证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-035
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行；
委托理财金额：3,300 万元；
委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04706 期；
委托理财产品期限：2021 年 6 月 16 日-2021 年 8 月 17 日
履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”
或“广州好莱客”）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会
议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司、广州从化好莱客家居有限公司及湖北好莱客
创意家居有限公司（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过 4.2 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的
保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方
式发行人民币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 33.81 元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，扣除发行费
用 17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。该募集资金的投资
计划及使用情况如下：
单位：万元
截至 2021 年 1 月 27 日累计
序号 项目 募集资金投资总额
投入募集资金
1 定制家居智能生产建设项目 47,671.00 38,487.54
2 品牌建设项目 3,300.00 3,021.71
3 信息系统升级建设项目 7,075.79 3,293.92
合计 58,046.79 44,803.17
（三）委托理财产品的基本情况
是否
委 预期年 预计收
序 产品 产品 金额 构成
托 受托方 化收益 益金额 投资期限 收益类型
号 类型 名称 (万元) 关联
方 率 (万元)
交易
广 共赢智信
中信银行
州 银行 汇率挂钩 1.48% 8.29 2021.6.16 保本浮动
股份有限
1 好 理财 人民币结 3,300 - - - 收益、封 否
公司广州
莱 产品 构性存款 3.45% 19.34 2021.8.17 闭式
分行
客 04706 期
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权
代表审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展
情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投
资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资
购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委
员会报告。
5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该
次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：广州好莱客；乙方：中信银行股份有限公司广州分行
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04706 期
（2）理财产品代码：C21TD0102
（3）产品起息日：2021 年 6 月 16 日
（4）产品到期日：2021 年 8 月 17 日
（5）合同签署日期：2021 年 6 月 15 日
（6）理财本金：3,300 万元
（7）预期年化收益率：1.48%-3.45%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
04706 期”为保本浮动收益型、封闭式。产品的收益由存款本金的基础利息和挂
钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成，其中存款本金的基础利息收益根据产
品说明书约定的基础利率确定，产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收
益情况确定。
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年
化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保
本的理财产品投资。
（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明
公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过 4.2 亿元，投资期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好
的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司保证在
不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产
品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及
资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，
由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。
三、 委托理财受托方的情况
广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行
为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601998）
的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的
其他关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 5,165,394,667.84 5,112,641,282.30
负债总额 2,318,315,413.04 2,213,158,792.81
资产净额 2,847,079,254.80 2,899,482,489.49
2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 556,099,377.92 -154,826,159.28
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 29,186.41 万元，理财产品总金额
为 41,500 万元，其中募集资金委托理财 14,500 万元，自有资金委托理财 27,000
万元。本次理财的金额为 3,300 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额
两项合计的 4.67%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年
修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计
入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、 风险提示
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型、封闭式产品，属于低风险理财
产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险
影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行情况
公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司
董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决
议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见
2020 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份
有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2020-052）。
（二）独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三
届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理
财的情况
（一）募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 10,000 10,000 122.47 -
2 银行理财产品 15,000 15,000 140.92 -
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
3 银行理财产品 15,000 15,000 143.98 -
4 银行理财产品 5,000 5,000 50.23 -
5 银行理财产品 14,000 14,000 102.85 -
6 银行理财产品 5,000 5,000 36.77 -
7 银行理财产品 15,000 15,000 112.50 -
8 银行理财产品 4,000 4,000 24.67 -
9 银行理财产品 5,000 5,000 12.22 -
10 银行理财产品 10,000 10,000 59.89 -
11 银行理财产品 13,000 13,000 95.67 -
12 银行理财产品 10,000 10,000 76.25 -
13 银行理财产品 11,000 11,000 33.00 -
14 银行理财产品 3,500 3,500 23.73 -
15 银行理财产品 9,000 未到期 - 9,000
16 银行理财产品 3,300 未到期 - 3,300
合计 137,800 125,500 1,035.15 12,300
最近 12 个月内单日最高投入金额 41,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.40
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.84
目前已使用的理财额度 12,300
尚未使用的理财额度 29,700
总理财额度 42,000
（二）自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 18,000 18,000 171.52 -
2 银行理财产品 10,000 10,000 95.99 -
3 银行理财产品 15,000 15,000 161.08 -
4 资产管理类产品 5,000 5,000 66.56 -
5 银行理财产品 10,000 10,000 75.00 -
6 银行理财产品 5,000 5,000 31.42 -
7 银行理财产品 8,000 8,000 40.68 -
8 银行理财产品 10,000 10,000 56.96 -
9 银行理财产品 32,000 32,000 78.90 -
10 银行理财产品 20,000 20,000 44.17 -
11 银行理财产品 10,000 10,000 79.78 -
12 银行理财产品 12,000 12,000 71.10 -
13 资产管理类产品 5,000 5,000 56.08 -
14 银行理财产品 10,000 未到期 - 10,000
15 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000
16 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000
合计 180,000 160,000 1,029.24 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 53,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.62
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.82
目前已使用的理财额度 20,000
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 100,000
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021年6月18日
