现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
21390224 |
10301838 |
60993031 |
47035918 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2051298348 |
903048086 |
3749228623 |
2821926551 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
422187058 |
204434174 |
729922652 |
525105178 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1457371056 |
523646609 |
2296813499 |
1772425887 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
49776646 |
24985788 |
96703503 |
90202370 |
经营活动现金流出小计 |
1981118881 |
779646222 |
3224224550 |
2461750174 |
经营活动产生的现金流量净额 |
70179467 |
123401864 |
525004073 |
360176377 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
600735985 |
214485888 |
1136812097 |
452960348 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18676 |
199921 |
-170350 |
1314291 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
480925 |
2180217 |
26820 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
601235585 |
216866025 |
1136668567 |
454274639 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128246060 |
73680084 |
293818868 |
107002158 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
3453898 |
1100398 |
19036620 |
11074323 |
投资活动现金流出小计 |
615911758 |
220557255 |
1701855432 |
854213729 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-14676173 |
-3691230 |
-565186864 |
-399939090 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
438644902 |
210717197 |
756311871 |
524353988 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20502301 |
457557 |
36325098 |
597622336 |
筹资活动现金流入小计 |
459147203 |
211174754 |
1398656969 |
1165976324 |
偿还债务所支付的现金 |
332778959 |
176527542 |
919906637 |
672509093 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22862115 |
20010984 |
55584805 |
37050166 |
筹资活动现金流出小计 |
373116429 |
204591329 |
1047536327 |
777979191 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
86030774 |
6583425 |
351120642 |
387997133 |
五、汇率变动对现金的影响 |
9771776 |
7137006 |
12389592 |
5684840 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
151305845 |
133431064 |
323327443 |
353919260 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
971496 |
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-1845713 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
128729912 |
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221098518 |
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无形资产摊销 |
2402915 |
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4805994 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
316624 |
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3087525 |
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固定资产报废损失 |
3577965 |
-- |
1578346 |
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财务费用 |
30100036 |
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43819603 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-600011 |
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19839147 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-167935286 |
-- |
-223462114 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-30785473 |
-- |
159795116 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
70964888 |
-- |
217668275 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-11420608 |
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-15473764 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
70179467 |
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525004073 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
871612848 |
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720307003 |
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减:货币资金的期初余额 |
720307003 |
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396979560 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
151305845 |
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323327443 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
11119739 |
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37672468 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1923726411 |
844868570 |
3524239364 |
2654449196 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
106181713 |
47877678 |
163996228 |
120441437 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
600735985 |
214485888 |
1136812097 |
452960348 |