证券代码：603897                 证券简称：长城科技        公告编号：2021-076
债券代码：113528                 债券简称：长城转债


                     浙江长城电工科技股份有限公司

           关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，共有 117,090,000 元“长城转债”转为本公

    司 A 股股票，转股股数为 5,013,673 股，占“长城转债”转股前公司已发行股份

    总额 178,400,000 股的 2.8104%。

● 未转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

    516,910,000 元，占“长城转债”发行总额的比例为 81.5315%。



    一、长城转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，浙江长城电工科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000

张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400 万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3

月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同意，公司 63,400 万元可转

换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转

债”，债券代码“113528”。

    根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债

券募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司 A 股股票，

初始转股价格为人民币 24.18 元/股。
    因公司实施 2018 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含

税），除权除息日为 2019 年 6 月 4 日，“长城转债”转股价格于 2019 年 6 月 4 日起
由人民币 24.18 元/股调整为人民币 24.03 元/股。
    因公司实施 2019 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含
税），除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，“长城转债”转股价格于 2020 年 5 月 26 日
起由人民币 24.03 元/股调整为人民币 23.75 元/股。
    因公司实施 2020 年半年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元
（含税），除权除息日为 2020 年 9 月 23 日，“长城转债”转股价格于 2020 年 9 月 23
日起由人民币 23.75 元/股调整为人民币 23.45 元/股。
    因公司实施 2020 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元
（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 26 日，“长城转债”转股价格于 2021 年 5 月 26
日起由人民币 23.45 元/股调整为人民币 23.35 元/股。
    因公司实施 2021 年半年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 10.00
元（含税），除权除息日为 2021 年 10 月 15 日，“长城转债”转股价格将于 2021 年
10 月 15 日起由人民币 23.35 元/股调整为人民币 22.35 元/股。


   二、长城转债本次转股情况

    自 2021 年 7 月 1 日截至 2021 年 9 月 30 日期间，共有 116,875,000 元“长城转

债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 5,004,603 股，占可转债转股前公司已发行

股份总额的 2.8053%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有 117,090,000 元“长城转

债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 5,013,673 股，占“长城转债”转股前公

司已发行股份总额的 2.8104%。截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“长城转债”金

额为人民币 516,910,000 元，占“长城转债”发行总额的比例为 81.5315%。



    三、股本变动情况
       股份                变动前                                    变动后
                                             本次可转债转股
       类别         （2021 年 6 月 30 日）                    （2021 年 9 月 30 日）
 有限售条件流通股                        0                0                        0
 无限售条件流通股             178,409,070         5,004,603            183,413,673
      总股本                  178,409,070         5,004,603            183,413,673
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0572-3957811




特此公告。




                         浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                           2021 年 10 月 9 日