海通证券股份有限公司

             关于上海城地香江数据科技股份有限公司

         使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海

城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”或“公司”）公开发行

可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证

券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号

—持续督导》等有关规定，对上市公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事

项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江

数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上市公司向社会

公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人

民币，期限6年。募集资金总额募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除

发行费用人民币6,226,415.09元（不含税）后，上市公司本次募集资金净额为

1,193,773,584.91元。

    上述款项已由海通证券股份有限公司于2020年8月3日汇入公司募集资金监

管账户上海农商银行静安支行（银行账号为50131000814749893），天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了

审验，并于2020年8月3日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。

    根据上海证券交易所及有关规定的要求，上市公司及保荐机构海通证券已于

2020年8月7日与上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了募集资金专户


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存储监管协议；上市公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司及保荐机构

海通证券已于2020年9月4日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

    截至2023年2月15日，上市公司募集资金投资项目基本情况如下：

                                                               单位：万元

  序号             项目名称                 总投资额      募投资金投入
           沪太智慧云谷数字科技产业园
   一                                       105,442.45      84,045.99
                    项目一期
   1             设备采购投入                   -           80,043.80

   2             工程建设费用                   -           4,002.20

   二            补充流动资金               35,954.01       35,331.37

                     合计                   141,396.46     119,377.36


    截至2023年2月15日，上市公司使用募集资金投入募集资金投资项目（不含

补充流动资金）累计为13,252.93万元，本次募集资金余额为74,018.33万元（包含

利息）。

三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划

    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项

目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地

提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，上市公司于

2023年2月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资

金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金35,000万元临时补充流动资金，

并仅在与上市公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通

过之日起不超过12个月。

    到期后，上市公司将及时归还到募集资金专用账户。上市公司将严格按照《上

                                        2
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修

订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法

规的规定，规范使用该部分资金。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序符合监

管要求

    2023年2月15日，上市公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，在

保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，

使用募集资金35,000万元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与上市公

司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自上市公司董事会审议通过之日起

不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

    上市公司使用募集资金临时补充流动资金，根据《上市公司监管指引第2号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，无需经股东大会

审议通过。上市公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—规范运作》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金

用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

    经认真审议《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事认为：

公司在保证募集资金投资项目资金需求、不得影响募集资金投资计划的正常进行

的前提下，使用募集资金35,000万元用于临时补充公司的流动资金，并仅在与公

司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12

个月，有助于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司

股东获得更多的投资回报。

    综上所述，独立董事同意公司使用募集资金35,000万元临时补充流动资金，

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使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会审议情况

    公司使用募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资项目建

设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展

和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的

审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    监事会同意公司使用募集资金35,000万元临时补充公司日常经营所需流动

资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审

议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，上市公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金

事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履

行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业

务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于

股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，

不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月，符

合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

    （以下无正文）




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