证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2021-024
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
转股代码：191577 转股简称：春秋转股
苏州春秋电子科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，苏州春
秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2020 年度的募集
资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2104
号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,425 万股，每股面值 1 元，
发行价格为 23.72 元，募集资金总额 812,410,000.00 元，扣除各项发行费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 71,748,631.13 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
740,661,368.87 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 6 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10950 号《验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行 8112001012700371647 200,000,000.00 己注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行 1102232129000143727 317,378,000.00 16,251,541.84
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行 51396500000163 32,537,368.87 4,091,713.65
招商银行股份有限公司昆山支行 512903911210106 190,746,000.00 己注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行 34050145490800001032 己注销
合计 740,661,368.87 20,343,255.49
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 740,661,368.87
减：募投项目支出 694,184,116.55
其中：2018 年募投项目支出 511,979,487.00
2019 年募投项目支出 98,165,304.89
2020 年募投项目支出 84,039,324.66
加：理财收益 17,201,227.65
其中：2018 年理财收益 12,500,648.22
2019 年理财收益 3,017,402.72
2020 年理财收益 1,683,176.71
加：利息收入 2,698,333.44
其中：2017 年专户利息收入 94,050.02
2018 年专户利息收入 1,154,448.53
2019 年专户利息收入 833,227.49
2020 年专户利息收入 616,607.40
减：手续费支出 33,557.92
减：补充流动资金 46,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金专户余额 20,343,255.49
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]81 号）核准，本公司于 2020 年 4 月 14 日公开
发 行 面 值 总 额 人 民 币 240,000,000.00 元 可 转 换 公 司 债 券 ， 扣 除 承 销 费
6,500,000.00 元（不含已预付的保荐费 500,000.00 元）后实际收到的金额为
233,500,000.00 元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 231,767,496.24 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4 月 20
日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报
字[2020]第 ZF10274 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行 8112001012700532785 61,767,496.24 己注销
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行 512903911210808 170,000,000.00 己注销
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行 34050146860800003990 己注销
合计 231,767,496.24 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 231,767,496.24
减：募投项目支出 231,797,869.47
加：利息收入 110,637.63
减：手续费支出 1,980.91
减：销户转出 78,283.49
截至 2020 年 12 月 31 日公开发行可转换公司债券募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均
作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2017 年 12 月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东
莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商
银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股
份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2018 年 3 月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简称
“合肥经纬”）、保荐机构东莞证券与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公
司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监
管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 8 月，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）接替东莞证
券完成对春秋电子首次公开发行股票的持续督导工作。东兴证券、春秋电子与招
商银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行
股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；东兴证券、春秋电子、春秋电子的全资子公司合
肥经纬电子科技有限公司与中国建设银行合肥经济技术开发区支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。该等三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等三方/四方监管协议
的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1.募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均
作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2020 年 4 月,连同保荐机构东兴证券与募集资金存放机构中信银行股
份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2020 年 4 月,连同全资子公司合肥博大精密科技有限公司、保荐机构
东兴证券与募集资金存放机构招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国建
设银行股份有限公司合肥庐阳支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司存放于可转债募集资金专户的募集资金已经按照相关规定支取使用完
毕，上述募集资金专户不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 修订）》的相关规定，公司已将募集资金专户中结余余额合计人民币
78,283.49 元转入公司其他一般存款账户。为方便账户管理，减少管理成本，公
司已于 2021 年 1 月 3 日前办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司及全资
子公司合肥博大精密科技有限公司和东兴证券与上述银行就募集资金专户签订
的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相
应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使
用情况对照表”（见附表 1）。
2.募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金
情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告，截至 2018 年 3 月 5
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,451.80
万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 6,451.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
新建研发中心（昆山）主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，
但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，
为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，
但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
4.用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保
荐机构东兴证券同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，使用最高额度不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，投资风险可控。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。
公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。
金额 期限 预期年化收 备注
发行人 产品名称 产品类型 理财起始日 理财终止日
（万元） （天） 益率
中国工商银 2020 年 5 月 7 日到
行保本型法 保本浮动 2020 年 3 月 2020 年 5 月 期赎回。
人 35 天稳利 10,000 35 2.70%
收益型 25 日 7日
人民币理财
中国工商
产品
银行股份
中国工商银 2020 年 6 月 18 日
有限公司
行保本型法 保本浮动 2020 年 5 月 2020 年 6 月 到期赎回。
人 35 天稳利 10,000 35 2.40%
收益型 12 日 18 日
人民币理财
产品
“金石榴稳 2020 年 1 月 15 日
苏州银行 无固定
盈”公司开放 保本浮动 2018 年 10 无固定存续 赎回 300 万元。
股份有限 2,600 存续期 2% ~ 4%
式 1 号人民币 收益型 月 23 日 期限 2020 年 6 月 18 日
公司 限
理财产品 赎回 1,800 万元。
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
7.节余募集资金使用情况
2020 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将节余 4,600 万元募集资金用于永久性补充流动
资金。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1.募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，公司已经通过自筹资金对募投项目进行先行投入，
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于苏州春秋电子科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZF10536 号），截至 2020 年 5 月 12 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际投资额为人民币 8,995.97 万元。公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 8,995.97 万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先投入的募投项目
自筹资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构东兴证券对公司本次以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的事项无异议，并发表了专项核查意见，公司
已将 8,995.97 万元资金由募集资金专项账户转入公司自有账户。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营
活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产
生收入，故无法单独核算效益。
4.用闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
7.节余募集资金使用情况
公司存放于可转债募集资金专户的募集资金已经按照相关规定支取使用完
毕，募集资金专户不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 修订）》的相关规定，公司已将募集资金专户中结余余额合计人民币
78,283.49 元转入公司其他一般存款账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 74,066.14 本年度投入募集资金总额 8,403.93
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 69,418.42
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末承诺 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投 项目可行性
已变更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 入进度（%） 是否发生重
含部分变更 诺投资总额 总额 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
年增365万套笔记本电脑
（PC）精密结构件及450
不适用 31,737.80 31,737.80 31,737.80 7,331.34 27,378.10 -4,359.70 86.26 2020.08 564.31 否 否
套精密模具的生产项目
（昆山）
年新增300万套笔记本电
脑精密结构件智能产线
不适用 19,074.60 19,074.60 19,074.60 - 19,378.60 304.00 101.59 2019.07 3,588.44 是 否
及210套精密模具智能产
线项目（合肥）
新建研发中心（昆山） 不适用 3,253.74 3,253.74 3,253.74 1,072.59 2,246.56 -1,007.18 69.05 2020.08 不适用 不适用 否
偿还银行贷款及补充流
不适用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,415.16 415.16 102.08 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 74,066.14 74,066.14 74,066.14 8,403.93 69,418.42 -4,647.72 93.72 4,152.75
年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）未达到实际效益主要原因为：
（1）2018年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响；（2）该项目主要客户三星产业链重新布局影
未达到计划进度原因
响生产效率，并使部分产品销售单价有所下降；（3）搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业
务成本增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、（一）、2”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告“三、（一）、4”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告“三、（一）、6”
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告“三、（一）、7”
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 23,176.75 本年度投入募集资金总额 23,179.79
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 23,179.79
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末承诺 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投 项目可行性
已变更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 入进度（%） 是否发生重
含部分变更 诺投资总额 总额 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
年产3000万件消费电子
精密金属构件生产线及
不适用 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.31 17,000.31 0.31 100.00 2019.09 5,309.82 是 否
200套精密模具智能产线
项目（一期）
补充流动资金 不适用 6,176.75 6,176.75 6,176.75 6,179.48 6,179.48 2.73 100.04 不适用 不适用 不适用 否
合计 23,176.75 23,176.75 23,176.75 23,179.79 23,179.79 3.04 100.01 5,309.82
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、（二）、2”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告“三、（二）、4”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告“三、（二）、6”
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告“三、（二）、7”
募集资金其他使用情况 不适用
