现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20696067 |
6520075 |
17405327 |
17205213 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
771128184 |
284876949 |
1542950454 |
1217892398 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112251058 |
59616756 |
190057608 |
144364205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
487808976 |
261518244 |
827604601 |
682035431 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43379545 |
21145770 |
141729231 |
73574964 |
| 经营活动现金流出小计 |
688785982 |
360292814 |
1264310631 |
973058640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82342202 |
-75415865 |
278639823 |
244833758 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
79092447 |
35000000 |
315987238 |
308196979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20170 |
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254603 |
13450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2385525 |
2241602 |
6067385 |
6077857 |
| 投资活动现金流入小计 |
81498141 |
37261572 |
322309227 |
314288286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6123040 |
4003510 |
74755123 |
49034164 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
550800 |
636545 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6673840 |
4640055 |
274676979 |
243034164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74824302 |
32621517 |
47632248 |
71254122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
419558574 |
227000000 |
899733087 |
723370122 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
4785222 |
4464 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
419558574 |
231785222 |
905115780 |
723370122 |
| 偿还债务所支付的现金 |
319866000 |
141100000 |
1101291491 |
895355144 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5445278 |
2270409 |
9392719 |
14204799 |
| 筹资活动现金流出小计 |
408466245 |
145005805 |
1200038924 |
996744340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11092330 |
86779417 |
-294923145 |
-273374218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1604889 |
-670431 |
558508 |
2553923 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
166653944 |
43314638 |
31907434 |
45267584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
79144338 |
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106796937 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7697936 |
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9255760 |
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| 无形资产摊销 |
1615917 |
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1169460 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
11504 |
-- |
-187269 |
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| 固定资产报废损失 |
2124 |
-- |
203639 |
-- |
| 财务费用 |
-1177537 |
-- |
7537467 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
786926 |
-- |
34840 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
125784117 |
-- |
88699152 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-106684863 |
-- |
-29211198 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-43864232 |
-- |
72767875 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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758375 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
82342202 |
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278639823 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
303748517 |
-- |
137094573 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
137094573 |
-- |
105187138 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
166653944 |
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31907434 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
684927 |
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2067857 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728772098 |
266425511 |
1495291449 |
1176862346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21660019 |
11931363 |
30253678 |
23824839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
79092447 |
35000000 |
315987238 |
308196979 |
