2017 年第一季度报告
公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技
江苏龙蟠科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司基本情况....................................................................................................3
三、 重要事项............................................................................................................7
四、 附录....................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人
员）周林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,581,681,249.91 1,021,259,973.64 54.88
归属于上市公
司股东的净资 1,128,274,147.31 646,371,550.08 74.56
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 34,020,700.77 32,695,365.31 4.05
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 333,818,433.76 231,546,427.23 44.17
归属于上市公
司股东的净利 33,698,952.51 19,876,674.74 69.54
润
归属于上市公
司股东的扣除
30,096,816.16 19,148,241.00 57.18
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
4.54 3.38 增加 1.16 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.22 0.13 69.54
（元/股）
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稀释每股收益
0.22 0.13 69.54
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 4,290,400.54
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
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易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-43,147.62
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -645,116.58
合计 3,602,136.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,635
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内自
石俊峰 105,487,200 50.72 105,487,200 无
然人
建投嘉驰（上海）投 国有法
20,571,200 9.89 20,571,200 无
资有限公司 人
境内非
南京贝利投资中心
13,026,000 6.26 13,026,000 无 国有法
（有限合伙）
人
境内自
朱香兰 11,715,600 5.63 11,715,600 无
然人
全国社会保障基金
5,200,000 2.50 5,200,000 无 其他
理事会转持一户
国泰君安证券股份 国有法
100,255 0.05 无
有限公司 人
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中国石油天然气集
团公司企业年金计
30,976 0.01 无 其他
划－中国工商银行
股份有限公司
中国建设银行股份
有限公司企业年金
19,712 0.01 无 其他
计划－中国工商银
行股份有限公司
中国农业银行股份
有限公司企业年金
16,896 0.01 无 其他
计划－中国银行股
份有限公司
中国电信集团公司
企业年金计划－中
14,080 0.01 无 其他
国银行股份有限公
司
中国工商银行股份
有限公司企业年金
14,080 0.01 无 其他
计划－中国建设银
行股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
国泰君安证券股份有限公司 100,255 人民币普通股 100,255
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 30,976 人民币普通股 30,976
公司
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 19,712 人民币普通股 19,712
限公司
中国农业银行股份有限公司企业
年金计划－中国银行股份有限公 16,896 人民币普通股 16,896
司
中国电信集团公司企业年金计划
14,080 人民币普通股 14,080
－中国银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业
年金计划－中国建设银行股份有 14,080 人民币普通股 14,080
限公司
中国石油化工集团公司企业年金
计划－中国工商银行股份有限公 11,264 人民币普通股 11,264
司
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长江金色晚晴（集合型）企业年
金计划－上海浦东发展银行股份 11,264 人民币普通股 11,264
有限公司
中国银行股份有限公司企业年金
8,448 人民币普通股 8,448
计划－农行
中国农业银行福利负债基金－农
5,632 人民币普通股 5,632
行
石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京
上述股东关联关系或一致行动的 贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；
说明 除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在
一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2017 年 3 月 31 2016 年 12 月 31 变动比
项目 变动主要原因
日 日 (%)
主要为首次公开发行股票
货币资金 606,385,498.97 105,473,609.82 474.92
募集资金到账所致
主要为本期销量增长，增
存货 213,593,971.23 161,472,998.50 32.28
加备货所致
一年内到期的非 主要为一年内到期长期待
5,896.30 14,740.63 -60.00
流动资产 摊余额减少
主要为海关进口增值税待
其他流动资产 5,947,868.70 4,058,728.14 46.55
抵扣所致
主要为本期广告宣传费待
长期待摊费用 3,539,126.94 1,747,933.84 102.47
摊增加所致
主要为本期短期借款规模
短期借款 163,268,792.29 109,000,000.00 49.79
增加所致
主要为银行承兑汇票到期
应付票据 - 200,000.00 -100.00
兑付所致
主要为销售订单增长，客
预收款项 32,314,053.18 15,791,741.62 104.63
户预收账款增加所致
主要为发放上年年终奖所
应付职工薪酬 6,934,217.71 13,350,673.90 -48.06
致
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主要为借款规模增加，借
应付利息 334,751.05 244,354.99 36.99
款利息增加所致
主要为本次公开发行普通
股本 208,000,000.00 156,000,000.00 33.33
股 5200 万股所致
主要为本次公开发行普通
资本公积 654,837,237.61 259,071,809.12 152.76 股 5200 万股产生的溢价
所致
主要为计提上年度安全生
专项储备 264,836.56 189,427.58 39.81
产费用所致
单位：元 币种：人民币
变动比
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动主要原因
（%）
主要为公司积极开展各
营业收入 333,818,433.76 231,546,427.23 44.17 类营销活动，各渠道收入
增加所致
主要为公司积极开展各
营业成本 221,589,470.52 147,970,002.56 49.75 类营销活动，各渠道收入
增加所致
主要为公司销量增加，运
销售费用 45,529,806.98 32,099,411.61 41.84 费增加和加大业务宣传
费的投入所致
主要为应收账款增加，计
资产减值损失 722,486.27 118,305.18 510.70
提的坏账准备增加所致
主要为营业收入增加所
营业利润 35,537,852.89 23,971,150.92 48.25
致
主要为收到财政补助增
营业外收入 4,485,054.17 899,793.17 398.45
加所致
主要为本期对外捐赠增
营业外支出 127,907.27 38,325.50 233.74
加所致
主要为本期收入增加及
利润总额 39,894,999.79 24,832,618.59 60.66
营业外收入增加所致
主要为本期收入增加及
净利润 33,698,952.51 19,876,674.75 69.54
营业外收入增加所致
主要为销售收入增长，同
销售商品、提供
309,848,692.41 236,219,557.04 31.17 时客户采用现金结算方
劳务收到的现金
式增长所致
收到的其他与经
主要为信用证保证金收
营活动有关的现 10,329,700.24 22,988,428.18 -55.07
回减少所致
金
购买商品、接受 主要为本期采购量增加
184,671,015.67 135,113,798.57 36.68
劳务支付的现金 所致
支付给职工以及 25,054,172.57 19,073,239.90 31.36 主要为员工工资及年终
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为职工支付的现 奖较同期增加所致
金
收到的其他与投 主要为收取设备、基建供
资活动有关的现 90,000.00 250,000.00 -64.00 应商投标保证金减少所
金 致
支付的其他与投 主要为支付设备、基建供
资活动有关的现 40,000.00 80,000.00 -50.00 应商投标保证金减少所
金 致
借款所收到的现 主要为银行短期借款增
64,000,000.00 34,000,000.00 88.24
金 加所致
偿还债务所支付 主要为到期银行借款归
40,700,000.00 65,706,028.32 -38.06
的现金 还减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏龙蟠科技股份有限公司
法定代表人 石俊峰
日期 2017-04-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 606,385,498.97 105,473,609.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,928,676.55 87,373,926.15
应收账款 152,970,769.27 140,819,523.71
预付款项 24,410,442.79 24,403,162.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,314,103.29 24,222,409.30
买入返售金融资产
存货 213,593,971.23 161,472,998.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,896.30 14,740.63
其他流动资产 5,947,868.70 4,058,728.14
流动资产合计 1,097,557,227.10 547,839,098.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 367,935,383.58 357,617,607.88
在建工程 12,459,810.36 12,321,621.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,487,133.87 93,053,331.59
开发支出
商誉 233,232.28 233,232.28
长期待摊费用 3,539,126.94 1,747,933.84
递延所得税资产 1,900,221.06 1,706,285.55
其他非流动资产 5,569,114.72 6,740,861.87
非流动资产合计 484,124,022.81 473,420,874.78
资产总计 1,581,681,249.91 1,021,259,973.64
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流动负债：
短期借款 163,268,792.29 109,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000.00
应付账款 117,112,426.14 104,437,798.20
预收款项 32,314,053.18 15,791,741.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,934,217.71 13,350,673.90
应交税费 10,414,510.85 9,616,363.90
应付利息 334,751.05 244,354.99
应付股利
其他应付款 30,140,456.14 24,960,467.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 597,385.48 796,514.18
其他流动负债
流动负债合计 361,116,592.84 278,397,913.80
非流动负债：
长期借款 73,800,000.00 78,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,490,509.76 18,490,509.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,290,509.76 96,490,509.76
负债合计 453,407,102.60 374,888,423.56
所有者权益
股本 208,000,000.00 156,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,837,237.61 259,071,809.12
减：库存股
其他综合收益 -3,145.23 -3,580.32
专项储备 264,836.56 189,427.58
盈余公积 17,358,898.92 17,358,898.92
一般风险准备
未分配利润 247,816,319.45 213,754,994.78
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,128,274,147.31 646,371,550.08
负债和所有者权益总计 1,581,681,249.91 1,021,259,973.64
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 526,073,062.96 31,204,133.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,342,549.22 79,055,220.50
应收账款 136,955,098.39 130,313,357.06
预付款项 12,139,165.29 17,819,848.94
应收利息
应收股利
其他应收款 160,656,601.57 133,860,913.84
存货 149,788,641.32 93,436,204.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,896.30 14,740.63
其他流动资产 5,266,064.66 551,230.48
流动资产合计 1,053,227,079.71 486,255,649.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,109,761.26 318,109,761.26
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投资性房地产
固定资产 114,275,712.85 115,400,913.47
在建工程 3,491,528.68 2,478,610.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,630,061.02 22,750,432.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,698,386.80 876,748.65
递延所得税资产 1,548,136.88 1,360,464.08
其他非流动资产
非流动资产合计 462,753,587.49 460,976,929.89
资产总计 1,515,980,667.20 947,232,579.47
流动负债：
短期借款 106,268,792.29 62,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000.00
应付账款 77,588,547.06 64,562,882.32
预收款项 18,953,786.54 9,567,073.14
应付职工薪酬 4,367,587.95 8,655,016.24
应交税费 6,876,393.70 8,342,456.88
应付利息 141,862.39 88,208.33
应付股利
其他应付款 254,260,956.97 216,397,588.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 468,457,926.90 369,813,225.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益 883,228.57 919,357.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 883,228.57 919,357.27
负债合计 469,341,155.47 370,732,583.12
所有者权益：
股本 208,000,000.00 156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,837,237.61 259,071,809.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 133,938.97 74,505.15
盈余公积 17,358,898.92 17,358,898.92
未分配利润 166,309,436.23 143,994,783.16
所有者权益合计 1,046,639,511.73 576,499,996.35
负债和所有者权益总计 1,515,980,667.20 947,232,579.47
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 333,818,433.76 231,546,427.23
其中：营业收入 333,818,433.76 231,546,427.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,280,580.87 207,575,276.32
其中：营业成本 221,589,470.52 147,970,002.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,633,277.83 2,617,412.75
销售费用 45,529,806.98 32,099,411.61
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2017 年第一季度报告
管理费用 25,449,703.92 21,599,532.89
财务费用 2,355,835.35 3,170,611.33
资产减值损失 722,486.27 118,305.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,537,852.89 23,971,150.91
加：营业外收入 4,485,054.17 899,793.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 127,907.27 38,325.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,894,999.79 24,832,618.58
减：所得税费用 6,196,047.28 4,955,943.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,698,952.51 19,876,674.74
归属于母公司所有者的净利润 33,698,952.51 19,876,674.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
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2017 年第一季度报告
后净额
七、综合收益总额 33,698,952.51 19,876,674.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,698,952.51 19,876,674.74
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 224,023,832.36 157,235,402.86
减：营业成本 159,771,139.03 100,753,061.31
税金及附加 1,206,357.23 984,397.95
销售费用 31,282,117.23 22,517,460.24
管理费用 8,335,151.89 14,472,976.48
财务费用 919,895.66 1,633,883.16
资产减值损失 600,793.00 101,304.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,908,378.32 16,772,318.91
加：营业外收入 4,112,882.24 981,582.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -10,480.93 27,372.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
26,031,741.49 17,726,528.91
填列）
减：所得税费用 3,717,088.42 2,658,979.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,314,653.07 15,067,549.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
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2017 年第一季度报告
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.10
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 309,848,692.41 236,219,557.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,329,700.24 22,988,428.18
经营活动现金流入小计 320,178,392.65 259,207,985.22
购买商品、接受劳务支付的现金 184,671,015.67 135,113,798.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,054,172.57 19,073,239.90
金
支付的各项税费 23,156,447.08 26,337,221.51
支付其他与经营活动有关的现金 53,276,056.56 45,988,359.93
经营活动现金流出小计 286,157,691.88 226,512,619.91
经营活动产生的现金流量净
34,020,700.77 32,695,365.31
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000.00 250,000.00
投资活动现金流入小计 90,000.00 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,635,103.46 21,320,835.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00 80,000.00
投资活动现金流出小计 21,675,103.46 21,400,835.04
投资活动产生的现金流量净
-21,585,103.46 -21,150,835.04
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 445,214,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
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2017 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 15,825,300.00
筹资活动现金流入小计 525,040,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,700,000.00 65,706,028.32
分配股利、利润或偿付利息支付
2,420,942.41 2,719,199.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,120,942.41 68,425,227.37
筹资活动产生的现金流量净
481,919,057.59 -34,425,227.37
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
215,596.00 -218,620.41
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 494,570,250.90 -23,099,317.51
加：期初现金及现金等价物余额 78,240,767.82 147,145,070.23
六、期末现金及现金等价物余额 572,811,018.72 124,045,752.72
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,730,652.83 151,820,879.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,062,371.31 71,838,138.10
经营活动现金流入小计 214,793,024.14 223,659,017.45
购买商品、接受劳务支付的现金 141,661,233.86 83,157,955.89
支付给职工以及为职工支付的现
14,704,558.44 11,863,095.72
金
支付的各项税费 11,500,988.84 15,770,428.47
支付其他与经营活动有关的现金 36,026,454.78 27,524,871.20
经营活动现金流出小计 203,893,235.92 138,316,351.28
经营活动产生的现金流量净
10,899,788.22 85,342,666.17
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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2017 年第一季度报告
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000.00 250,000.00
投资活动现金流入小计 90,000.00 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
3,737,452.64 3,303,903.07
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00 80,000.00
投资活动现金流出小计 3,777,452.64 3,383,903.07
投资活动产生的现金流量净
-3,687,452.64 -3,133,903.07
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 445,214,700.00
取得借款收到的现金 54,000,000.00 34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,825,300.00 34,000,000.00
筹资活动现金流入小计 515,040,000.00 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,500,000.00 64,556,028.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
825,459.08 1,329,272.51
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 34,000,000.00
筹资活动现金流出小计 37,325,459.08 99,885,300.83
筹资活动产生的现金流量净
477,714,540.92 -31,885,300.83
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
414.53 -218,620.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 484,927,291.03 50,104,841.86
加：期初现金及现金等价物余额 21,279,070.68 11,669,594.86
六、期末现金及现金等价物余额 506,206,361.71 61,774,436.72
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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