证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-055
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可【2018】289 号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2018 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行
价为每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，扣除发行费用人民币
84,260,666.81 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 703,375,333.19 元。上
述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会
计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开
发行可转换公司债券 6,340,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 63,400
万元，扣除发行费用人民币 12,710,754.72 元（不含税金额）后，实际募集资金净
额为人民币 621,289,245.28 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验 〔2019〕41
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 实际使用情况
首次公开发行股票募集资金净额 70,337.53
减：累计已投入募投项目金额 69,919.31
其中：置换的自筹资金预先投入金额 1,685.50
2020 年 1 月 1 日前使用募集资金金额 41,744.66
2020 年 1-6 月使用募集资金金额[注] 26,489.15
加：理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,517.14
截至 2020 年 6 月 30 日余额 2,935.36
公开发行可转换公司债券募集资金净额 62,128.92
减：累计已投入募投项目金额 30,882.86
其中：置换的自筹资金预先投入金额 9,755.06
2019 年度使用募集资金金额 16,087.23
2020 年 1-6 月使用募集资金金额 5,040.57
减：募集资金现金管理资金 33,000.00
加：理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,229.35
截至 2020 年 6 月 30 日余额 475.41
[注]：包括公司募投项目结项永久补充流动资金金额 14,039.38 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工
科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据有关法律法规、规范性文件的要求：
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行
和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年3月
20日公司及全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）
同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国银
行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)》不
存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金有 2 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350009603897 6,677,570.50
中国银行股份有限公司湖州市分行 363674547213 22,676,030.65
合 计 29,353,601.15
截至 2020 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有 2 个募集资
金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164933500000663 3,290,003.07
中国银行股份有限公司湖州市分行 358475906346 1,464,116.92
合 计 4,754,119.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1 和附件 2
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,686.50 万元。内
容详见公司于 2018 年 9 月 13 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-045）。
公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,755.06 万元。内
容详见公司于 2019 年 6 月 6 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三
次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司全资子公司长城新材使用额度不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的暂时
闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见
公司于 2020 年 4 月 3 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2020-015）。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的现金管理余额为 33,000.00 万元。现
将有关情况列表如下：
本报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
认购金额 预期年化
产品名称 起始日 到期日
（万元） 收益率
杭州银行
4,000.00 2020.04.01 2020.07.15 1.54%或 3.9%
“添利宝”结构性存款
广发银行
“薪加薪 16 号”W 款人民币结构
9,000.00 2020.05.22 2020.08.24 1.5%-3.75%
性存款（机 构版）（挂钩欧元兑
美元区间累计结构）
广发银行
“薪加薪 16 号”G 款人民币结构
10,000.00 2020.06.23 2020.12.24 1.0%-3.8%
性存款（机构版）（挂钩欧元兑美
元区间累计结构）
广发银行“薪加薪 16 号”G 款人
民币结构性存款（机构版）（挂钩 10,000.00 2020.06.23 2020.12.24 1.0%-3.8%
欧元兑美元区间累计结构）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充活动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）募投项目结项及节余募集资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
四次会议，于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会分别审议通过关于《公司
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公
司 2018 年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、
“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司 2018 年首
次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余
募集资金永久补充流动资金。内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日通过上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2020-027）和 2020 年 5 月 6 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2020-037）。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大
问题。
特此公告
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
附件 1
公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度 1-6 月份
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 70,337.53 本报告期投入募集资金总额：26,489.15
变更用途的募集资金净额 无 已累计投入募集资金总额：
变更用途的募集资金净额比例 无 69,919.31
是否已 截至期末累计
截至期末 截至期末投 项目达到 项目可行
变更项 截至期末 投入金额与承
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本报告期 入进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
目（含 累计投入金额 诺投入金额的
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 (4)＝ 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
部分变 (2) 差额
(1) (2)/(1) 期 化
更） (3)＝(2)-(1)
新能源汽车及高效电 2020 年 1
否 38,040.00 38,040.00 38,040.00 11,441.03 24,306.73 -13,733.27 63.90 2,689.54 是[注 1] 否
机用特种线材项目 月
2020 年 4
研发中心建设项目 否 2,298.00 2,298.00 2,298.00 1,008.74 1,573.20 -724.80 68.46 [注 2] 否
月
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00 [注 3] 否
项目结项永久补充流
/ / / / 14,039.38 14,039.38 / / / /
动资金
合 计 － 70,338.00 70,338.00 26,489.15 69,919.31 -418.69 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 [注 4]
[注 1]：该项目的静态投资回收期为 6.07 年（税前，含建设期），项目建成投产后第 1 年可达设计生产能力的 60%，第 2 年为 80%，第 3 年达到设计生产能力，在经营环境不发生重大变化的情
况下，该项目全部达产后，年新增利润总额 9,161 万元。据此本报告期该项目的预计效益应为：9,161 万元 * 60%/2 = 2,748.30 万元（税前）；该项目的实际实现效益为 2,689.54 万元（税前），
基本达到预期效益。
[注 2]：该项目为研发中心建设项目，无法计算效益且公司未承诺其直接产生的经济效益。
[注 3]：公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
[注 4]：公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，与 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2018 年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结
项。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将首次公开发行股票募集资金募投项目的结余募集资金 14,039.38 万元永久补充流动资金，募集资金专户总余额为 2,935.36 万元。
附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年度 1-6 月份
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 62,128.92 报告期投入募集资金总额：5,040.57
变更用途的募集资金净额 无 已累计投入募集资金总额：
变更用途的募集资金净额比例 无 30,882.86
是否已变 截至期末累计 项目达到 是否
截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投 本报告期 投入金额与承诺 预定可使 达到
诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 实现的 是否发生重
项目 （含部分 诺投资总额 资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 预计
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
变更） (3)＝(2)-(1) 期 效益
湖州长城电工新材
科技有限公司年产
否 63,400.00 63,400.00 63,400.00 5,040.57 30,882.86 -32,517.14 48.71 [注 1] 否
8.7 万 吨 高 性 能 特
种线材项目
合 计 － 63,400.00 63,400.00 63,400.00 5,040.57 14,485.71 -48,914.29 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年 6 月经公司三届九次董事会审议通过以募集资金 9,755.06 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 [注 2]
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注 2]：公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长城新
材使用额度不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额
度范围内可以滚动使用。截止 2020 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际金额为 33,000.00 万元。
