现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44855659 |
21390224 |
10301838 |
60993031 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2702996439 |
2051298348 |
903048086 |
3749228623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
659302034 |
422187058 |
204434174 |
729922652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1669994619 |
1457371056 |
523646609 |
2296813499 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89177339 |
49776646 |
24985788 |
96703503 |
| 经营活动现金流出小计 |
2493731551 |
1981118881 |
779646222 |
3224224550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209264888 |
70179467 |
123401864 |
525004073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1040860942 |
600735985 |
214485888 |
1136812097 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-34964 |
18676 |
199921 |
-170350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
620545 |
480925 |
2180217 |
26820 |
| 投资活动现金流入小计 |
1025937592 |
601235585 |
216866025 |
1136668567 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303051269 |
128246060 |
73680084 |
293818868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3086220 |
3453898 |
1100398 |
19036620 |
| 投资活动现金流出小计 |
1099190952 |
615911758 |
220557255 |
1701855432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73253360 |
-14676173 |
-3691230 |
-565186864 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
547066922 |
438644902 |
210717197 |
756311871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26417100 |
20502301 |
457557 |
36325098 |
| 筹资活动现金流入小计 |
573484022 |
459147203 |
211174754 |
1398656969 |
| 偿还债务所支付的现金 |
452172459 |
332778959 |
176527542 |
919906637 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35135539 |
22862115 |
20010984 |
55584805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
512018308 |
373116429 |
204591329 |
1047536327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61465714 |
86030774 |
6583425 |
351120642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
758814 |
9771776 |
7137006 |
12389592 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
198236056 |
151305845 |
133431064 |
323327443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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971496 |
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-1845713 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
128729912 |
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221098518 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2402915 |
-- |
4805994 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
316624 |
-- |
3087525 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3577965 |
-- |
1578346 |
| 财务费用 |
-- |
30100036 |
-- |
43819603 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-600011 |
-- |
19839147 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-167935286 |
-- |
-223462114 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30785473 |
-- |
159795116 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70964888 |
-- |
217668275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-11420608 |
-- |
-15473764 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
70179467 |
-- |
525004073 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
871612848 |
-- |
720307003 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
720307003 |
-- |
396979560 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
151305845 |
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323327443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11119739 |
-- |
37672468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2487524185 |
1923726411 |
844868570 |
3524239364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
170616595 |
106181713 |
47877678 |
163996228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1040860942 |
600735985 |
214485888 |
1136812097 |
