现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1167195907 |
1118134745 |
1453451080 |
1137546116 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13358231824 |
7392332256 |
28967173318 |
19492867232 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
667355346 |
389713450 |
1219778368 |
944794653 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11046581310 |
6380616993 |
21907018844 |
15348810492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
715409763 |
362634051 |
2587320672 |
1096195444 |
| 经营活动现金流出小计 |
12898046562 |
7376934339 |
26685100849 |
18106501279 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
460185262 |
15397917 |
2282072469 |
1386365953 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1380000000 |
920000000 |
2531000000 |
1461000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
446296 |
380790 |
2664696 |
1374669 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
164615 |
-- |
5219162 |
4572027 |
| 投资活动现金流入小计 |
1412422289 |
933527149 |
2569346916 |
1492931265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107849152 |
76514512 |
366847884 |
274446698 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22586670 |
22586670 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1475879297 |
870701182 |
4285271802 |
3122870616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63457009 |
62825967 |
-1715924886 |
-1629939351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
171000000 |
40000000 |
347960000 |
299398067 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21000000 |
21000000 |
4750000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
214500000 |
83500000 |
357035184 |
303723228 |
| 偿还债务所支付的现金 |
165061000 |
40000000 |
417882000 |
377781281 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
411447928 |
91668894 |
369865778 |
268403096 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1495836082 |
133308575 |
1709949954 |
1567044359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1281336082 |
-49808575 |
-1352914770 |
-1263321131 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7979730 |
-2159330 |
2694362 |
11532919 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-892587558 |
26255980 |
-784072825 |
-1495361610 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
609546750 |
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1361170035 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
112696790 |
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216385084 |
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| 无形资产摊销 |
10408283 |
-- |
20464737 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-145307 |
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2847905 |
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| 固定资产报废损失 |
1377486 |
-- |
3213640 |
-- |
| 财务费用 |
21948996 |
-- |
25137530 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1170260 |
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-9895830 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-107504707 |
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-120768210 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
387115954 |
-- |
-342696674 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-728054878 |
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792776967 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
460185262 |
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2282072469 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2049955649 |
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2942543207 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2942543207 |
-- |
3726616032 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-892587558 |
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-784072825 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
40072737 |
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73733572 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12179385566 |
6268396116 |
27491799508 |
18341124908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11650351 |
5801394 |
21922729 |
14196208 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1380000000 |
920000000 |
2531000000 |
1461000000 |
