现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22843042 |
5076575 |
59236370 |
49746908 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
948533788 |
388287898 |
2709312063 |
1916359339 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229910745 |
120179075 |
479992481 |
354153693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
616116022 |
319451856 |
1308377682 |
982110223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79261365 |
57179217 |
231280299 |
121085230 |
| 经营活动现金流出小计 |
1000079546 |
528906645 |
2245961829 |
1611730899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51545758 |
-140618747 |
463350234 |
304628440 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2540000000 |
1270000000 |
5016065753 |
3455000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49701 |
5791 |
946677 |
396196 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
302558 |
77765 |
400255 |
321589 |
| 投资活动现金流入小计 |
2556101165 |
1278703321 |
5047184818 |
3873786622 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45088308 |
15301822 |
37900890 |
26240277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2510988308 |
1135301822 |
5107900890 |
3826240277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
45112857 |
143401500 |
-60716072 |
47546345 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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202873 |
5372894 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1105216 |
-- |
62123008 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1368878 |
202873 |
67495901 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1000 |
1000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5051883 |
3152311 |
15062111 |
12942630 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70422481 |
3153323 |
239922061 |
237802580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69053603 |
-2950450 |
-172426159 |
-237802580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
99639 |
-1286 |
22437 |
30014 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75386864 |
-168984 |
230230440 |
114402219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
44865924 |
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217238675 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
56303609 |
-- |
123487177 |
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| 无形资产摊销 |
5887423 |
-- |
12418640 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-154468 |
-- |
878672 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
37809 |
-- |
11065 |
-- |
| 财务费用 |
19098849 |
-- |
39052801 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13125701 |
-- |
-26709658 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-15759252 |
-- |
-6551759 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-14494245 |
-- |
-24628487 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-151725760 |
-- |
120381482 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
19118439 |
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7259085 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-51545758 |
-- |
463350234 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
404425372 |
-- |
479812237 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
479812237 |
-- |
249581797 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-75386864 |
-- |
230230440 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5309412 |
-- |
17028493 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
925690746 |
383211323 |
2634797463 |
1859475431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
15278230 |
7137000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2540000000 |
1270000000 |
5016065753 |
3455000000 |
