华英证券有限责任公司
关于苏州春秋电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2021]1362 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 48,841,519
股，发行价格为 10.79 元/股，实际募集资金总额为人民币 526,999,990.01 元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币 10,956,878.52 元后，实际募集资金净额为人民
币 516,043,111.49 元。本次发行募集资金已于 2021 年 8 月 12 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第 ZF10832
号《验资报告》。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104 号《关于核准苏州春秋电子
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,425 万股，每股面值 1 元，发行价格为 23.72 元，募集资
1
金总额 812,410,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 71,748,631.13
元后，实际募集资金净额为人民币 740,661,368.87 元。上述募集资金于 2017 年
12 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会
师报字[2017]第 ZF10950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司昆山花桥支行 8112001012700371647 200,000,000.00 己注销
中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支 己注销
1102232129000143727 317,378,000.00
行
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行 51396500000163 32,537,368.87 己注销
招商银行股份有限公司昆山支行 512903911210106 190,746,000.00 己注销
中国建设银行合肥经济技术开发区支行 34050145490800001032 己注销
合计 740,661,368.87
（二）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋
电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2021]1362 号）核准，
获准向特定对象发行人民币普通股 48,841,519 股（每股面值 1 元），发行价格为
人民币 10.79 元/股，募集资金总额为人民币 526,999,990.01 元，扣除发行费用人
民币（不含增值税）10,956,878.52 元，募集资金净额为人民币 516,043,111.49 元。
本次发行募集资金已于 2021 年 8 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第 ZF10832 号《验资报告》。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
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2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支 198,809,860.72
1102232129000164964 379,043,111.49
行
中国民生银行昆山支行 633271982 137,000,000.00
中国建设银行股份有限公司南昌江铜支行 36050110345500000824 38,675,040.77
合计 516,043,111.49 237,484,901.49
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均
作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2017 年 12 月，连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东
莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商
银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股
份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 12 月，连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简
称“合肥经纬”），保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与
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募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存
在问题。
公司于 2021 年 8 月，连同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英
证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民
生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 8 月，连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简
称“南昌春秋”），保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与
募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集
资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1，非
公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见附表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金
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情况出具的信会师报字[2018]第 ZF10218 号专项鉴证报告，截至 2018 年 3 月 5
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,451.80 万
元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 6,451.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金
情况出具的信会师报字[2021]第 ZF10881 号专项鉴证报告，截至 2021 年 8 月 24
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,126.89 万
元。公司于 2021 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 6,126.89 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和
保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，
可循环滚动使用。
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单位：人民币万元
预期年化 实际到账
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 期末余额
收益率 理财收益
中国工商银行股份有限公司 5,000.00 2021/10/18 2021/12/30 3.40% 34.00
中国工商银行股份有限公司 5,000.00 2021/10/21 2021/11/22 3.30% 14.47
中国工商银行股份有限公司 5,000.00 2021/10/21 2021/12./30 3.40% 32.60
合计 15,000.00 81.07
截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。同意公司将节余 4,600 万元募集资金用于永久性补充流动
资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、保荐机构核查意见
经核查，华英证券认为，春秋电子 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进
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行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 74,066.14 本年度投入募集资金总额 2,042.57
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 71,460.98
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项目， 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金额与 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
募集资金承诺投 调整后 本年度 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 累计投入 承诺投入金额的差额 投入进度（%） 预定可使用状 实现的 是否发生重
资总额 投资总额 投入金额 预计效益
（如有） (1) 金额(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
年增 365 万套笔记本电脑（PC）
精密结构件及 450 套精密模具的 不适用 31,737.80 31,737.80 31,737.80 1,632.63 29,010.72 -2,727.08 91.41 2020.08 -1,692.17 否 否
生产项目（昆山）
年新增 300 万套笔记本电脑精密
结构件智能产线及 210 套精密模 不适用 19,074.60 19,074.60 19,074.60 19,378.60 304.00 101.59 2019.07 6,204.05 是 否
具智能产线项目（合肥）
新建研发中心（昆山） 不适用 3,253.74 3,253.74 3,253.74 409.94 2,656.50 -597.24 81.64 2020.08 不适用 不适用 否
偿还银行贷款及补充流动资金 不适用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,415.16 415.16 102.08 不适用 不适用 不适用 否
合计 74,066.14 74,066.14 74,066.14 2,042.57 71,460.98 -2,605.16 96.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项核查意见“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项核查意见“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项核查意见“三、（七）”
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 51,604.31 本年度投入募集资金总额 28,070.77
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 28,070.77
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项
募集资金 截至期末 截至期末累计 截至期末累计投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
目，含部分 调整后 本年度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金额 诺投入金额的差额 进度（%）(4) 可使用状态 是否发生
变更（如 投资总额 投入金额 的效益 预计效益
总额 金额(1) (2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 日期 重大变化
有）
年产 1000 万套精密结构件项目 不适用 37,904.31 37,904.31 37,904.31 14,345.09 14,345.09 -23,559.22 37.85 2022.05 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,725.68 13,725.68 25.68 100.19 不适用 不适用 不适用 否
合计 51,604.31 51,604.31 51,604.31 28,070.77 28,070.77 -23,533.54
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项核查意见“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项核查意见“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
