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录
一 、募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告 ………¨¨ ¨¨¨¨¨第 1-2页
二 、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…¨¨¨…¨¨第 3-7页
季臭拿沽辄蠃纛鼐
要集资金年皮存放与使用情况鉴证报告
天健审 〔2019〕 ⒛oo号
浙江长 城 电工 科技股份有限公司全体 股东 :
我们鉴证 了后 附的浙江 长城 电工 科技股份 有 限公司 (以 下简称长
城科 技公
司 )董 事会编制 的 ⒛ 18年 度 《关于募 集资金 年度存放 与使用情
况 的专项报 告 。
-、 对报告使用 者和使用 目的的限定
本 鉴证 报 告仅供 长城 科技 公司 年度报告 披露时 使用 ,不 得用作任
何其他 目
的 。我们 同意将 本鉴证报告作 为长城 科技公司年度报 告的必备 文件 ,随
同其他文
件 一起报送 并对外披露 。
二 、±扌会的责任
长城科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ,按 照 《上
海证券交 易所上市公司募集资金管理办法 ⑿013年 修订)》 及相关格式指引编
制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并 保证其 内容真实、
准确、
完整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长城科技公司董事会编制的上述
报告独立地提 出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照 中国注册会计师执业准则的规定执行 了鉴证业务 。中国注册会计师
第 1页 共 7页 地址:杭 丿帝江于 E×
1Ⅱ 汪路1366号 华润大厦 B座
=钱
Add∶ B丨 ock g`China Re$ources Bui|ding`
1366Qia硒 |ang Road`Han9zh° u`Ch|na
网址:www pccpa cn
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执业准曰妥求我仞计爿 和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对 象信息是否不存在重大错报
获取合理保讧。在莶讧过程 中,我 们实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供 了合理 的基础 。
五、鉴证结论
我们认为 ,长 城科技公司董事会 编制的 ⒛ 18年 度 《关于募集资金 年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法 (2013
年修订)》 及相关格式指 引的规定 ,如 实反映了长城科技公司募集资金 ⒛ 18年 度
实际存放与使用情况 。
普通合伙 )
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中国注册会计师 :
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中 国注册 会 计 师 :
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二 ○ 一 九 年 四月 二 十五 日
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浙江长城电工科技股份有 限公司
关f=△ 资金年庋存放与使用怙况的专项报告
上海证券交易所 :
现根据贵所 印发的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法 ⑿013年
修订)》 及相
关格式指 引的规定 ,将 本公司 ⒛ 18年 度募集资金存放与使用 情况专项说
明如下 。
-、 妄集资金基本佶况
(一 )实 际募集资金金额和资金到账时间
经 中国证券监 督管理委 员会证监许可 (⒛ 18)289号 文核准 ,并 经贵
所 同意 ,本 公司由
主承销商中天 国富证券有限公司采用向社会公开发行方 式 ,向 社会公
众公开发行人 民币普通
股 (A股 )股 票 44,600,0o0股 ,发 行价为每股人 民币 17,66元 ,共 计募集资金 zS7,636,oO0,oo
元 ,坐 扣承销和保荐费用 58,zO1,173,58元 后的募集资金为 ”8,934,826,羽
元 ,已 由主承
销商中天国富证券有限公 司于 ⒛ 18年 4月 3日 汇入本公 司募集 资金监管账户 。
另减除上网
发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费 、评估费等与发行权益性证券直
接相关
的新增外 部费用 25,559,佣 3,23元 后 ,公 司本次募集资金诤额为 703,375,333,19元 。上
述
募集资金到位情况业经天健 会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资
报告》
(天 健验 (2018)84号 )。
(二 )募 集资金使用和
结余情况
⒛ 18年 ,本 公司将 30,000.00万 元募集资金用于补充流动资金 ⒛ I8年
; 9月 经公 司三
届三次董事会审议通过 以募集资金 1,686,50万 元置换预先投入 的 自筹资金 ;⒛ 18年 ,公
司
使用募集资金 6,m2,o5万 元用于募投项 目建设支出,以 上合 计使用募 集资金 38,418.55万
元 。另外 ,⒛ 18年 5月 经公 司二届十 一次会议批准 ,公 司将暂时闲置募集资金 26,5o0,0o
万元用于购 买理财产品 ;以 上合 计使用募集资金 “,918.55万 元 。⒛ 18年 度收到的银
行存
款利息 (含 理 财 收益 )扣 除银行手续 费等 的净额为 931,58万 元 。累计 己使用募集 资金
64,918.55万 元 ,累 计收到的锒行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 931.58万 。
元
截至 ⒛ 18年 12月 31日 ,募 集资金余额为 6,350,56万 元 (包 括累计收到的银 行存款利
息扣除银 行手续费等的净额 )。
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(三 )募 集资全投资项 目无法单独核 算效益的情况说明
公司利用募集资全补充流动资金 30,000.00万 元 ,无 法单独核算效益 ,主 要是为了进一
改善公司财务状况 ,增 强公司的持 续盈利能力和市场整体 竟争力 。
四、变Ⅱ击年资佥投资项 目的资佥 使用 佰况
本公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。
五 、要集资金使用及技Ⅱ 中存在 的问题
本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在重大 问题 。
附件 :募 集资金使用情况对照表
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卩
奔集资佥使用佶况对照表
2018年 度
份有 限公司 人 民 币万元
募集 资金净 本年度投入募集资金总额 :38,⒋ 8。 “
变更用途 的募 ` 已累计投入募集资金总额 :
zO18年 ,本 公司将 30,00000万 元募集资金用 于补充流动资金 ;2018年 9月 经公 司三届三 次董事会审议通
螋 、?旦号:
过 以募集资金 1,Gs6.50万 元置换预先投入 的 自筹资金 ;⒛ 18年 ,公 司使用募集资金 6,zs2.05万 元用于募
变更用途 的募集资金净额 比例
投项 目建设支 出,以 上合计使用募集资金 sB,418.“ 万元 。
是 否 已变 截至期末 累计
截 至期末 截 至期末投入 项 目达 到 项 目可行性
承诺投资 更项 目 募集资金承 投入金额与承诺投
累计投入金额 进度 fl/o) 预定可使用 是否发生
项目 (含 部分 诺投资总额 入金额的差额
(2) (4)=(2)/(1) 状态 日期 重大变化
变更) (3)=0)-(1)
新能源汽 车及
高 效 电机 用 特 8,185.04
种线材 项 目
研 发 中心 建 设
顼目
补充流 动 资金
合 计 38,在 18.55 -31,919.钅 5
未达到计划进度原因 (分 具体项 目) 无
项 目可行性发生重大变化 的情况说明
募集资金投资项 目先期投入及置换情况 ⒛ 18年 9月 经公司三届三次董事会审议通过 以募集资金 1,Gg6.⑩ 万元置换预先投入 的 自筹资金 。
用 闲置募集 资金 暂时补 充流动 资金情 况
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[注 创
对闲置募集金进行现金管理 ,投 资相关产 品的情况
募集资金其他使 用情况
[注 1]:该 项 目正在建设之中 ,尚 未产生效益 。
[注 zl:该 项 目正在建设之 中。
[注 3]:公 司利用募集资金补充流动资金 30,000.00万 元 ,无 法单独核算效益 ,主 要是为 了进 一步改善公 司财务状况 ,增 强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力 。
[注 钊 :⒛ 18年 5月,经 公司二届十 一 次董事会 审议通过 《关于使用暂 时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》,同 意公司在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用
12个 月 ,在 上述使用期限及额度范
的情况下 ,使 用额度不超 过 sO,000万 元 (含 30,000万 元 )人 民币的闲置募集资金进行现金管理 。使用期 限为 自董事会审议通过之 日起
围内可 以滚动使用 。截 至 2018年 12月 31日 ,本 公司 以暂时闲置募集资金购买理财产 品的实际金额为 26,sO0。 00万 元 。
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