现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
248280519 |
161683401 |
161386196 |
376259364 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4183984616 |
2566868220 |
1340729188 |
7089417972 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456061837 |
324019614 |
156485659 |
535189540 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2951230207 |
1959598005 |
918380105 |
4800829194 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
536502861 |
137906496 |
124372977 |
631845979 |
| 经营活动现金流出小计 |
4076571267 |
2497643765 |
1243900453 |
6203792198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107413349 |
69224454 |
96828736 |
885625774 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6185612 |
4427600 |
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23000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
513916 |
433034 |
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21202865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110682524 |
64304437 |
67100648 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
135985453 |
82777395 |
71215925 |
105334418 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
460251191 |
435610287 |
250894312 |
2165275180 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1013973587 |
823323368 |
902864592 |
31401336 |
| 投资活动现金流出小计 |
1474224779 |
1258949072 |
1153758904 |
2246089613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1338239326 |
-1176171677 |
-1082542979 |
-2140755195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5062256016 |
3071753828 |
1903576520 |
9424723787 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
279822777 |
122500000 |
-- |
5000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5820565924 |
3672740958 |
2037776625 |
9558723787 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5191302602 |
2974481035 |
1725171117 |
6129306239 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
571256681 |
142781214 |
4477078 |
394952347 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5951216732 |
3241452533 |
1794338982 |
6887324586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130650809 |
431288425 |
243437643 |
2671399202 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1872226 |
2994951 |
-827498 |
12960032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1363349011 |
-672663846 |
-743104098 |
1429229813 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-263687804 |
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-1514233482 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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263493138 |
-- |
362725126 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17149400 |
-- |
25903575 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
663554 |
-- |
628856 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
176461 |
-- |
198662 |
| 财务费用 |
-- |
124172707 |
-- |
236349313 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1060738 |
-- |
-34315114 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107043343 |
-- |
842490381 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49126518 |
-- |
520847132 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97662279 |
-- |
-131113115 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5087829 |
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4730639 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69224454 |
-- |
885625774 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2285939073 |
-- |
2958602920 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2958602920 |
-- |
1529373107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-672663846 |
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1429229813 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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31643749 |
-- |
100211190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3908956253 |
2379061893 |
1179232761 |
6628293527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26747845 |
26122926 |
110231 |
84865081 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6185612 |
4427600 |
-- |
23000000 |
