2021 年第一季度报告
公司代码：603887 公司简称：城地香江
债券代码：113596 债券简称：城地转债
转股代码：191596 转股简称：城地转股
上海城地香江数据科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,138,494,776.64 8,585,552,594.89 -5.21
归属于上市公司股东的 4,131,915,198.00 4,056,118,065.74 1.87
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流 -92,462,366.13 -10,125,666.82 813.15
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 567,535,094.49 518,163,043.46 9.53
归属于上市公司股东的 75,770,938.62 73,624,164.95 2.92
净利润
归属于上市公司股东的 50,291,195.70 50,012,314.41 0.56
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.85 2.20 减少 15.91 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 685,553.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 34,873,199.67
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,582,438.86
所得税影响额 -4,496,570.89
合计 25,479,742.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,233
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
谢晓东 82,137,829 21.87 18,934,493 质押 40,176,000
人
境内自然
沙正勇 41,515,592 11.05 41,515,592 无
人
境内自然
卢静芳 15,800,736 4.21 0 无
人
镇江恺润思投资中心 境内非国
14,693,678 3.91 12,525,758 无
（有限合伙） 有法人
扬中市香云投资合伙 境内非国
11,061,744 2.95 11,061,744 无
企业（有限合伙） 有法人
上海西上海投资发展 境内非国
9,500,048 2.53 0 无
有限公司 有法人
境内自然
余艇 9,384,160 2.50 0 无
人
境内自然
曹岭 5,757,771 1.53 4,908,170 无
人
上海天卿资产管理有 境内非国
5,266,926 1.40 0 无
限公司 有法人
境内自然
刘国锋 5,136,180 1.37 0 质押 1,154,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
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谢晓东 63,203,336 人民币普通股 63,203,336
卢静芳 15,800,736 人民币普通股 15,800,736
上海西上海投资发展有限公司 9,500,048 人民币普通股 9,500,048
余艇 9,384,160 人民币普通股 9,384,160
上海天卿资产管理有限公司 5,266,926 人民币普通股 5,266,926
刘国锋 5,136,180 人民币普通股 5,136,180
中国工商银行股份有限公司－易方
4,249,428 人民币普通股 4,249,428
达价值精选混合型证券投资基金
余思漫 4,103,165 人民币普通股 4,103,165
上海固信投资控股有限公司－马鞍
山固信智能装备股权投资基金合伙 4,060,021 人民币普通股 4,060,021
企业（有限合伙）
基本养老保险基金一二零五组合 3,740,524 人民币普通股 3,740,524
上述股东关联关系或一致行动的说 谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 21.87%和 4.21%的
明 股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数/本期累计数 年初数/上期累计数 变动比例（%） 变动原因
货币资金 1,977,304,879.66 2,242,217,007.11 -11.81 （1）
应收账款 1,790,010,535.46 2,024,109,873.56 -11.57 （2）
预付款项 52,816,872.21 27,366,127.90 93.00 （3）
应付账款 904,539,405.35 1,376,174,959.70 -34.27 （4）
长期借款 0.00 216,680,000.00 -100.00 （5）
营业收入 567,535,094.49 518,163,043.46 9.53 （6）
（1）货币资金：主要原因系公司支付供应商材料款、归还长期借款等所致。
（2）应收账款：主要原因系春节建筑施工及相关上下游企业集中结算导致。
（3）预付款项：主要原因系春节复工后加速相关项目的建设进度（预付材料采购款等）所致。
（4）应付账款：主要原因系春节建筑施工及相关上下游企业集中结算导致。
（5）长期借款：主要原因系优化公司负债结构，归还长期借款。
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（6）营业收入：报告期公司主营业务稳步增长。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海城地香江数据科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 谢晓东
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,977,304,879.66 2,242,217,007.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 223,483,534.15 266,844,726.16
应收账款 1,790,010,535.46 2,024,109,873.56
应收款项融资 6,679,806.10 15,980,398.47
预付款项 52,816,872.21 27,366,127.90
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 68,561,145.01 44,040,102.50
其中：应收利息
应收股利 192,937.50
买入返售金融资产
存货 363,556,271.67 367,188,982.36
合同资产 780,017,240.19 884,468,814.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,133,230.36 85,040,007.05
流动资产合计 5,357,563,514.81 5,957,256,039.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,755,257.09 15,504,660.72
长期股权投资 800,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 32,865,955.12 32,865,955.12
投资性房地产
固定资产 574,707,193.07 588,773,943.80
在建工程 150,813,319.55 146,544,047.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 47,953,769.30
无形资产 125,967,612.90 129,229,286.94
开发支出
商誉 1,464,311,101.90 1,464,311,101.90
长期待摊费用 12,893,929.38 9,185,555.62
递延所得税资产 56,325,514.82 49,186,008.58
其他非流动资产 298,537,608.70 192,695,994.64
非流动资产合计 2,780,931,261.83 2,628,296,555.19
资产总计 8,138,494,776.64 8,585,552,594.89
流动负债：
短期借款 1,558,687,386.94 1,311,145,530.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 243,084,929.16 287,722,290.01
应付账款 904,539,405.35 1,376,174,959.70
预收款项
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合同负债 23,782,500.82 39,700,719.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,623,662.45 28,462,845.02
应交税费 24,965,750.94 29,406,031.70
其他应付款 12,134,776.26 23,136,222.47
其中：应付利息 2,799,918.33 1,600,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,326,227.20 8,888,260.90
其他流动负债 95,354,234.47 113,662,627.41
流动负债合计 2,877,498,873.59 3,218,299,487.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 216,680,000.00
应付债券 902,799,136.40 888,551,602.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 39,722,622.31
长期应付款 158,407,440.39 177,029,536.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,542,816.31 15,916,015.98
递延所得税负债 12,608,689.64 12,957,886.79
其他非流动负债
非流动负债合计 1,129,080,705.05 1,311,135,041.96
负债合计 4,006,579,578.64 4,529,434,529.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,581,465.00 375,580,271.00
其他权益工具 324,244,346.15 324,253,803.55
其中：优先股
永续债
资本公积 2,314,042,610.76 2,314,008,153.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,949.88 62,242,185.26
一般风险准备
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未分配利润 1,055,285,826.21 980,033,652.21
归属于母公司所有者权益（或股 4,131,915,198.00 4,056,118,065.74
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 4,131,915,198.00 4,056,118,065.74
计
负债和所有者权益（或股东 8,138,494,776.64 8,585,552,594.89
权益）总计
公司负责人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,082,589,435.75 1,239,395,755.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 210,968,872.27 266,844,726.16
应收账款 511,595,590.68 705,475,363.13
应收款项融资 5,700,000.00 4,700,000.00
预付款项 27,314,906.07 3,626,132.92
其他应收款 290,473,987.06 255,821,082.70
其中：应收利息
应收股利
存货 56,535,433.45 66,376,475.18
合同资产 698,897,100.42 843,144,850.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,646,384.93 29,867,252.36
流动资产合计 2,910,721,710.63 3,415,251,638.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,654,383,894.11 2,596,883,894.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产
固定资产 117,745,700.01 119,812,790.09
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在建工程 176,238.64 241,718.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,397,088.39
无形资产 9,387,591.73 9,456,396.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,756,534.79 7,150,119.34
递延所得税资产 14,325,699.82 14,325,699.82
其他非流动资产 82,525,734.00 49,620,723.72
非流动资产合计 2,900,698,481.49 2,803,491,341.50
资产总计 5,811,420,192.12 6,218,742,980.10
流动负债：
短期借款 649,217,637.88 523,217,637.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,323,629.19 58,095,187.67
应付账款 420,955,776.00 684,817,967.04
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,000,000.00
应交税费 3,194,916.31 4,503,139.86
其他应付款 86,780,514.25 148,535,195.92
其中：应付利息 2,799,918.33 1,600,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,050,884.66
其他流动负债 77,177,092.76 98,433,342.88
流动负债合计 1,316,700,451.05 1,529,602,471.25
非流动负债：
长期借款 216,680,000.00
应付债券 902,799,136.40 888,551,602.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,195,250.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,921,902.87 8,249,739.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 917,916,290.18 1,113,481,342.72
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2021 年第一季度报告
负债合计 2,234,616,741.23 2,643,083,813.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,581,465.00 375,580,271.00
其他权益工具 324,244,346.15 324,253,803.55
其中：优先股
永续债
资本公积 2,313,679,730.63 2,313,645,273.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
未分配利润 501,055,723.85 499,937,632.73
所有者权益（或股东权益）合 3,576,803,450.89 3,575,659,166.13
计
负债和所有者权益（或股东 5,811,420,192.12 6,218,742,980.10
权益）总计
公司负责人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 567,535,094.49 518,163,043.46
其中：营业收入 567,535,094.49 518,163,043.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 526,850,882.50 481,284,290.50
其中：营业成本 414,377,982.73 395,317,538.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,884,764.40 2,750,927.75
销售费用 20,513,755.47 19,289,024.48
管理费用 42,917,225.33 29,179,098.86
研发费用 17,281,970.94 20,845,392.47
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2021 年第一季度报告
财务费用 29,875,183.63 13,902,308.90
其中：利息费用 36,284,884.61 15,526,386.39
利息收入 6,579,955.90 1,763,427.56
加：其他收益 37,245,219.96 29,171,872.28
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 17,651,972.12 24,983,777.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -11,029.39
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,581,404.07 91,023,373.25
加：营业外收入 1,194,784.14 117,804.80
减：营业外支出 6,091,670.00 1,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,684,518.21 89,641,178.05
减：所得税费用 14,913,579.59 16,051,579.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,770,938.62 73,589,598.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 75,770,938.62 73,589,598.19
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 75,770,938.62 73,624,164.95
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -34,566.76
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
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2021 年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 75,770,938.62 73,589,598.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益 75,770,938.62 73,624,164.95
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -34,566.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 157,743,301.33 289,795,127.68
减：营业成本 127,414,884.21 253,473,722.74
税金及附加 1,155,738.82 1,290,833.71
销售费用 4,354,693.21 3,013,746.75
管理费用 13,098,599.81 13,067,849.44
研发费用 3,429,394.23 9,804,322.71
财务费用 20,594,616.35 3,391,200.89
其中：利息费用 24,947,029.27 3,927,151.58
利息收入 4,506,090.61 596,990.29
加：其他收益 1,827,837.09 1,327,837.09
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
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2021 年第一季度报告
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,682,783.23 24,630,765.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,205,995.02 31,712,054.44
加：营业外收入 865,157.79
减：营业外支出 4,541,640.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,529,512.81 31,712,054.44
减：所得税费用 411,421.69 4,756,808.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,118,091.12 26,955,246.27
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,118,091.12 26,955,246.27
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,118,091.12 26,955,246.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,002,809,261.96 632,726,570.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 328,413.95 347,310.63
收到其他与经营活动有关的现金 57,382,628.16 173,988,855.21
经营活动现金流入小计 1,060,520,304.07 807,062,736.01
购买商品、接受劳务支付的现金 977,031,117.78 693,803,503.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 60,356,122.28 32,034,990.95
支付的各项税费 38,752,664.04 28,982,622.37
支付其他与经营活动有关的现金 76,842,766.10 62,367,285.92
经营活动现金流出小计 1,152,982,670.20 817,188,402.83
经营活动产生的现金流量净额 -92,462,366.13 -10,125,666.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 10,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 330,000,000.00 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 170,504,483.35 46,148,262.41
期资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金 830,800,000.00 220,921,969.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,001,304,483.35 267,070,232.01
投资活动产生的现金流量净额 -671,304,483.35 -267,060,232.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 667,541,856.00 437,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 667,541,856.00 437,680,000.00
偿还债务支付的现金 655,840,414.06 226,995,371.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,935,121.84 15,632,728.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,545,104.73
筹资活动现金流出小计 697,320,640.63 242,628,100.64
筹资活动产生的现金流量净额 -29,778,784.63 195,051,899.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -793,545,634.11 -82,133,999.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,940,883,416.21 365,882,305.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,147,337,782.10 283,748,305.82
公司负责人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 535,473,919.96 459,809,971.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,185,695.40 16,986,121.03
经营活动现金流入小计 541,659,615.36 476,796,092.71
购买商品、接受劳务支付的现金 361,452,803.32 399,155,747.02
支付给职工及为职工支付的现金 18,822,114.69 11,213,954.00
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 11,540,626.44 7,399,145.88
支付其他与经营活动有关的现金 117,931,251.73 6,275,972.30
经营活动现金流出小计 509,746,796.18 424,044,819.20
经营活动产生的现金流量净额 31,912,819.18 52,751,273.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 37,264,102.30 4,250,090.96
期资产支付的现金
投资支付的现金 837,500,000.00 258,021,969.60
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 874,764,102.30 262,272,060.56
投资活动产生的现金流量净额 -544,764,102.30 -262,272,060.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 201,000,000.00 319,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 319,680,000.00
偿还债务支付的现金 291,680,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 9,360,438.49 3,927,151.58
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 301,040,438.49 62,927,151.58
筹资活动产生的现金流量净额 -100,040,438.49 256,752,848.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -612,891,721.61 47,232,061.37
加：期初现金及现金等价物余额 1,198,995,723.40 106,997,596.13
六、期末现金及现金等价物余额 586,104,001.79 154,229,657.50
公司负责人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,242,217,007.11 2,242,217,007.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 266,844,726.16 266,844,726.16
应收账款 2,024,109,873.56 2,024,109,873.56
应收款项融资 15,980,398.47 15,980,398.47
预付款项 27,366,127.90 27,366,127.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,040,102.50 44,040,102.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 367,188,982.36 367,188,982.36
合同资产 884,468,814.59 884,468,814.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,040,007.05 85,040,007.05
流动资产合计 5,957,256,039.70 5,957,256,039.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 15,504,660.72 15,504,660.72
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 32,865,955.12 32,865,955.12
投资性房地产
固定资产 588,773,943.80 588,773,943.80
在建工程 146,544,047.87 146,544,047.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 50,774,579.26 50,774,579.26
18 / 23
2021 年第一季度报告
无形资产 129,229,286.94 129,229,286.94
开发支出
商誉 1,464,311,101.90 1,464,311,101.90
长期待摊费用 9,185,555.62 9,185,555.62
递延所得税资产 49,186,008.58 49,186,008.58
其他非流动资产 192,695,994.64 192,695,994.64
非流动资产合计 2,628,296,555.19 2,679,071,134.45 50,774,579.26
资产总计 8,585,552,594.89 8,636,327,174.15 50,774,579.26
流动负债：
短期借款 1,311,145,530.94 1,311,145,530.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,722,290.01 287,722,290.01
应付账款 1,376,174,959.70 1,376,174,959.70
预收款项
合同负债 39,700,719.04 39,700,719.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,462,845.02 28,462,845.02
应交税费 29,406,031.70 29,406,031.70
其他应付款 23,136,222.47 23,136,222.47
其中：应付利息 1,600,000.00 1,600,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,888,260.90 18,840,908.59 9,952,647.69
其他流动负债 113,662,627.41 113,662,627.41
流动负债合计 3,218,299,487.19 3,228,252,134.88 9,952,647.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 216,680,000.00 216,680,000.00
应付债券 888,551,602.76 888,551,602.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 40,821,931.57 40,821,931.57
长期应付款 177,029,536.43 177,029,536.43
长期应付职工薪酬
19 / 23
2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 15,916,015.98 15,916,015.98
递延所得税负债 12,957,886.79 12,957,886.79
其他非流动负债
非流动负债合计 1,311,135,041.96 1,351,956,973.53 40,821,931.57
负债合计 4,529,434,529.15 4,580,209,108.41 50,774,579.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,580,271.00 375,580,271.00
其他权益工具 324,253,803.55 324,253,803.55
其中：优先股
永续债
资本公积 2,314,008,153.72 2,314,008,153.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 980,033,652.21 980,033,652.21
归属于母公司所有者权益（或 4,056,118,065.74 4,056,118,065.74
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 4,056,118,065.74 4,056,118,065.74
合计
负债和所有者权益（或股 8,585,552,594.89 8,636,327,174.15 50,774,579.26
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,239,395,755.43 1,239,395,755.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 266,844,726.16 266,844,726.16
应收账款 705,475,363.13 705,475,363.13
应收款项融资 4,700,000.00 4,700,000.00
预付款项 3,626,132.92 3,626,132.92
其他应收款 255,821,082.70 255,821,082.70
其中：应收利息
20 / 23
2021 年第一季度报告
应收股利
存货 66,376,475.18 66,376,475.18
合同资产 843,144,850.72 843,144,850.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,867,252.36 29,867,252.36
流动资产合计 3,415,251,638.60 3,415,251,638.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,596,883,894.11 2,596,883,894.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产
固定资产 119,812,790.09 119,812,790.09
在建工程 241,718.23 241,718.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,949,858.29 9,949,858.29
无形资产 9,456,396.19 9,456,396.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,150,119.34 7,150,119.34
递延所得税资产 14,325,699.82 14,325,699.82
其他非流动资产 49,620,723.72 49,620,723.72
非流动资产合计 2,803,491,341.50 2,813,441,199.79 9,949,858.29
资产总计 6,218,742,980.10 6,228,692,838.39 9,949,858.29
流动负债：
短期借款 523,217,637.88 523,217,637.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,095,187.67 58,095,187.67
应付账款 684,817,967.04 684,817,967.04
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,000,000.00 12,000,000.00
应交税费 4,503,139.86 4,503,139.86
其他应付款 148,535,195.92 148,535,195.92
其中：应付利息 1,600,000.00 1,600,000.00
应付股利
持有待售负债
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2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 2,035,082.22 2,035,082.22
其他流动负债 98,433,342.88 98,433,342.88
流动负债合计 1,529,602,471.25 1,531,637,553.47 2,035,082.22
非流动负债：
长期借款 216,680,000.00 216,680,000.00
应付债券 888,551,602.76 888,551,602.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,914,776.07 7,914,776.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,249,739.96 8,249,739.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,113,481,342.72 1,121,396,118.79 7,914,776.07
负债合计 2,643,083,813.97 2,653,033,672.26 9,949,858.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,580,271.00 375,580,271.00
其他权益工具 324,253,803.55 324,253,803.55
其中：优先股
永续债
资本公积 2,313,645,273.59 2,313,645,273.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
未分配利润 499,937,632.73 499,937,632.73
所有者权益（或股东权益） 3,575,659,166.13 3,575,659,166.13
合计
负债和所有者权益（或股 6,218,742,980.10 6,228,692,838.39 9,949,858.29
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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