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现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 507669399 248280519 161683401 161386196
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5566559918 4183984616 2566868220 1340729188
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 647304028 456061837 324019614 156485659
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3676090105 2951230207 1959598005 918380105
支付的其他与经营活动有关的现金 261304591 536502861 137906496 124372977
经营活动现金流出小计 4747096146 4076571267 2497643765 1243900453
经营活动产生的现金流量净额 819463772 107413349 69224454 96828736
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18786495 6185612 4427600 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1918956 513916 433034 --
收到的其他与投资活动有关的现金 13074903 110682524 64304437 67100648
投资活动现金流入小计 58308735 135985453 82777395 71215925
购建固定无形和长期资产支付的现金 599328462 460251191 435610287 250894312
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 479458973 1013973587 823323368 902864592
投资活动现金流出小计 1079260799 1474224779 1258949072 1153758904
投资活动产生的现金流量净额 -1020952064 -1338239326 -1176171677 -1082542979
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6015087797 5062256016 3071753828 1903576520
收到的其他与筹资活动有关的现金 370000000 279822777 122500000 --
筹资活动现金流入小计 7347604235 5820565924 3672740958 2037776625
偿还债务所支付的现金 6958361387 5191302602 2974481035 1725171117
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 390039033 571256681 142781214 4477078
筹资活动现金流出小计 7597670710 5951216732 3241452533 1794338982
筹资活动产生的现金流量净额 -250066475 -130650809 431288425 243437643
五、汇率变动对现金的影响 415059 -1872226 2994951 -827498
六、现金及现金等价物净增加额 -451139709 -1363349011 -672663846 -743104098
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -798996129 -- -263687804 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 518124172 -- 263493138 --
无形资产摊销 37452836 -- 17149400 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 12467488 -- 663554 --
固定资产报废损失 241070 -- 176461 --
财务费用 255820788 -- 124172707 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 4051455 -- -1060738 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 46883202 -- -107043343 --
经营性应收项目的减少(减增加) 483378375 -- -49126518 --
经营性应付项目的增加(减减少) -210502473 -- -97662279 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1794656 -- 5087829 --
经营活动产生之现金流量净额 819463772 -- 69224454 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2507463211 -- 2285939073 --
减:货币资金的期初余额 2958602920 -- 2958602920 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -451139709 -- -672663846 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 64262425 -- 31643749 --
销售商品、提供劳务收到的现金 5031390716 3908956253 2379061893 1179232761
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 27499803 26747845 26122926 110231
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 18786495 6185612 4427600 --