现金流量表
报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
507669399 |
248280519 |
161683401 |
161386196 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5566559918 |
4183984616 |
2566868220 |
1340729188 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
647304028 |
456061837 |
324019614 |
156485659 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3676090105 |
2951230207 |
1959598005 |
918380105 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
261304591 |
536502861 |
137906496 |
124372977 |
经营活动现金流出小计 |
4747096146 |
4076571267 |
2497643765 |
1243900453 |
经营活动产生的现金流量净额 |
819463772 |
107413349 |
69224454 |
96828736 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
18786495 |
6185612 |
4427600 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1918956 |
513916 |
433034 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
13074903 |
110682524 |
64304437 |
67100648 |
投资活动现金流入小计 |
58308735 |
135985453 |
82777395 |
71215925 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
599328462 |
460251191 |
435610287 |
250894312 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
479458973 |
1013973587 |
823323368 |
902864592 |
投资活动现金流出小计 |
1079260799 |
1474224779 |
1258949072 |
1153758904 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1020952064 |
-1338239326 |
-1176171677 |
-1082542979 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
6015087797 |
5062256016 |
3071753828 |
1903576520 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
370000000 |
279822777 |
122500000 |
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筹资活动现金流入小计 |
7347604235 |
5820565924 |
3672740958 |
2037776625 |
偿还债务所支付的现金 |
6958361387 |
5191302602 |
2974481035 |
1725171117 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
390039033 |
571256681 |
142781214 |
4477078 |
筹资活动现金流出小计 |
7597670710 |
5951216732 |
3241452533 |
1794338982 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-250066475 |
-130650809 |
431288425 |
243437643 |
五、汇率变动对现金的影响 |
415059 |
-1872226 |
2994951 |
-827498 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-451139709 |
-1363349011 |
-672663846 |
-743104098 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-798996129 |
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-263687804 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
518124172 |
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263493138 |
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无形资产摊销 |
37452836 |
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17149400 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
12467488 |
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663554 |
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固定资产报废损失 |
241070 |
-- |
176461 |
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财务费用 |
255820788 |
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124172707 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
4051455 |
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-1060738 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
46883202 |
-- |
-107043343 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
483378375 |
-- |
-49126518 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-210502473 |
-- |
-97662279 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
1794656 |
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5087829 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
819463772 |
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69224454 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2507463211 |
-- |
2285939073 |
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减:货币资金的期初余额 |
2958602920 |
-- |
2958602920 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-451139709 |
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-672663846 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
64262425 |
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31643749 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5031390716 |
3908956253 |
2379061893 |
1179232761 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
27499803 |
26747845 |
26122926 |
110231 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
18786495 |
6185612 |
4427600 |
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