证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-002
转债代码：113542 转债简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司广东省分行
委托理财金额：10,000 万元；
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版
委托理财期限：2020 年 1 月 10 日 - 随取；
履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”
或“广州好莱客”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次
会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称
“子公司”）使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
委 预计收 是否构
序 产品 产品 金额 预期年化 收益
托 受托方 益金额 投资期限 成关联
号 类型 名称 (万元) 收益率 类型
方 (万元) 交易
广 交通银
交通银行蕴
州 行股份 银行 1.80% 2020.1.10 价格
通财富活期
1 好 有限公 理财 100000 - 附注 - 结构 否
结构性存款
莱 司广东 产品 3.35% 随取 型
S 款特享版
客 省分行
附注：本理财产品无无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本
金，并收回该部分或全部本金的理财收益。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展
情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投
资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行
审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：广州好莱客；乙方：交通银行股份有限公司广东省分行
（1）理财产品：交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版
（2）理财产品代码：0621190001
（3）产品起息日：2020 年 1 月 10 日
（4）收益计算截止日：支取本金的收益计算截止日期为支取确认日
（5）合同签署日期：2020 年 1 月 10 日
（6）理财本金：1 亿元
（7）收益率：1.80%-3.35%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
广州好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富活期结构性存款 S
款特享版”，为价格结构型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等
方式进行投资运作。
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考
年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属
于保本的理财产品投资。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全
性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之
日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织
实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得
用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交
易所备案并公告。
三、 委托理财受托方的情况
广州好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司广东省分
行为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：
601328）的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其它关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 2,877,505,500.46 3,569,766,446.74
负债总额 567,392,374.25 1,020,739,868.72
资产净额 2,310,113,126.21 2,549,026,578.02
2018 年 1- 12 月 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 472,170,057.00 250,269,255.14
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 24,620 万元，理财产品总金额为
130,000 万元，其中募集资金委托理财 62,000 万元，自有资金委托理财 68,000
万元。本次理财的金额为 10,000 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金
额两项合计的 6.47%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017
年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益
计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、 风险提示
广州好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风
险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率
可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行情况
公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长自股东大会
审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部
负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容参见 2019 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
临 2019-074）。
（二）独立董事意见
独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三
届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
（一）募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 51.16 -
2 银行理财产品 35,000 35,000 371.88 -
3 银行理财产品 5,000 5,000 48.70 -
4 银行理财产品 33,000 33,000 322.25 -
5 银行理财产品 00000 00000 45.48 -
6 银行理财产品 000000 000000 284.27 -
7 银行理财产品 5,000 5,000 47.99 -
8 银行理财产品 12,000 12,000 36.50 -
9 银行理财产品 15,000 15,000 140.92 -
10 银行理财产品 20,000 20,000 197.20 -
11 银行理财产品 10,000 6,000（附注） 31.58 4,000
12 银行理财产品 11,000 11,000 32.54 -
13 银行理财产品 10,000 10,000 31.43 -
14 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000
15 银行理财产品 15,000 未到期 - 15,000
16 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000
17 银行理财产品 15,000 未到期 - 15,000
合计 238,000 194,000 1641.90 44,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 62,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.84
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.30
目前已使用的理财额度 44,000
尚未使用的理财额度 21,000
总理财额度 65,000
附注：本理财产品无无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本
金，并收回该部分或全部本金的理财收益。
（二）自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 204.66 -
2 银行理财产品 24,000 24,000 255.00 -
3 银行理财产品 8,000 8,000 18.20 -
4 银行理财产品 23,000 23,000 224.01 -
5 银行理财产品 12,000 12,000 76.00 -
6 银行理财产品 5,000 5,000 48.68 -
7 银行理财产品 7,000 7,000 71.46 -
8 银行理财产品 22,000 22,000 200.11 -
9 银行理财产品 10,000 10,000 73.01 -
10 银行理财产品 30,000 30,000 287.90 -
11 银行理财产品 10,000 10,000 89.95 -
12 银行理财产品 28,000 28,000 276.16 -
13 银行理财产品 30,000 未到期 - 30,000
14 银行理财产品 10,000 未到期 - 10,000
15 银行理财产品 18,000 未到期 - 18,000
16 银行理财产品 10,000 未到期 - 10,000
合计 267,000 199,000 1825.14 68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.44
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.77
目前已使用的理财额度 68,000
尚未使用的理财额度 32,000
总理财额度 100,000
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年1月16日