2021 年第一季度报告
公司代码：603908 公司简称：牧高笛
牧高笛户外用品股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆暾华、主管会计工作负责人杜素珍及会计机构负责人（会计主管人员）杜素珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,094,498,756.66 976,046,282.42 12.14
归属于上市公司股东的净资产 461,149,518.41 439,939,952.37 4.82
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -38,750,973.03 -42,783,273.34 9.42
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 209,784,450.50 166,881,071.10 25.71
归属于上市公司股东的净利润 21,209,566.04 12,456,174.63 70.27
归属于上市公司股东的扣除非
17,809,340.35 12,556,208.47 41.84
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.71 2.77 增加 1.94 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.32 0.19 68.42
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.19 68.42
说明：2021 年第一季度，公司实现营业收入 20978.45 万元，较 2020 年同期增长 25.71%，较 2019
年同期亦增长 49.07%；实现净利润 2120.96 万元，较 2020 年同期增长 70.27%，较 2019 年同期亦
增长 67.36%。营业收入增长主要系户外露营市场需求增长，使公司业务订单、品牌销售增长所致；
净利润同比增长较大,主要系：①本期公司主营业务收入较上期增长②上期因疫影响致人工成本高
于正常情况影响；③已购买远期未交割合约受汇率变动使本期公允价值变动收益增长。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 16,221.24 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,260,516.00 政府补贴
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,744,240.98 理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
持有远期合约产生
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -378,423.30
的收益
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,369.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,156,960.05
合计 3,400,225.69
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,849
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
宁波大牧投资有限公司 34,740,853 52.09 0 无 0 境内非国有法人
浙江嘉拓投资管理有限公司 7,756,100 11.63 0 无 0 境内非国有法人
国泰君安证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证券账 700,000 1.05 0 无 0 其他
户
泰康资产－交通银行－泰康资
产管理有限责任公司多因子增 448,300 0.67 0 无 0 其他
强策略资产管理产品
石定钢 442,000 0.66 0 无 0 境内自然人
泰康资管－中国银行－泰康资
产管理有限责任公司量化增强 393,000 0.59 0 无 0 其他
资产管理产品
上海仟崇企业管理合伙企业
359,100 0.54 0 无 0 境内非国有法人
（有限合伙）
赵红梅 329,100 0.49 0 无 0 境内自然人
浙江红土创业投资有限公司 324,350 0.49 0 无 0 境内非国有法人
葛炳校 296,500 0.44 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
宁波大牧投资有限公司 34,740,853 人民币普通股 34,740,853
浙江嘉拓投资管理有限公司 7,756,100 人民币普通股 7,756,100
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
700,000 人民币普通股 700,000
证券交易专用证券账户
泰康资产－交通银行－泰康资产管理有
限责任公司多因子增强策略资产管理产 448,300 人民币普通股 448,300
品
石定钢 442,000 人民币普通股 442,000
泰康资管－中国银行－泰康资产管理有
393,000 人民币普通股 393,000
限责任公司量化增强资产管理产品
上海仟崇企业管理合伙企业（有限合伙） 359,100 人民币普通股 359,100
赵红梅 329,100 人民币普通股 329,100
浙江红土创业投资有限公司 324,350 人民币普通股 324,350
葛炳校 296,500 人民币普通股 296,500
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上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波大牧投资有限公司为公司控股股东，宁波大牧投资有限公
司之控股股东陆暾华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股
东陆暾峰为兄弟关系并签署了《一致行动协议》，同为公司实
际控制人；国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专
用证券账户是控股股东宁波大牧投资有限公司办理约定回购
业务的证券托管账户，该账户的股份权益仍属于宁波大牧投资
有限公司。
泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增
强策略资产管理产品与泰康资管－中国银行－泰康资产管理
有限责任公司量化增强资产管理产品都系泰康资产管理有限
责任公司的资管产品。
除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 上年年末余额 增减幅度（%） 原因说明
主要系报告期上半年公司
应收账款 137,922,666.17 67,408,516.29 104.6% OEM/ODM 业务旺季，应收款余额相
应增长。
主要为自主品牌业务新开门店的
其他应收款 4,360,497.32 2,578,888.01 69.1% 商场保证金增加及日常经营暂支
款增加所致。
主要系子公司原材料出口公司
其他流动资产 12,539,306.01 18,440,911.89 -32.0% 2020 年退税款，因办理退税手续
在本期退回所致。
应付票据 79,450,000.00 55,795,000.00 42.4% 本期短期内资金需求所致。
本期向供应商采购款项高于支付
应付账款 194,254,346.70 139,918,972.79 38.8%
货款致余额增加。
主要为公司营业收入及利润总额
应交税费 12,994,397.24 8,404,600.95 54.6%
增加而致相关税费增加所致
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主要受预收客户货款对应的销售
其他流动负债 966,072.96 720,321.18 34.1%
订单执行情况影响
主要为本期已退部分货款及部分
预计负债 798,578.93 3,959,881.92 -79.8%
加盟商未退货所致
利润表 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 原因说明
税金及附加 504,989.34 384,135.91 31.5% 主要为本期营业收入增加所致
主要为公司增加对装备及帐篷的
研发费用 5,422,722.87 1,311,679.77 313.4% 新产品研发投入力度而增加所
致。
投资收益（损失以 主要是已购买远期交割受汇率变
1,329,128.09 809,564.93 64.2%
“－”号填列） 动影响所致
公允价值变动收益
主要已购买远期未交割受汇率变
（损失以“－”号 1,036,689.59 -2,932,752.54 不适用
动影响所致
填列）
资产减值损失（损 主要为自主品牌业务提存货跌价
-2,819,033.62 -1,356,233.16 -107.9%
失以“-”号填列） 损失增加所致
营业外支出 162,497.12 10,104.66 1508.1% 主要为捐赠等原因所致
现金流量表 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 原因说明
主要为因子公司材料出口公司
收到的税费返还 16,069,858.96 5,240,696.87 206.6% 2020 年退税款，因办理退税手续
在本期退回所致。
主要是 OEM/ODM 业务 2021 年在手
支付给职工以及为
41,914,934.26 31,545,282.88 32.9% 订单高于去年同期增加产能在本
职工支付的现金
期支付所致。
主要是上期因疫情办理税款延期
支付的各项税费 6,151,897.54 2,969,293.54 107.2%
所致
支付其他与经营活 主要是上期因疫情影响减少费用
17,310,498.18 8,605,920.95 101.1%
动有关的现金 所致
购建固定资产、无
主要是 OEM/ODM 业务添置缝纫设
形资产和其他长期 1,233,314.68 725,762.81 69.9%
备支付增加所致
资产支付的现金
主要为本期使用闲置资金购买保
投资支付的现金 70,204,550.00 37,000,000.00 89.7%
理财高于上年同期所致
取得借款收到的现 主要是本期向银行取得期限较短
273,800,000.00 30,000,000.00 812.7%
金 借款而增加借款频次所致
收到的其他与筹资 主要是本期未使用该其他与筹资
72,000,000.00 不适用
活动有关的现金 活动有关的现金所致
偿还债务所支付的 主要为本期归还期限较短贷款而
214,900,000.00 不适用
现金 增加频次所致。
汇率变动对现金及 主要为本期人民币对美元贬值影
93,264.38 244,189.40 -257.5%
现金等价物的影响 响而致汇率收益所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 牧高笛户外用品股份有限公司
法定代表人 陆暾华
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 231,612,472.44 239,507,268.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 308,258,066.41 277,221,376.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款 137,922,666.17 67,408,516.29
应收款项融资
预付款项 12,559,225.94 11,757,874.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,360,497.32 2,578,888.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 328,624,371.55 300,750,529.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,539,306.01 18,440,911.89
流动资产合计 1,035,876,605.84 917,665,365.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,171,407.29 33,115,832.40
在建工程 1,524,855.78 1,524,855.78
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,590,818.16 10,843,118.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,134,692.04 2,338,209.26
递延所得税资产 11,200,377.55 10,558,901.17
其他非流动资产
非流动资产合计 58,622,150.82 58,380,917.35
资产总计 1,094,498,756.66 976,046,282.42
流动负债：
短期借款 310,630,000.00 288,886,638.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 79,450,000.00 55,795,000.00
应付账款 194,254,346.70 139,918,972.79
预收款项
合同负债 9,995,028.57 9,633,937.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,103,798.07 21,680,556.89
应交税费 12,994,397.24 8,404,600.95
其他应付款 5,481,679.10 4,690,255.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 966,072.96 720,321.18
流动负债合计 629,875,322.64 529,730,283.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 798,578.93 3,959,881.92
递延收益
递延所得税负债 2,675,336.68 2,416,164.29
其他非流动负债
非流动负债合计 3,473,915.61 6,376,046.21
负债合计 633,349,238.25 536,106,330.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,690,000.00 66,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,286,758.05 229,286,758.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,111,689.14 42,111,689.14
一般风险准备
未分配利润 123,061,071.22 101,851,505.18
归属于母公司所有者权益（或股 461,149,518.41 439,939,952.37
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 461,149,518.41 439,939,952.37
计
负债和所有者权益（或股东 1,094,498,756.66 976,046,282.42
权益）总计
公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,080,902.08 163,367,257.57
交易性金融资产 308,258,066.41 277,221,376.82
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 64,718,904.31 32,319,774.14
应收款项融资
预付款项 138,655,772.67 105,710,594.32
其他应收款 41,120,863.86 41,755,090.58
其中：应收利息
应收股利
存货 1,676,472.11 2,497,038.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,589,985.75 2,542,674.07
流动资产合计 718,100,967.19 625,413,806.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 64,910,021.69 64,667,880.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,619,754.32 21,857,848.15
固定资产 2,254,936.68 2,368,986.00
在建工程 1,524,855.78 1,524,855.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 533,164.20 631,812.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,238.60 15,804.60
递延所得税资产 646,225.15 669,692.06
其他非流动资产
非流动资产合计 91,551,196.42 91,736,879.41
资产总计 809,652,163.61 717,150,685.68
流动负债：
短期借款 77,800,000.00 65,056,638.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 263,830,000.00 245,580,000.00
应付账款 46,509,436.11 6,382,509.42
预收款项
合同负债 2,430,735.94 4,126,447.21
应付职工薪酬 1,244,099.09 2,985,697.94
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应交税费 3,262,190.53 2,817,253.93
其他应付款 19,477,311.06 40,004.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 27,478.61 46,575.95
流动负债合计 414,581,251.34 327,035,128.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,205,135.90 1,945,963.51
其他非流动负债
非流动负债合计 2,205,135.90 1,945,963.51
负债合计 416,786,387.24 328,981,091.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,690,000.00 66,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,271,288.00 229,271,288.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,111,689.14 42,111,689.14
未分配利润 54,792,799.23 50,096,616.93
所有者权益（或股东权益）合 392,865,776.37 388,169,594.07
计
负债和所有者权益（或股东 809,652,163.61 717,150,685.68
权益）总计
公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 209,784,450.50 166,881,071.10
其中：营业收入 209,784,450.50 166,881,071.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 182,817,762.19 150,462,657.10
其中：营业成本 155,364,189.32 128,121,205.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 504,989.34 384,135.91
销售费用 9,356,910.76 10,889,643.97
管理费用 11,016,659.39 8,855,408.92
研发费用 5,422,722.87 1,311,679.77
财务费用 1,152,290.51 900,582.79
其中：利息费用 919,502.69 1,022,244.44
利息收入 1,577,832.15 246,837.80
加：其他收益 2,299,429.99 2,883,089.68
投资收益（损失以“－”号填列） 1,329,128.09 809,564.93
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 1,036,689.59 -2,932,752.54
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -459,136.65 -469,810.91
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,819,033.62 -1,356,233.16
资产处置收益（损失以“－”号填 16,221.24 11,184.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,369,986.95 15,363,456.08
加：营业外收入 38,213.95 8,341.50
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 162,497.12 10,104.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,245,703.78 15,361,692.92
减：所得税费用 7,036,137.74 2,905,518.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,209,566.04 12,456,174.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 21,209,566.04 12,456,174.63
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 21,209,566.04 12,456,174.63
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 21,209,566.04 12,456,174.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益 21,209,566.04 12,456,174.63
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 94,236,916.97 122,755,985.32
减：营业成本 84,439,315.05 106,845,161.74
税金及附加 220,217.22 235,614.79
销售费用 876,188.22 2,216,859.94
管理费用 3,265,329.33 2,966,646.73
研发费用
财务费用 1,990,133.00 -332,690.18
其中：利息费用 808,852.01 36,444.44
利息收入 1,073,440.95 208,470.94
加：其他收益 962,551.75 67,537.55
投资收益（损失以“－”号填列） 945,024.37 809,564.93
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 1,036,689.59 -2,932,752.54
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 93,867.62 503,343.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 16,221.24
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,500,088.72 9,272,085.26
加：营业外收入 0.14
减：营业外支出 71,057.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,429,031.16 9,272,085.40
减：所得税费用 1,732,848.86 2,569,692.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,696,182.30 6,702,392.53
（一）持续经营净利润（净亏损以 4,696,182.30 6,702,392.53
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,696,182.30 6,702,392.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.10
公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,287,778.74 115,602,291.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,069,858.96 5,240,696.87
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 5,040,275.81 4,095,745.47
经营活动现金流入小计 155,397,913.51 124,938,733.58
购买商品、接受劳务支付的现金 128,771,556.56 124,601,509.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 41,914,934.26 31,545,282.88
支付的各项税费 6,151,897.54 2,969,293.54
支付其他与经营活动有关的现金 17,310,498.18 8,605,920.95
经营活动现金流出小计 194,148,886.54 167,722,006.92
经营活动产生的现金流量净额 -38,750,973.03 -42,783,273.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,333,578.09 41,722,570.48
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,333,578.09 41,722,570.48
购建固定资产、无形资产和其他长 1,233,314.68 725,762.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 70,204,550.00 37,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 71,437,864.68 37,725,762.81
投资活动产生的现金流量净额 -30,104,286.59 3,996,807.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 273,800,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 72,000,000.00
筹资活动现金流入小计 273,800,000.00 102,000,000.00
偿还债务支付的现金 214,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 891,024.91 1,022,244.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
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2021 年第一季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 215,791,024.91 1,022,244.44
筹资活动产生的现金流量净额 58,008,975.09 100,977,755.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 93,264.38 244,189.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,753,020.15 62,435,479.29
加：期初现金及现金等价物余额 228,504,554.43 71,198,229.02
六、期末现金及现金等价物余额 217,751,534.28 133,633,708.31
公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,010,645.44 65,986,152.74
收到的税费返还 7,847,252.70 5,240,696.87
收到其他与经营活动有关的现金 3,363,885.72 826,925.81
经营活动现金流入小计 72,221,783.86 72,053,775.42
购买商品、接受劳务支付的现金 94,587,332.50 66,708,980.57
支付给职工及为职工支付的现金 4,068,668.16 4,099,810.88
支付的各项税费 1,269,733.53 2,322,026.81
支付其他与经营活动有关的现金 7,166,381.29 1,971,324.16
经营活动现金流出小计 107,092,115.48 75,102,142.42
经营活动产生的现金流量净额 -34,870,331.62 -3,048,367.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,949,474.37 41,722,570.48
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,949,474.37 41,722,570.48
购建固定资产、无形资产和其他长 16,600.00 81,620.20
期资产支付的现金
投资支付的现金 70,304,550.00 38,508,682.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,321,150.00 38,590,302.20
投资活动产生的现金流量净额 -29,371,675.63 3,132,268.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 158,800,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21,391,690.48
筹资活动现金流入小计 180,191,690.48 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 780,374.23 36,444.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,450,568.51
筹资活动现金流出小计 121,780,374.23 8,487,012.95
筹资活动产生的现金流量净额 58,411,316.25 21,512,987.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 159,455.56 40,732.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,671,235.44 21,637,620.57
加：期初现金及现金等价物余额 152,977,552.47 60,666,618.95
六、期末现金及现金等价物余额 147,306,317.03 82,304,239.52
公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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