现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
362310043 |
239991580 |
57571521 |
91537205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4188481079 |
1791387404 |
880126294 |
6757696894 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
348342255 |
254171735 |
116072232 |
378605518 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3739076530 |
2056633729 |
1105294692 |
8712108446 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
359883123 |
150975423 |
65399923 |
624106239 |
| 经营活动现金流出小计 |
4653429851 |
2609762172 |
1340423829 |
10006841174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-464948772 |
-818374768 |
-460297535 |
-3249144279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
23000000 |
23000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
119900 |
603322 |
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64432936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
39828024 |
-- |
-- |
61149010 |
| 投资活动现金流入小计 |
105279747 |
54189573 |
41519829 |
142952150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1510359641 |
1155276045 |
257339662 |
1180049406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1221234557 |
1484000000 |
930002536 |
68460000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2780594198 |
2688276045 |
1187342199 |
1288509406 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2675314451 |
-2634086472 |
-1145822369 |
-1145557256 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
8254080204 |
5809940389 |
4464903589 |
5463369754 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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80000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8353080204 |
5893940389 |
4524903589 |
7718900875 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4282220272 |
1921912449 |
1314446661 |
1988502074 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148765670 |
144645346 |
38273798 |
381388160 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4596035873 |
2180744169 |
1395756396 |
2629009472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3757044330 |
3713196219 |
3129147192 |
5089891403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5603941 |
2569582 |
-187742 |
1050205 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
622385048 |
263304561 |
1522839545 |
696240072 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-811599920 |
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1029972918 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
124639356 |
-- |
195612183 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9586720 |
-- |
11689061 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1065498 |
-- |
-14277721 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
108079 |
-- |
474688 |
| 财务费用 |
-- |
102444489 |
-- |
149980934 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29325156 |
-- |
-34286298 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-167133904 |
-- |
-2463425771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
126577360 |
-- |
-2740728863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-319133436 |
-- |
366282045 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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13019799 |
-- |
4409356 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-818374768 |
-- |
-3249144279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1792677668 |
-- |
1529373107 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1529373107 |
-- |
833133035 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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263304561 |
-- |
696240072 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
47920990 |
-- |
67146402 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3742434215 |
1472839699 |
822447950 |
6658640431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
83736822 |
78556125 |
106824 |
7519258 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
23000000 |
23000000 |
-- |
