 年 增减变动幅度(%)
桩基 223,585,388.39 155,960,791.68 43.36
基坑围护 101,724,933.41 127,065,955.01 -19.94
桩基及基坑围护 473,762,068.82 277,493,496.79 70.73
岩土工程设计 567,475.71 604,790.98 -6.17
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其他 13,266,846.34
合 计 812,906,712.67 561,125,034.46
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债和净资产情况
单位：人民币元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 说明
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 200,988,696.65 16.33 237,321,356.48 23.16 -15.31 (1)
应收票据 48,356,893.85 3.93 13,900,000.00 1.36 247.89 (2)
应收账款 296,621,171.18 24.10 297,936,979.38 29.08 -0.44 (3)
其他应收款 34,359,062.66 2.79 19,499,461.95 1.90 76.21 (4)
存货 478,971,072.52 38.92 327,060,135.26 31.92 46.45 (5)
短期借款 89,500,000.00 7.27 20,000,000.00 1.95 347.50 (6)
应付账款 245,220,663.05 19.93 278,636,421.16 27.19 -11.99 (7)
其他应付款 84,836,620.22 6.89 164,620.22 0.02 51,434.75 (8)
主要变动原因：
（1）货币资金：公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程
施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程
周转金等款项。2017 年公司营业收入同比增长 43.72%，所承接大型项目的合同金额较
大，致使公司需投入的项目营运资金较大。
（2）应收票据：本期末余额较上期末余额增加的原因系合同付款条款中票据支付比例上
升。
（3）应收账款：变动原因系合同付款条款中票据支付比例上升，客户支付及时。
（4）其他应收款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司因业务发展需要而发生的
投标保证金及履约保证金增长。
（5）存货：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较
多所致。
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（6）短期借款：本期末新增短期借款 69,500,000.00 元。
（7）应付账款：本期末余额较上期末余额减少的原因系公司 2017 年施工的桩基业务增
多，项目前期的资金需求较大。
（8）其他应付款：公司 2017 年进行的股权激励确认了回购义务。
(二)经营成果
公司 2017 年度的生产经营继续保持良好的态势，公司 2017 年度实现营业收入 81,290 万
元，与上年同期相比增加 24,730 万元，增幅为 43.72%；实现归属于上市公司股东的净利
润 6,639.13 万元，与上年同期增加 1,104.51 万元，增幅为 19.96%，主要数据如下：
单位：人民币元
项 目 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 812,906,712.67 565,599,312.53
其中：营业收入 812,906,712.67 565,599,312.53
二、营业总成本 738,378,695.51 506,013,361.07
其中：营业成本 660,274,533.45 455,017,297.39
税金及附加 1,914,511.20 -4,619,439.74
销售费用 3,018,993.34 2,414,237.45
管理费用 71,777,426.02 41,631,892.99
财务费用 990,210.91 1,940,718.04
资产减值损失 403,020.59 9,628,654.94
资产处置收益 520,675.35 -139,532.76
其他收益 4,900,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,948,692.51 59,446,418.70
加：营业外收入 5,617,247.75 46,195.11
减：营业外支出 1,964.08 30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,563,976.18 59,462,613.81
减：所得税费用 19,172,638.67 4,116,390.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,391,337.51 55,346,223.31
归属于母公司所有者的净利润 66,391,337.51 55,346,223.31
少数股东损益
公司 2017 年度收入同比上升 43.72%，成本同比上升 45.11%，毛利率同比下降
0.78%，主要原因系公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公
司，非上海地区项目增长迅速。
第二部分：2018 年度财务预算方案
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根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2018 年度财务预算方案如下：
一、2018 年的财务预算主要指标：
1、主要财务指标：
单位：人民币万元
项 目 2018 年度预算 2017 年度 增减变动（%）
一、营业总收入 115,315.32 81,290.67 41.86
其中：营业收入 115,315.32 81,290.67 41.86
二、营业总成本 105,836.11 74,379.94 42.29
其中：营业成本 95,135.14 66,027.45 44.08
税金及附加 250.00 191.45 30.58
销售费用 400.47 301.90 32.65
管理费用 9,763.51 7,177.74 36.02
财务费用 87.00 99.02 -12.14
资产减值损失 200.00 40.30 396.25
资产处置收益 52.07 -100.00
其他收益 490.00 -100.00
三、营业利润 9,479.20 7,994.87 18.57
加：营业外收入 120.00 561.72 -78.64
减：营业外支出 0.20 -100.00
四、利润总额 9,599.20 8,556.40 12.19
减：所得税费用 1,439.88 1,917.26 -24.90
五、净利润 8,159.32 6,639.13 22.90
二、预算编制基础
1、2018 年度的财务预算方案是根据公司 2015-2017 年度的实际运行情况和结果，在充
分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营
计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括上海城地建设股份有限公司及下属的子公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
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3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2018 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、确保财务预算完成的措施
2018 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2018 年经营工作进行系统安排，将业
务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公
司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司
生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金
的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
3、继续推进夯实公司基础管理工作，建立全面预算管理体系及设备管理体系的长
效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。
4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实
现。
5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好
岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升
公司核心竞争力。
6、继续加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程
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每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否
实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
五、2018 年及今后主要发展目标
根据公司的发展战略，未来 2-3 年内，公司将继续在地基与基础工程行业的节能
环保施工技术上加强研究，加快技术创新，着力提高公司的核心竞争力；通过扩大产
能与销售，在业务开展的重点地区积极扩大公司的市场份额，并以此为基础，通过不
同方式积极加强国内其他重点区域的业务开拓，扩大公司的市场区域覆盖面；依托公
司的技术创新优势，加快进入市政工程、公用设施、工业厂房等其他领域，逐步改变
目前房地产领域业务收入比重较高的格局。
1、未来 2-3 年内，本公司将在现有的技术成果的基础上继续进行深入研究，形成
核心技术的持续创新机制；加强创新技术的适用性研究，推进新的工艺技术在工程施
工中的运用，积累创新技术的施工经验，不断改进施工方法与工艺，从而节省人力以
及物料的投入，降低工程造价。
2、为配合新型技术在工程施工中的运用，公司将对现有的施工机械进行部分更新
改造，提高设备的施工效率与施工能力，从而缩短工期，提高施工质量，更好地满足
客户的需求。
3、通过设计来带动施工，公司自主研发的新技术、新工艺的应用，将为业主节约
造价、缩短工期，从而降低业主综合造价，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。
上海城地建设股份有限公司
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议案 6
《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
各位：
根据公司 2017 年度经审计的财务报表，现依照《公司法》及
《公司章程》的规定，提出以下利润分配方案：
以 2017 年末总股本 103,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利
20,600,000.00 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10
股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 144,200,000 股。
请各位审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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议案 7
《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》
各位：
根据公司实际情况，拟定 2018 年公司独立董事津贴为税前人
民币 7 万元。
请各位审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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议案 8
《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
各位：
依照《公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》，公司
聘请 4 位内部董事（不含 3 位独立董事）及 3 位监事，结合其他公
司董事、监事薪酬/津贴标准，建议公司给予监事津贴为人民币 3 万
元/年人（税前）。
建议公司董事薪酬如下：
1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬 50 万元/年；
2、董事谢曙东拟在公司领取薪酬 30 万元/年；
3、董事刘国锋拟在公司领取薪酬 30 万元/年；
4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬 30 万元/年
建议公司其他高级管理人员薪酬如下：
1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬 30 万元/年
2、岩土设计院院长周玉石拟在公司领取薪酬 30 万元/年
公司董事及高级管理人员考核方案请见附件。
以上议案请审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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议案 9
上海城地建设股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字
［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]1883 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承
销商华创证券有限责任公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,600,000.00
股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 12.13 元，募集资金总额为人民
币 298,398,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,250,000.00 元后，实际募集资金净额
为人民币 276,148,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 9 月 27 日全部到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116237 号《验
资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 180,438,644.75 元。公司募集资
金账户期末余额为 97,462,769.96 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按
照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的
规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存
放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》， 公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。
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(二) 募集资金专户存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，城地股份分别于 2016 年
8 月 30 日和 2016 年 9 月 18 日在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、平安
银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户，用于公司地基专用装备升级改
造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目。
2016 年 9 月 27 日，城地股份分别与保荐机构华创证券有限责任公司、交通银行股
份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的
规定行使权利、履行义务。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放净额 期末余额
交通银行股份有限公司 204,132,500.0 71,123,570.5
310066221018800007094 募资专户
上海市共和新路支行 0 3
平安银行股份有限公司 26,339,199.4
11017494951082 募资专户 72,015,500.00
上海市西支行 3
276,148,000.0 97,462,769.9
合 计
0 6
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,433.00 万元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同
意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,999.19 万元。
上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指
定信息披露媒体披露的《上海城地股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募
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投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同
意，公司拟使用募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相
关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（详见
公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地股份有限公司关于
使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2016-011）
2017 年 10 月 18 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计
26,269,321.62 元全部归还至募集资金专用账户。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 0 元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同
意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告。2016 年 11 月 15 日，公
司使用部分闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海闸北支行购买 5,000 万元的
保本型理财产品。公司已于 2017 年 10 月 18 日赎回该理财产品，已收回本金人民币
5,000 万元，并取得收益人民币 1,420,479.45 元，上述理财产品本金及收益已归还至
募集资金账户。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 16 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海城地建设股份有限公司
董事会
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海城地建设股份有限公司 2017 年度
单位： 万元
7,433.00
募集资金总额 27,614.80 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
18,043.87
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
是否已变更项目， 募集资金承 调整后投资总额
承诺投资项目 本年度投入金额 计投入金额 度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分变更） 诺投资总额 (1)
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
地基专用装备升级改造及 2,015.6
否 22,063.25 22,063.25 6,977.26 14,289.03 64.76 2018 年 9 月 是 否
补充配套营运资金项目 6
33.04
技术中心项目 否 2,683.18 2,683.18 455.73 886.46 - -
100.00
补充公司流动资金 否 2,868.37 2,868.37 0.00 2,868.37 - - -
2,015.6
- -
合计 27,614.80 27,614.80 7,433.00 18,043.86 - -
6
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,999.19 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。（详见公司于 2016 年 10 月
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31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的公告》，公告编号：2016-009）
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金
8,000 万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地股份有限
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2016-011）
2017 年 10 月 18 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 26,269,321.62 元全部归还至募
集资金专用账户。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 0 元。
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司以部分闲置募集
资金购买理财产品，并予以公告。2016 年 11 月 15 日，公司使用部分闲置募集资金向交通银行股份有限公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
上海闸北支行购买 5,000 万元的保本型理财产品。公司已于 2017 年 10 月 18 日赎回该理财产品，已收回本金
人民币 5,000 万元，并取得收益人民币 1,420,479.45 元，上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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议案 10
《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议案》
根据公司 2018 年度经营需要及投资安排，公司拟在第二届董
事会第十六次会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银
行综合授信额度，累计使用额度不超过人民币 3 亿元（不限于本外
币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司
在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一
年之内可滚动使用。
请各位审议。
上海城地建设股份有限公司
董事会
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