证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-089
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.52
元/股，股款以人民币缴足，计人民币 495,040,000.00 元，扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用共计人民币 49,825,300.00 元后，募集资金净额共
计人民币 445,214,700.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 29 日到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA11588 号《验资
报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发
行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）
人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述
资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金
专户管理。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续
费等其他发行费用合计 2,439,000.00 元（含税，包含截止 2022 年 6 月 30 日尚未
支付的信息披露费 130,000.00 元）后，实际募集资金总金额为 392,561,000.00 元。
3、公司非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2022】621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元
/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有
限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集
资金监管账户。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本次募集资金净额为
人民币 2,175,531,120.83 元。上述资金于 2022 年 5 月 18 日全部到位，经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验
资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目”累
计投入 21,231.87 万元，“新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）
项目”变更为“收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目”投入
16,199.76 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，累
计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 3,162.14 万元。截至 2022
年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 6,251.98 万元。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“年产 18 万吨可兰素项目”累计投入
8,959.07 万 元 ， “ 新 能 源 车 用 冷 却 液 生 产 基 地 建 设 项 目 ” 累 计 投 入
3,287.69 万元，补充流动资金累计投入 9,393.05 万元，累计收到的理财收益和利
息收入扣除手续费后的净额为 1,089.84 万元，实际支付发行相关费用 222.75 万
元。截至 2022 年 6 月 30 日，购买理财产品余额 17,000.00 万元，募集资金账户
余额为 1,727.28 万元。
3、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化
生产项目”累计投入 0 万元，“年产 60 万吨车用尿素项目”投入 0 万元，“补充流
动资金项目”投入 0 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，累计收到的理财收益和利息
收入扣除手续费后的净额为 333.31 万元，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户
余额为 217,786.41 万元。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会
第二十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司将以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金金额为 36,268.48 万元，募集资金置换自筹资金预先支付发行费用
金额 44.15 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，预先投入的募集资金还未从监管账户
转出。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
1、公司首次公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310905 6.94
南京银行股份有限公司新港支行 0129260000000164 6,040.06
合 计 6,047.00
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125905260110907 204.98
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100666544 1.66
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125903537310507 1.24
合 计 2.90
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100674427 429.40
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125905260110878 1,294.98
合 计 1,724.38
3、公司非公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 544377644819 0
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310586 41,076.05
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 4301015819100467705 47,509.37
合 计 88,585.42
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125904837910606 -
中国银行股份有限公司南京新港支行 523577648926 129,200.99
合 计 129,200.99
（3）五方监管协议
开户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914431810201 0
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125913922910908 0
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914364310808 0
中国银行股份有限公司南京新港支行 487177644930 0
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表”（见附表 1）
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资
金使用情况对照表”（见附表 2）
3、公司非公开发行股票募集资金
公司前次募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情
况对照表”（见附表 3）
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,580.09 万元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》（信会师报字[2017]第 ZA13942 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
计划使用募集资金 自筹资金预先投入
序号 项目名称
金额 额
年产 12 万吨润滑油及防冻液扩
1 20,000.00 7,580.09
产项目
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司（含子公司）使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,169.76 万元。中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
事项进行了专项审核，并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90338 号）。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
计划使用募集资金 自筹资金预先投入
序号 募集资金投资项目
金额 额
1 年产 18 万吨可兰素项目 16,500.00 2,840.96
新能源车用冷却液生产基地建
2 13,500.00 328.80
设项目
合计 30,000.00 3,169.76
3、公司非公开发行股票募集资金
2022 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第三十四次会议、公司第三届监事会
第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金人民币 36,268.48 万元置换先期投入的自筹资金。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
调整后拟使用募集资 自筹资金预先投
序号 募集资金投资项目
金金额 入金额
新能源汽车动力与储能电池正
1 129,000.00 20,914.17
极材料规模化生产项目
2 年产 60 万吨车用尿素项目 38,553.11 15,354.31
合计 167,553.11 36,268.48
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未从募集资金监管账户中将置换的资金转出。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
由于原“新建年产 20 万吨柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”募集资
金实际到位时间晚于预期，外部市场环境、行业发展态势发生了一定的变化，车
用尿素项目不具备继续实行的条件。为了更加合理的配置资产，提高募集资金的
使用效率，实现股东利益最大化，经审慎研究，公司确认终止“新建年产 20 万吨
柴油发动机尾气处理液（车用尿素）项目”，将募集资金改变用途，车用尿素项
目尚未使用的全部资金（包括募集资金 15,000.00 万元及其银行利息和理财收益）
将用于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权。
公司于 2018 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变
更募集资金用途的议案》，该议案于 2018 年 7 月 13 日经公司 2018 年第三次临
时股东大会审议通过。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》。根据公司面临的客
观实际情况，为了确保募集资金的有效使用，公司拟对首次公开发行股票部分募
集资金投资项目进行变更用于永久性补充流动资金，该变更事项还需公司召开股
东大会审议。
公司前次募集资金实际投资项目变更情况表详见附表 4 首次公开发行股票
变更募集资金投资项目明细表。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更的情况。
3、公司非公开发行股票募集资金
2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并以募集资金向
全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资并提供借款的议案》，同意公司
将非公开发行募投项目之“年产 60 万吨车用尿素项目”的实施主体由全资子公
司湖北绿瓜生物科技有限公司、全资孙公司四川可兰素环保科技有限公司和山东
可兰素环保科技有限公司变更为全资孙公司湖北可兰素环保科技有限公司、四川
可兰素环保科技有限公司和山东可兰素环保科技有限公司。
本次变更仅涉及部分募投项目的实施主体，其目的在于将公司车用尿素项目
整合至江苏可兰素环保科技有限公司及其下属公司，实施项目、实施地点和实施
金额均未发生改变，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总
额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金（其中 IPO 募集资金和可转债募集资金
各 1 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监
事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2022 年 8 月 15 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 4,000 万元
归还至募集资金专用账户。
2、公司非公开发行股票募集资金
2022 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总
额不超过人民币 4 亿元的闲置非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部
分资金归还至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在使用非公开发行股票募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司（含下属公司）在不影响募集资金投资项目建设进
度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
使用闲置募集资金不超过人民币 2.8 亿元（其中 IPO 募集资金 1 亿元，可转债募
集资金 1.8 亿元）和自有资金不超过人民币 8 亿元适时进行现金管理，单笔理财
期限最长不超过一年。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财
产品均已到期赎回。公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品尚
未到期的余额为 17,000 万元，未超过董事会对相关事项的授权，具体情况如下：
认购金额
合作方 产品名称 起息日 到期日 年化收益率
（万元）
1.80%或
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民币结构
3,000 2022/1/6 2022/7/6 3.08%或
公司南京分行 性存款
3.29%
1.50%或
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民币结构
4,500 2022/5/12 2022/7/12 2.93%或
公司南京分行 性存款
3.15%
招商银行股份有限
招商银行点金系列看跌两层区 1.56%或
公司南京南昌路支 6,500 2022/6/10 2022/8/10
间 61 天结构性存款 3.00%
行
招商银行股份有限
招商银行点金系列看跌两层区 1.56%或
公司南京南昌路支 3,000 2022/6/21 2022/9/21
间 92 天结构性存款 3.05%
行
2、公司非公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十四次会议与第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含下属公司）使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币
16 亿元进行现金管理，该事项具体情况详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上的相关公告。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用非公开发行股票募集资金购买理财产
品。
（六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
1、首次公开发行股票募集资金
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 1：首次公开
发行股票募集资金使用情况对照表。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 2：公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
3、公司非公开发行股票募集资金
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 3：公司非公
开发行股票募集资金使用情况对照表
（七）前次募集资金项目结余资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
报告期内，募投项目尚未建设完毕，公司尚不存在结余募集资金使用情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，募投项目尚未建设完毕，公司尚不存在结余募集资金使用情况。
3、公司非公开发行股票募集资金
报告期内，募投项目尚未建设完毕，公司尚不存在结余募集资金使用情况
（八）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
3、公司非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（九）前次募集资金未使用完毕的情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额为人民币 44,521.47 万元，截至
2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 10,251.98 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投
资收益的净额），未使用资金金额占募集资金净额的 23.03%。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》。公司拟对首次公开
发行股票部分募集资金投资项目进行变更用于永久性补充流动资金，待股东大会
审议通过之后，公司将未使用完毕的募集资金用于永久补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 39,256.10 万
元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 18,727.28 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品
取得投资收益的净额），未使用资金金额占募集资金净额的 47.71%。前次募集
资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理
使用募集资金。
3、公司非公开发行股票募集资金
公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 217,553.11 万元，上述
资金于 2022 年 5 月 18 日到账，募集资金到账时间较短。前次募集资金未使用完
毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5：首次公开发行股票募
集资金投资项目实现效益情况对照表。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表6：公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。
3、公司非公开发行股票募集资金
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表7：公司非公开发行股票
募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
运营管理基地及营销服务体系建设项目的效益主要体现在可以完善公司营
销服务体系建设、增强区域管理水平，梳理和完善部门职能、提高公司的经营
管理效率，增强研发管理水平等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地
位，无法单独核算效益情况。该项目尚未开始建设。
仓储物流中心建设项目的效益主要体现在可以规避仓库租赁风险，为公司
生产经营提供良好配套，同时能降低仓储物流成本，提高公司整体盈利能力，
无法单独核算效益情况。该项目尚未开始建设。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
补充流动资金项目的效益主要体现在满足公司日常经营资金周转的需要，
无法单独核算效益情况。
3、公司非公开发行股票募集资金
补充流动资金项目的效益主要体现在满足公司日常经营资金周转的需要，
无法单独核算效益情况。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
1、首次公开发行股票募集资金
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
3、公司非公开发行股票募集资金
本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4、首次公开发行股票变更募集资金投资项目明细表
5、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
6、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
7、公司非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 44,521.47 已累计使用募集资金总额： 37,431.63
变更用途的募集资金总额： 15,000.00 各年度使用募集资金总额： 37,431.63
变更用途的募集资金总额比例： 33.69% 2017 年度 7,972.04
2018 年度 9,330.53
2019 年度 4,503.01
2020 年度 7,823.16
2021 年度 7,327.47
2022 年 1-6 月 475.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使
募集前承 募集后承 募集后承诺投资 用状态日期（或截
实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额的差额（3） 止日项目完工程
额（2） 资金额 金额 额 度）
额 额（1） =（2）-（1）
年产 12 万吨润滑油及防冻 年产 12 万吨润滑油 募集资金使用进度
20,000.00 20,000.00 21,231.87 20,000.00 未做分期承诺 21,231.87 1,231.87
液扩产项目 及防冻液扩产项目 106.16%
新建年产 20 万吨柴油发动 收购江苏瑞利丰新
机尾气处理液（车用尿素） 能源科技有限公司 15,000.00 15,000.00 16,199.76 15,000.00 未做分期承诺 16,199.76 1,199.76 详见附表 4
项目 70%的股权项目
运营管理基地及营
运营管理基地及营销服务体
销服务体系建设项 5,000.00 5,000.00 / 5,000.00 未做分期承诺 / -5,000.00 暂未开工建设
系建设项目
目
仓储物流中心建设
仓储物流中心建设项目 4,521.47 4,521.47 / 4,521.47 未做分期承诺 / -4,521.47 暂未开工建设
项目
合计 44,521.47 44,521.47 37,431.63 44,521.47 37,431.63 -7,089.84
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》。根据公司面临的客
未达到计划进度原因（分具
观实际情况，为了确保募集资金的有效使用，公司拟对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更用于永久性补充流动资金，该变更事项还需公司召
体募投项目）
开股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（二）、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
注：全文合计数若出现与各明细数直接相加之和在尾数上有差异为四舍五入所致。
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 39,256.10 已累计使用募集资金总额： 21,639.81
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 21,639.81
变更用途的募集资金总额比例： 2020 年度 11,861.81
2021 年度 8,316.50
2022 年 1-6 月 1,461.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使
募集前承 募集后承 募集后承诺投资 用状态日期（或截
实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额的差额（3） 止日项目完工程
额（2） 资金额 金额 额 度）
额 额（1） =（2）-（1）
年产 18 万吨可兰素 募集资金使用进度
年产 18 万吨可兰素项目 16,500.00 16,500.00 8,959.07 16,500.00 未做分期承诺 8,959.07 -7,540.93
项目 54.30%
新能源车用冷却液生产基地 新能源车用冷却液 募集资金使用进度
13,500.00 13,500.00 3,287.69 13,500.00 未做分期承诺 3,287.69 -10,212.31
建设项目 生产基地建设项目 24.35%
募集资金使用进度
补充流动资金 补充流动资金 9,256.10 9,256.10 9,393.05 9,256.10 未做分期承诺 9,393.05 136.95
101.48%
合计 39,256.10 39,256.10 21,639.81 39,256.10 21,639.81 -17,616.29
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（二）、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资 不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
附表 3：
公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 217,553.11 已累计使用募集资金总额： -
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： -
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年度 -
2022 年 1-6 月 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使
募集后承 募集后承诺投资 用状态日期（或截
募集前承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 金额的差额（3） 止日项目完工程
投资金额 额（2） 资金额 金额 额 度）
额（1） =（2）-（1）
新能源汽车动力与
新能源汽车动力与储能电池
储能电池正极材料 129,000.00 129,000.00 / 129,000.00 / / / /
正极材料规模化生产项目
规模化生产项目
年产 60 万吨车用尿
年产 60 万吨车用尿素项目 38,553.11 38,553.11 / 38,553.11 / / / /
素项目
补充流动资金 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 / 50,000.00 / / / /
合计 217,553.11 217,553.11 217,553.11
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入 详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（二）、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况”，截至 2022 年 6 月 30 日，预先投入的募集资金还未
及置换情况 从监管账户转出。
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金净额为扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的余额。
附表 4
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 投资进度 变更后的项目
截至期末计划累计 实际累计投入金 项目达到预定可 累计实现的 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 （%） 可行性是否发
投资金额(1) 额(2) 使用状态日期 效益 计效益
总额 (3)=(2)/(1) 生重大变化
收购江苏瑞利丰 新建年产 20 万
新能源科技有限 吨柴油发动机
15,000.00 15,000.00 16,199.76 108.80 不适用 8,573.18 是 否
公司 70%的股权 尾气处理液（车
项目 用尿素）项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投
详见本报告“二、（三）前次募集资金实际投资项目变更情况”
项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表 5：
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年及一期实际效益 是否达
截止日
序 承诺效益 2022 年 1-6 到预计
项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 累计实现效益
号 月 效益
年产 12 万吨润滑油及防冻液扩
1 不适用 不适用 1,000.34 680.32 2,244.95 147.35 6,278.68 不适用
产项目
收购江苏瑞利丰新能源科技有限
2 不适用 注1 2,344.34 2,443.31 2,247.18 368.12 8,573.18 是
公司 70%的股权项目
运营管理基地及营销服务体系建
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
4 仓储物流中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
江苏瑞利丰新能源科技有限公司控股的生产主体张家港迪克汽车化学品有限公司在业绩承诺期内（2018 年度、2019 年度及 2020 年
注 1：收购江苏瑞利丰新能源科技有限
度），每一年的年度经审计净利润分别不低于上一年年度经审计净利润的 103%（盈利承诺额），所述净利润均为年度经审计净利润与
公司 70%的股权项目承诺效益情况
扣除非经常性损益影响后的年度经审计净利润两者中金额孰低者为准。
附表 6：
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年及一期实际效益 截止日
是否达到
承诺效益 2022 年 1-6 累计实现效
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 预计效益
月 益
1 年产 18 万吨可兰素项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
新能源车用冷却液生产基地建设
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附表 7：
公司公开非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年及一期实际效益 截止日
是否达到
承诺效益 2022 年 1-6 累计实现效
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 预计效益
月 益
新能源汽车动力与储能电池正极
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
材料规模化生产项目
2 年产 60 万吨车用尿素项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用