浙江长城电工科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2018 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289 号文《关于核准浙江长城电工科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商
中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
44,600,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 58,701,173.58 元（不含税）后的募集资金为 728,934,826.42 元，
已由主承销商中天国富证券有限公司于 2018 年 4 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另
扣除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 25,559,493.23 元（不含税）后，
公司本次募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕5 号文《关于核准浙江长城电工科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承
销商浙商证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额部分
（原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系
统向社会公众投资者发售的方式，公开发行可转换债券 6,340,000.00 张，每张面值为人民
币 100.00 元，共计募集资金 634,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,160,377.36 元（不
含税）后的募集资金为 623,839,622.64 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2019
年 3 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行登
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记费和信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,550,377.36 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 621,289,245.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕41 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2018 年首次公开发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
单位：人民币元
2021 年 6 月 30
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
中国建设银行股份
浙江长 33050164350009603897 428,934,826.42 已注销
有限公司湖州分行
城电工
中国银行股份有限
科技股 383174301890 300,000,000.00 已注销 [注 1]
公司湖州市分行
份有限
中国银行股份有限
公司 363674547213[注 2] 已注销
公司湖州市分行
合 计 728,934,826.42
[注 1]根据公司 2020 年 4 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审
议及 2020 年 5 月 2019 年年度股东大会决议，同意公司将 2018 年首次公开发行股票募集资
金投资项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动
资金”予以结项。随后公司分别于 2020 年 5 月和 2020 年 10 月将中国银行股份有限公司湖
州市分行 383174301890 账户、中国银行股份有限公司湖州市分行 363674547213 账户及中国
建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350009603897 账户予以注销
[注 2]根据公司 2018 年 5 月第二届董事会第十二次会议审议，同意公司在中国银行股份
有限公司湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将部分募集资金
转至该新开立的募集资金专用账户，用于募集资金投资项目支出
2.截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账
户的存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 6 月 30 日余额 备注
中国建设银行股份有限公
33050164350000001418 523,834,622.64 已注销
浙江长城电工科 司湖州分行
[注 1]
技股份有限公司 华夏银行股份有限公司湖
15450000000555125 100,005,000.00 已注销
州分行
第 2 页
中国建设银行股份有限公
33050164933500000663 1,034.85
司湖州吴兴支行
[注 1]
浙江长城电工新 中国银行股份有限公司湖
358475906346 6,694.22
材科技有限公司 州市分行
浙江稠州商业银行股份有
13601012010090008959 27,901,973.73 [注 2]
限公司湖州分行
合 计 623,839,622.64 27,909,702.80
[注 1]根据公司 2019 年 3 月第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议，
同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金净额 621,289,245.28 元人民币及其孳息对
全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称电工新材）增资实施募集资金投资项
目。为便于公司账户管理，公司已于 2019 年 6 月将中国建设银行股份有限公司湖州分行
33050164350000001418 账户和华夏银行股份有限公司湖州分行 15450000000555125 账户予以
注销。同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，电工新材于 2019 年 3 月分
别开立中国建设银行股份有限公司湖州吴兴支行 33050164933500000663 募集资金专户和中
国银行股份有限公司湖州市分行 358475906346 募集资金专户
[注 2]根据公司 2020 年 12 月第三届董事会第二十一次会议审议，同意电工新材在浙江
稠州商业银行股份有限公司湖州分行新开立募集资金专用账户（账号：
13601012010090008959），并将部分募集资金转至该新开立的募集资金专用账户，用于募集
资金投资项目支出
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）2018 年首次公开发行股票募集资金
1.新能源汽车及高新电机用特种线材项目增加实施地点及项目延期实施
公司于 2019 年 4 月召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加首次公开发
行股票募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司为了优化整
合资源、提高经营效率，计划增加“湖州市吴兴区南太湖高新科技产业园区工业路 18 号-61”
作为部分原募集资金投资项目“新能源汽车及高新电机用特种线材项目”的实施地点，将部
分原募集资金投资项目（年产约 0.7 万吨特种线材）的实施地点变更为湖州市吴兴区南太
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湖高新科技产业园区工业路 18 号-61，实施主体不变。同时，因增加募集资金投资项目实
施地点，公司审慎研究对募集资金投资项目实施进度进行了调整，将“新能源汽车及高效电
机用特种线材项目”拟定的建设完工时间由 2019 年 4 月延长至 2019 年 12 月。
2.节余募集资金永久补充流动资金
公司于 2020 年 4 月召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议及
2020 年 5 月召开 2019 年年度股东大会决议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年首次公开发行股票募
集资金投资项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充
流动资金”予以结项，本次结项后，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已全
部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，公司同意将节余募集资金 13,971.10 万元（截
止日期：2020 年 4 月 8 日）及销户之前的利息净收入和已购买未到期理财产品净收益永久
补充公司流动资金，公司实际用于永久补充流动资金金额为 14,366.93 万元。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
1.节余募集资金永久补充流动资金
公司于 2021 年 4 月召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议及
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2019 年公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材项目”予以结项，本次结项后，公司 2019 年
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，公
司同意将节余募集资金 19,710.27 万元（截止日期：2021 年 3 月 31 日）及销户之前的利息
净收入用于永久补充公司流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际用于永久补充流动资
金金额为 19,710.27 万元。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2018 年首次公开发行股票募集资金
1.实际投资总额与承诺存在差异的情况
单位：人民币万元
实际募集资金
序 承诺募集资金 实际募集资金 投资金额与募集后承
项目名称 项目建设主要内容
号 投入总额(1) 投资金额(2) 诺投资金额的差额
(3)=(2)-(1)
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新能源汽 通过本次募集资金投资“新能源
汽车及高效电机用特种线材项
车及高效
目”，针对公司的核心产品，重点
1 电机用特 38,040.00 26,345.96 -11,694.04
发展应用于新能源汽车及高效电
种线材项
机用电磁线，扩大产能及产业化
目 规模。
本项目将利用企业已具有的技术
优势建立国内较高水平的电磁线
研发中心
2 技术研发中心，开发高性能的各类 2,298.00 2,147.97 -150.03
建设项目
电磁线产品，保持技术在同行业始
终处于领先地位。
本次募集资金补充流动资金，有利
于优化公司的资产负债结构，提高
补充流动
3 经营效率，拓宽融资渠道，配合未 30,000.00 30,000.00
资金
来业务规模扩大，以获取更高的公
司整体收益。
合
70,338.00 58,493.93 -11,844.07
计
2.实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因
（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，
在保证项目质量的前提下，公司注重加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理
地降低项目实施费用。
（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下
降，并且由于近年来国内装备制造水平的提升，国产设备已经能够满足项目建设要求，因此
在同配置、同精度的前提下，公司会选择部分国产设备来降低设备购置支出。
（3）募集资金投资项目立项至实施间隔较长，原计划采购的部分专用设备因技术发展
导致设备更新换代，公司对部分设备的型号及采购数量合理的进行重新规划，从而一定程度
上降低了采购成本。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
1.实际投资总额与承诺存在差异的情况
单位：人民币万元
实际募集资金
序 承诺募集资金 实际募集资金 投资金额与募集后承
项目名称 项目建设主要内容
号 投入总额(1) 投资金额(2) 诺投资金额的差额
(3)=(2)-(1)
第 5 页
本项目将对应用于汽车、家
年产 8.7 万
电、工业电机、电动工具、
1 吨高性能特 62,128.92 42,684.00 -19,444.92
仪器仪表领域的高端电磁
种线材项目
线进行系列化生产。
合
62,128.92 42,684.00 -19,444.92
计
2.实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因
（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，
在保证项目质量的前提下，公司注重加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理
地降低项目实施费用。
（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下
降，并且由于近年来国内装备制造水平的提升，国内的设备厂商生产制造的设备已经能够满
足项目建设要求，因此在同配置、同精度的前提下，公司会选择部分国产设备来替代进口设
备从而降低设备购置支出。
（3）用于电磁线生产的专用设备技术持续发展，在保证新增产能有效实现的前提下，
公司对部分设备的型号及采购数量合理地进行重新规划，从而一定程度上降低了采购成本。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况。
1.2018 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2018 年 9 月召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,686.50 万元。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2019 年 6 月召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,755.06 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1.2018 年首次公开发行股票募集资金
第 6 页
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2018 年首次公开发行股票募集资金
研发中心建设项目通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业
规模，实现资源共享等来增强企业发展后劲，故存在无法计算效益的情况，且公司未承诺其
将直接产生的经济效益。
公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一
步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1.2018 年首次公开发行股票募集资金
本公司不存在首次公开发行募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司不存在公开发行可转换公司募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含
20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1.2018 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2018 年 5 月召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集
资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集
资金，投资于安全性高、流动性好、保本型短期产品，该额度自公司董事会审议通过该议案
之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。公司已于 2019 年 4 月将上述购买银行保本型理
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财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。
公司于 2019 年 4 月召开第三届董事会第十次会议第三届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金
投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，
投资于安全性高、流动性好、保本型短期产品，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起
12 个月内有效，资金可滚动使用。公司已于 2020 年 5 月将上述购买银行保本型理财产品的
暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2019 年 3 月召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议及
2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（曾用名：湖州长城电工新材科
技有限公司）在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民
币 62,000 万元的暂时闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品，该额
度自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。
公司已于 2020 年 6 月将上述购买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金
专户。
公司于 2020 年 4 月召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司浙江长
城电工新材科技有限公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高
不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金，投资于安全性高（满足保本要求）、流动性
好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过该议案之
日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。公司已于 2020 年 12 月将上述购买银行保本型理财
产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1.2018 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已完成投产，
节余募集资金 14,366.93 万元已用于永久补充公司流动资金。
2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2019 年发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成投
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产，节余募集资金 19,710.27 万元已用于永久补充公司流动资金。同时，电工新材募集资金
专户余额为 2,790.97 万元，将继续用于募集资金投资项目的建设尾款及质保金支付。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江长城电工科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日
第 9 页
附件 1-1
2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：70,337.53 已累计使用募集资金总额：72,860.86[注 1]
变更用途的募集资金总额：14,366.93
各年度使用募集资金总额：
2018 年：38,418.55
变更用途的募集资金总额比例：20.43% 2019 年：5,011.61
2020 年：29,430.70
以上合计使用募集资金 72,860.86 万元。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
募集后承诺投资 截止日项目
号 项目 项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 完工程度）
新能源汽 新能源汽
车及高效 车及高效
1 电机用特 电机用特 38,040.00 38,040.00 26,345.96 38,040.00 38,040.00 26,345.96 -11,694.04 2020 年 1 月
种线材项 种线材项
目 目
研发中心 研发中心
2 2,298.00 2,298.00 2,147.97 2,298.00 2,298.00 2,147.97 -150.03 2020 年 4 月
建设项目 建设项目
补充流动 补充流动
3 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
资金 资金
第 10 页
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
募集后承诺投资 截止日项目
号 项目 项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 完工程度）
节余资金
永久补充
4 14,366.93 14,366.93 14,366.93
流动资金
[注 2]
合计 70,338.00 70,338.00 72,860.86 70,338.00 70,338.00 72,860.86 2,522.86
[注 1]截至 2021 年 6 月 30 日，合计使用募集资金 72,860.86 万元，募集资金净额 70,337.53 万元，差异为 2,523.33 万元，系募集资金购买产品产生的收益以及银行
存款利息扣除银行手续费的净额
[注 2]根据公司 2020 年 4 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议及 2020 年 5 月 2019 年年度股东大会决议，公司募投项目已完成投产，公司
决定将节余募集资金 13,971.10 万元（截止日期：2020 年 4 月 8 日）及销户之前的的利息净收入和已购买未到期理财产品净收益用于永久补充公司流动资金，公司实
际用于永久补充公司流动资金金额为 14,366.93 万元
第 11 页
附件 1-2
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：62,128.92 已累计使用募集资金总额：62,394.27[注 1]
变更用途的募集资金总额：19,710.27 各年度使用募集资金总额：
2019 年：25,842.29
变更用途的募集资金总额比例：31.72% 2020 年：12,235.04
2021 年 1-6 月：24,316.94
以上合计使用募集资金 62,394.27 万元。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 目完工程度）
金额的差额[注 2]
年产 8.7 万吨 年产 8.7 万吨
1 高性能特种线 高性能特种线 62,128.92 62,128.92 42,684.00 62,128.92 62,128.92 42,684.00 -19,444.92 2021 年 3 月
材项目 材项目
节余资金永久
2 补充流动资金 19,710.27 19,710.27 19,710.27
[注 2]
合计 62,128.92 62,128.92 62,394.27 62,128.92 62,128.92 62,394.27 265.35
[注 1]截至 2021 年 6 月 30 日，合计使用募集资金 62,394.27 万元，募集资金净额 62,128.92 万元，差异为 265.35 万元，差异原因系：(1)募集资金购买产品产生的
收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额 3,056.32 万元；(2) 将继续用于募集资金投资项目的建设尾款及质保金支付的募集资金专户余额 2,790.97 万元
[注 2]根据公司 2021 年 4 月第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议及 2021 年 4 月 2020 年年度股东大会决议，公司募集资金投资项目已完成
投产，公司决定将节余募集资金 19,710.27 万元（截止日期：2021 年 3 月 31 日）及销户之前的利息净收入用于永久补充公司流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，实
际用于永久补充公司流动资金金额为 19,710.27 万元
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附件 2-1
2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
新能源汽车及高效电机用 预计内部收益
1 5,309.86 5,445.06 10,754.92 [注 1]
特种线材项目 率为 21.79%
2 研发中心建设项目[注 2] - - - - -
3 补充流动资金[注 3] - - - - -
节余募集资金永久补充流
4 - - - - -
动资金[注 4]
[注 1]该项目的静态投资回收期为 6.07 年（税前，含建设期），项目建成投产后第 1 年可达设计生产能力的 60%，第 2 年为 80%，第 3 年达到设计生产能力，在经营环
境不发生重大变化的情况下，该项目全部达产后，年新增利润总额 9,161 万元。据此本报告期该项目的预计效益应为：第 1 年 9,161 万元*60%=5,496.60 万元（利润
总额），第 2 年上半年 9,161 万元*80%/2=3,664.40 万元（利润总额）；该项目投产后 2020 年及 2021 年 1-6 月实际实现效益分别为 5,309.86 万元（利润总额）和 5,445.06
万元（利润总额），截至 2021 年 6 月 30 日累计实现效益达到预期效益
[注 2]研发中心建设项目通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享等来增强企业发展后劲，故存在无法计算效益的情
况，且公司未承诺其将直接产生的经济效益
[注 3]公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力
[注 4]首次公开发行募集资金投资项目结项后，公司为提高资金使用效率，将节余募集资金永久补充流动资金，无法单独核算效益
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附件 2-2
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
年产 8.7 万吨高性能特种 预计内部收益
1 2,047.98[注 1] 5,453.70 7,501.68 [注 2]
线材项目 率为 18.20%
节余资金永久补充流动资金
2 - - - - -
[注 3]
[注 1]该项目于 2020 年 1 月开始陆续转固投产，于 2021 年 3 月完成项目建设并结项，故 2020 年开始已产生实际效益
[注 2]该项目的静态投资回收期为 6.94 年（税前，含建设期），该项目全部达产后，将新增利润总额 23,471.00 万元。根据该项目的可研报告，其预计效益应为：第 1 年
4-6 月 14,399.08 万元*（3/12）=3,599.77 万元（利润总额）。2020 年度及 2021 年 1-6 月，该项目的实际实现效益分别为 2,047.98 万元（利润总额）和 5,453.70 万元（利
润总额），截至 2021 年 6 月 30 日，该项目累计实现效益 7,501.68 万元（利润总额），达到预期效益
[注 3]公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项后，公司为提高资金使用效率，将节余募集资金永久补充流动资金，无法单独核算效益
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