证券代码：603897             证券简称：长城科技          公告编号：2021-084
债券代码：113528             债券简称：长城转债


                     浙江长城电工科技股份有限公司

          关于实施“长城转债”赎回的第二次提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       赎回登记日：2021 年 12 月 23 日

       赎回价格：100.980 元/张

       赎回款发放日： 2021 年 12 月 24 日

       赎回登记日次一交易日（即 2021 年 12 月 24 日）起，“长城转债”将停止交

       易和转股；本次提前赎回完成后，“长城转债”将在上海证券交易所摘牌。

       本次可转债赎回价格可能与“长城转债”停止交易和转股前的市场价格存在

       较大差异，特别提醒持有人注意在 2021 年 12 月 23 日之前或当日完成交易
       或转股，否则可能面临投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，
       注意投资风险。


    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 11 月 22

日至 2021 年 12 月 10 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于

“长城转债”当期转股价格（22.35 元/股）的 130%（即 29.055 元/股），根据《浙江

长城电工科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“长城转债”的赎回条款。

    2021 年 12 月 10 日，公司召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

提前赎回“长城转债”的议案》，决定行使“长城转债”的提前赎回权利，对“赎回

登记日”登记在册的“长城转债”全部赎回
    现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司
《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“长城转债”持有人公告如下：


    一、赎回条款

    根据《募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日

中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；或当本次发

行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加

当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调

整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



    二、本次可转债赎回的有关事项

    （一）赎回条件的成就情况

    公司股票自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 10 日期间，连续三十个交易日

中有十五个交易日的收盘价不低于“长城转债”当期转股价格（22.35 元/股）的 130%

（即 29.055 元/股），已满足“长城转债”的赎回条件。

    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为 2021 年 12 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“长城转债”的全部持有人。

    （三）赎回价格

    根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当

期应计利息，即 100.980 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算

头不算尾）。

    当期计息年度（2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日）票面利率为 1.2%；

    计息天数自起息日 2021 年 3 月 1 日至本计息年度赎回日 2021 年 12 月 24 日（算

头不算尾）共 298 天；

    每张债券当期应计利息=100×1.2%×298/365=0.980 元；

    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.980=100.980 元/张。

    关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公

司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，

征税税率为利息额为 20%，即面值每 100 元可转换公司债券赎回金额为人民币

100.980 元(税前)，实际派发赎回金额为人民币 100.784 元(税后)。可转换公司债券

利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税

务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产

生的法律责任由各付息网点自行承担。

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对

于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每 100 元

可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币 100.980 元(含税)。

    对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总

局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、

税务总局公告 2021 年第 34 号)规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日

止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值

税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括 QFII、RQFII)，公司按税前赎回

金额派发赎回款，持有人实际面值每 100 元可转换公司债券派发赎回金额为人民币

100.980 元。

    （四）赎回程序
    公司将在赎回期结束前在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“长城

转债”赎回的提示公告至少 3 次，通知“长城转债”持有人有关本次赎回的各项事

项。

    当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公

司登记在册的“长城转债”将全部被冻结。

    公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎

回对公司的影响。

    （五）赎回款发放日：2021 年 12 月 24 日

    本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海

证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应

的“长城转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业

部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指

定交易后再进行派发。

    （六）交易和转股

    赎回登记日次一交易日（2021 年 12 月 24 日）起，“长城转债”将停止交易和转

股。



       三、风险提示

    根据公司《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“长城转债”持有人

可选择在债券市场继续交易，或者以 22.35 元/股的转股价格转换为公司股份（可转

债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转

股的“长城转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“长

城转债”将在上海证券交易所摘牌。

    如投资者持有的“长城转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻

结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

    本次可转债赎回价格可能与“长城转债”的市场价格存在较大差异。特别提醒持

有人注意在 2021 年 12 月 23 日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临投资损

失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0572-3957811



特此公告。



                         浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 21 日