现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1160382388 |
1303533397 |
783437153 |
2087543363 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19805230889 |
13075912138 |
6937471701 |
27791568766 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
896195066 |
632711832 |
372927612 |
1125985638 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15640964810 |
10478421566 |
5790865820 |
20222036077 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1009433128 |
616788978 |
323618675 |
2937995946 |
| 经营活动现金流出小计 |
18384502509 |
12341984643 |
6869324621 |
25174968149 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1420728379 |
733927495 |
68147079 |
2616600617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2100000000 |
1400000000 |
700000000 |
3301251726 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1755837 |
1305810 |
481439 |
4235188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2110330440 |
1405518900 |
702038354 |
3355699270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
192555847 |
117865839 |
55123384 |
208425442 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3149847962 |
2139865839 |
1337123384 |
3325583491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1039517522 |
-734346939 |
-635085030 |
30115779 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
289850000 |
149850000 |
50000000 |
281955762 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
796747050 |
656747050 |
50000000 |
281955762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
120000000 |
40000000 |
251129988 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
383142565 |
283239383 |
70187576 |
332128631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1347405908 |
1165646529 |
113460854 |
1053079105 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-550658858 |
-508899479 |
-63460854 |
-771123343 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-250749 |
3649015 |
-904153 |
4472841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169698749 |
-505669908 |
-631302958 |
1880065894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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668916174 |
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1643939002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109530213 |
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221278519 |
| 无形资产摊销 |
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10232077 |
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20217366 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-473779 |
-- |
-3588810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3295340 |
-- |
1842717 |
| 财务费用 |
-- |
2115798 |
-- |
20133279 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1448169 |
-- |
3932455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44840315 |
-- |
44990472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
519975889 |
-- |
181273121 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-782199124 |
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186592569 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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733927495 |
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2616600617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3202415229 |
-- |
3708085137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3708085137 |
-- |
1828019243 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-505669908 |
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1880065894 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31535126 |
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62468995 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18633385705 |
11765259884 |
6150427219 |
25681461459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11462796 |
7118856 |
3607328 |
22563945 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2100000000 |
1400000000 |
700000000 |
3301251726 |
