2019 年第一季度报告
公司代码：603899 公司简称：晨光文具
上海晨光文具股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人张青及会计机构负责人（会计主管人员）翟昱保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,588,252,397.86 5,677,500,049.71 -1.57
归属于上市公司股东的 3,669,523,576.69 3,410,808,445.41 7.59
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 99,550,085.40 -37,064,292.60 -368.59
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,355,613,820.98 1,840,309,548.13 28.00
归属于上市公司股东的 258,715,131.28 204,643,879.76 26.42
净利润
归属于上市公司股东的 232,639,806.85 179,595,252.19 29.54
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 7.31 6.97 增加 0.34 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.2812 0.2224 26.44
稀释每股收益（元/股） 0.2812 0.2224 26.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-240,788.62 主要是公司处置部分老旧设备产生
非流动资产处置损益
的损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 32,386,464.13 报告期获得的以及由递延收益转入
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 的政府补助。
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
4,357,019.05 主要是购买银行理财产品产生收
委托他人投资或管理资产的损益
益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -401,563.76 主要是对个别客户违约赔款。
出
少数股东权益影响额（税后） -3,331,046.45
所得税影响额 -6,694,759.92
合计 26,075,324.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,361
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
晨光控股（集团）有限公 536,000,000 58.2 0 0 境内非国
无
司 6 有法人
上海科迎投资管理事务所 31,200,000 3.39 0 0 其他
无
（有限合伙）
上海杰葵投资管理事务所 30,800,000 3.35 0 0 其他
无
（有限合伙）
陈湖雄 30,400,000 3.30 0 0 境内自然
无
人
陈湖文 30,400,000 3.30 0 0 境内自然
无
人
陈雪玲 19,200,000 2.09 0 0 境内自然
无
人
香港中央结算有限公司 17,627,696 1.92 0 未知 0 其他
中国工商银行股份有限公 10,307,888 1.12 0 0 境内非国
司－景顺长城新兴成长混 未知 有法人
合型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 9,561,401 1.04 0 未知 0 国有法人
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中国银行股份有限公司－ 8,884,604 0.97 0 0 境内非国
景顺长城鼎益混合型证券 未知 有法人
投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
晨光控股（集团）有限公司 536,000,000 人民币普通股 536,000,000
上海科迎投资管理事务所（有限合伙） 31,200,000 人民币普通股 31,200,000
上海杰葵投资管理事务所（有限合伙） 30,800,000 人民币普通股 30,800,000
陈湖雄 30,400,000 人民币普通股 30,400,000
陈湖文 30,400,000 人民币普通股 30,400,000
陈雪玲 19,200,000 人民币普通股 19,200,000
香港中央结算有限公司 17,627,696 人民币普通股 17,627,696
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新 10,307,888 10,307,888
人民币普通股
兴成长混合型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 9,561,401 人民币普通股 9,561,401
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混 8,884,604 8,884,604
人民币普通股
合型证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖
雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈
雪玲为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股
东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
主要会计项目 2019/3/31 2018/12/31 变化原因
(%)
货币资金 1,375,926,068.38 1,046,668,874.97 31.46 主要是报告期有部分
理财产品到期赎回。
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其他流动资产 679,215,721.58 1,046,977,400.35 -35.13 报告期有部分非保本
保收益的理财产品到
期赎回。
在建工程 107,766,149.21 24,506,456.59 339.75 主要是支付青村互联
网电子商务产业园项
目工程款。
预收款项 46,027,751.59 147,647,053.87 -68.83 上年度部分客户为提
前备货年底先行预付
货款，本期逐步销货
给客户。
应付职工薪酬 76,407,400.72 120,786,076.52 -36.74 报告期发放2018年度
计提员工年终奖金。
应交税费 168,987,115.09 279,377,546.18 -39.51 报告期实际支付的税
费大于应纳的税费，
其中，支付了部分上
年度时间性延后的税
费。
其他应付款 387,325,928.88 240,665,881.17 60.94 增长主要是保证金和
押金及关联方非贸易
往来。
长期应付款 6,876,400.00 5,109,800.00 34.57 报告期收到十三五科
技项目专项拨入资
金，其中部分资金需
转付其他合作单位。
3.1.2利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
主要会计 增减比
2019/3/31 2018/3/31 变化原因
项目 例(%)
财务费用 -276,247.84 567,512.65 -148.68 主要是报告期获取的利息
收入较去年同期有所增长。
其他收益 1,524,414.27 678,173.38 124.78 报告期内与日常活动相关
的政府补助较去年同期有
所增长。
投资收益 4,357,019.05 12,609,342.08 -65.45 报告期较去年同期到期的
银行理财产品有所减少，因
此获得理财收益也相应减
少。
资产处置 -39,623.01 -23,724.83 67.01 报告期固定资产处置损失
收益 较去年同期有小额增长。
营业外收 31,406,146.24 16,763,287.59 87.35 报告期较去年同期获取的
入 政府补助有所提升，增加的
部分主要来自晨光科力普。
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营业外支 1,146,828.45 626,275.65 83.12 主要是公益损赠支出和个
出 别客户违约赔款。
少数股东 880,293.94 -4,771,716.00 -118.45 主要是报告期晨光科力普
损益 实现盈利，去年同期则为亏
损。
3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
主要会计项 增减比例
2019/3/31 2018/3/31 变化原因
目 (%)
经营活动产 99,550,085.40 -37,064,292.60 -368.59 主要是报告期客户的资金回
生的现金流 笼较去年同期向好，销售商
量净额 品、提供劳务收到的现金的
增幅大于营业收入的增幅。
投资活动产 231,913,232.50 994,467,763.01 -76.68 主要是报告期银行理财产品
生的现金流 赎回的净额较去年同期有所
量净额 下降。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海晨光文具股份有限公司
法定代表人 陈湖文
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,375,926,068.38 1,046,668,874.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 829,910,015.46 810,666,344.91
其中：应收票据 1,894,232.00
应收账款 829,910,015.46 808,772,112.91
预付款项 51,260,283.70 42,336,973.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 91,053,470.27 110,280,059.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 926,479,108.14 1,042,701,610.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 679,215,721.58 1,046,977,400.35
流动资产合计 3,953,844,667.53 4,099,631,263.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,600,000.00 3,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,255,429.96 30,175,665.26
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 854,390,720.04 876,617,888.99
在建工程 107,766,149.21 24,506,469.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 186,139,282.17 187,987,875.67
开发支出
商誉 131,001.23 131,001.23
长期待摊费用 115,299,626.74 118,024,364.67
递延所得税资产 25,525,520.98 25,525,520.98
其他非流动资产 311,300,000.00 311,300,000.00
非流动资产合计 1,634,407,730.33 1,577,868,786.39
资产总计 5,588,252,397.86 5,677,500,049.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,079,263,526.74 1,319,407,048.21
预收款项 46,027,751.59 147,647,053.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,407,400.72 120,786,076.52
应交税费 168,987,115.09 279,377,546.18
其他应付款 387,325,928.88 240,665,881.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,758,011,723.02 2,107,883,605.95
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,876,400.00 5,109,800.00
预计负债
递延收益 66,539,315.37 67,277,109.51
递延所得税负债 564,909.50 564,909.50
其他非流动负债
非流动负债合计 73,980,624.87 72,951,819.01
负债合计 1,831,992,347.89 2,180,835,424.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 920,000,000.00 920,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,347,764.53 272,347,764.53
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 343,733,386.35 343,733,386.35
一般风险准备
未分配利润 2,133,442,425.81 1,874,727,294.53
归属于母公司所有者权益（或股东 3,669,523,576.69 3,410,808,445.41
权益）合计
少数股东权益 86,736,473.28 85,856,179.34
所有者权益（或股东权益）合计 3,756,260,049.97 3,496,664,624.75
负债和所有者权益（或股东权 5,588,252,397.86 5,677,500,049.71
益）总计
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 936,310,261.84 552,507,774.24
交易性金融资产
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 120,484,792.99 93,324,765.86
其中：应收票据
应收账款 120,484,792.99 93,324,765.86
预付款项 99,331,134.97 9,002,289.37
其他应收款 238,942,540.65 227,644,350.97
其中：应收利息
应收股利
存货 316,538,631.76 433,945,665.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 620,000,000.00 820,679,150.20
流动资产合计 2,331,607,362.21 2,137,103,996.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,600,000.00 3,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 878,802,729.05 878,722,964.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 776,548,471.72 792,636,398.34
在建工程 101,910,779.70 23,686,726.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,976,575.62 184,634,388.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,636,423.64 15,345,487.19
递延所得税资产 5,277,303.99 5,277,303.99
其他非流动资产 311,300,000.00 311,300,000.00
非流动资产合计 2,274,052,283.72 2,215,203,269.26
资产总计 4,605,659,645.93 4,352,307,265.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 216,004,091.88 240,475,062.99
预收款项 50,491,904.99 80,736,039.60
合同负债
应付职工薪酬 46,598,150.53 76,794,379.93
应交税费 147,707,163.36 187,418,365.45
其他应付款 164,595,147.73 29,240,729.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 765,396,458.49 754,664,577.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 188,876,400.00 187,109,800.00
预计负债
递延收益 29,246,704.79 29,979,024.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 218,123,104.79 217,088,824.38
负债合计 983,519,563.28 971,753,402.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 920,000,000.00 920,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,008,599.09 274,008,599.09
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 343,404,526.44 343,404,526.44
未分配利润 2,084,726,957.12 1,843,140,737.81
所有者权益（或股东权益）合计 3,622,140,082.65 3,380,553,863.34
负债和所有者权益（或股东权益） 4,605,659,645.93 4,352,307,265.66
总计
12 / 19
2019 年第一季度报告
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,355,613,820.98 1,840,309,548.13
其中：营业收入 2,355,613,820.98 1,840,309,548.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,078,826,995.23 1,628,411,119.98
其中：营业成本 1,717,958,296.26 1,327,190,208.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,336,217.12 6,489,476.60
销售费用 222,180,825.79 180,829,019.85
管理费用 102,756,298.82 88,236,757.11
研发费用 29,871,605.08 25,098,144.92
财务费用 -276,247.84 567,512.65
其中：利息费用
利息收入 1,894,052.71 902,820.70
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,524,414.27 678,173.38
投资收益（损失以“－”号填列） 4,357,019.05 12,609,342.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -39,623.01 -23,724.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,628,636.06 225,162,218.78
加：营业外收入 31,406,146.24 16,763,287.59
减：营业外支出 1,146,828.45 626,275.65
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 312,887,953.85 241,299,230.72
减：所得税费用 53,292,528.63 41,427,066.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 259,595,425.22 199,872,163.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 259,595,425.22 199,872,163.76
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 258,715,131.28 204,643,879.76
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 880,293.94 -4,771,716.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 259,595,425.22 199,872,163.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 258,715,131.28 204,643,879.76
归属于少数股东的综合收益总额 880,293.94 -4,771,716.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2812 0.2224
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2812 0.2224
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,037,645,271.65 874,170,288.80
减：营业成本 618,975,628.77 547,406,359.11
税金及附加 4,297,335.20 4,610,095.01
销售费用 46,840,138.13 35,687,719.88
管理费用 73,826,523.69 59,368,648.89
研发费用 29,871,605.08 25,098,144.92
财务费用 50,116.58 1,106,990.79
其中：利息费用
利息收入 1,083,386.24 365,986.67
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,482,782.59 677,490.38
投资收益（损失以“－”号填列） 3,045,572.92 10,903,780.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -28,724.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,312,279.71 212,444,876.18
加：营业外收入 16,413,629.13 16,634,864.41
减：营业外支出 520,903.42 387,906.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 284,205,005.42 228,691,834.43
减：所得税费用 42,618,786.11 34,303,775.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,586,219.31 194,388,059.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 241,586,219.31 194,388,059.27
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2019 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 241,586,219.31 194,388,059.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,579,502,269.35 1,942,749,037.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 179,296,861.13 17,605,159.55
经营活动现金流入小计 2,758,799,130.48 1,960,354,197.23
购买商品、接受劳务支付的现金 2,023,645,699.55 1,559,241,486.17
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 186,205,592.16 180,713,534.32
支付的各项税费 267,703,366.80 130,294,595.32
支付其他与经营活动有关的现金 181,694,386.57 127,168,874.02
经营活动现金流出小计 2,659,249,045.08 1,997,418,489.83
经营活动产生的现金流量净额 99,550,085.40 -37,064,292.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00 1,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,277,254.35 12,609,342.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,500.00 81,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 374,313,754.35 1,262,690,342.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 103,760,521.85 53,222,579.07
产支付的现金
投资支付的现金 38,640,000.00 215,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,400,521.85 268,222,579.07
投资活动产生的现金流量净额 231,913,232.50 994,467,763.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2019 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,095,761.26 -1,496,045.21
五、现金及现金等价物净增加额 330,367,556.64 955,907,425.20
加：期初现金及现金等价物余额 741,501,446.10 432,046,118.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,071,869,002.74 1,387,953,543.89
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海晨光文具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,565,337.75 869,292,825.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 159,072,671.17 17,050,895.90
经营活动现金流入小计 1,300,638,008.92 886,343,721.21
购买商品、接受劳务支付的现金 558,490,128.92 503,949,147.46
支付给职工以及为职工支付的现金 121,112,045.32 109,338,602.53
支付的各项税费 172,579,009.25 71,699,576.55
支付其他与经营活动有关的现金 127,601,033.29 72,463,312.98
经营活动现金流出小计 979,782,216.78 757,450,639.52
经营活动产生的现金流量净额 320,855,792.14 128,893,081.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 1,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,965,808.22 10,903,780.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 82,218.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,965,808.22 1,020,985,998.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,413,650.60 28,837,529.42
产支付的现金
投资支付的现金 38,640,000.00 130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 138,053,650.60 158,837,529.42
投资活动产生的现金流量净额 64,912,157.62 862,148,469.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,095,581.43 -1,495,802.80
五、现金及现金等价物净增加额 384,672,368.33 989,545,748.40
加：期初现金及现金等价物余额 247,580,827.87 115,314,764.54
六、期末现金及现金等价物余额 632,253,196.20 1,104,860,512.94
法定代表人：陈湖文 主管会计工作负责人：张青 会计机构负责人：翟昱
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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