现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10229627 |
54652294 |
49601040 |
20696067 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
259646579 |
1486756489 |
1165454788 |
771128184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65344882 |
213787837 |
162398966 |
112251058 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
230890631 |
971832723 |
700395258 |
487808976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21836100 |
135700418 |
72941236 |
43379545 |
| 经营活动现金流出小计 |
329252046 |
1411256367 |
1001728344 |
688785982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-69605466 |
75500122 |
163726444 |
82342202 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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79411195 |
78468999 |
79092447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
630 |
1176838 |
20170 |
20170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3600000 |
2145440 |
2703800 |
2385525 |
| 投资活动现金流入小计 |
3600630 |
82733473 |
81192969 |
81498141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2575025 |
26062764 |
15740775 |
6123040 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3600000 |
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550800 |
550800 |
| 投资活动现金流出小计 |
8387389 |
26896963 |
16291575 |
6673840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4786758 |
55836510 |
64901394 |
74824302 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175300000 |
497937420 |
445108208 |
419558574 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
175300000 |
497937420 |
445108208 |
419558574 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83100000 |
577110000 |
562238667 |
319866000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8266007 |
11239552 |
13432631 |
5445278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
92460018 |
673798339 |
660090247 |
408466245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82839982 |
-175860919 |
-214982039 |
11092330 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
71726 |
-123072 |
-2417669 |
-1604889 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8519483 |
-44647359 |
11228130 |
166653944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83761593 |
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79144338 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14014005 |
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7697936 |
| 无形资产摊销 |
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3016620 |
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1615917 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-154 |
-- |
11504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2608 |
-- |
2124 |
| 财务费用 |
-- |
1364088 |
-- |
-1177537 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1296039 |
-- |
786926 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41793155 |
-- |
125784117 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18522574 |
-- |
-106684863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39370338 |
-- |
-43864232 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1612381 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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75500122 |
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82342202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
92447214 |
-- |
303748517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137094573 |
-- |
137094573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44647359 |
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166653944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1385776 |
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684927 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
237375335 |
1396665758 |
1088087983 |
728772098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12041618 |
35438436 |
27765765 |
21660019 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
79411195 |
78468999 |
79092447 |
