证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-014
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于公司及各控股子公司向银行等机构
申请综合授信并提供担保的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
名称 简称
合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚股份
厦门合诚工程检测有限公司 合诚检测
厦门合诚水运工程咨询有限公司 合诚水运
厦门合诚工程设计院有限公司 合诚设计院
厦门合诚工程技术有限公司 合诚技术
福建科胜加固材料有限公司 福建科胜
大连市市政设计研究院有限责任公司 大连市政院
福建怡鹭工程有限公司 福建怡鹭
天成华瑞装饰有限公司 天成华瑞
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计
75,000.00 万元，还未实际提供担保。
公司对子公司的担保没有反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、 综合授信申请情况
根据合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）
经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使
用情况，公司及各子公司拟向银行等机构申请总额不超过 150,000.00 万元的综合
授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体情况如下：
授信额度
序号 授信银行
（万元）
1 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 30,000.00
2 中国建设银行股份有限公司厦门分行 12,000.00
3 中国建设银行股份有限公司大连西岗支行 1,000.00
4 兴业银行股份有限公司厦门分行 20,000.00
5 兴业银行股份有限公司大连希望大厦支行 4,000.00
6 招商银行股份有限公司厦门分行 10,000.00
7 中国工商银行股份有限公司厦门分行 10,000.00
8 中信银行股份有限公司厦门分行 30,000.00
9 其他金融机构 33,000.00
合计 150,000.00
二、 担保情况概述
公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过
人民币 75,000.00 万元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率 70%以上
及 70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及
连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起
至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
担保单位 被担保单位 担保额度（万元）
合诚检测 10,900.00
合诚水运 2,200.00
合诚设计院 1,000.00
合诚股份 合诚技术 5,900.00
福建科胜 1,200.00
大连市政院 5,500.00
福建怡鹭 18,900.00
天成华瑞 26,600.00
合诚技术 福建怡鹭 1,200.00
合诚检测 合诚技术 1,600.00
合计 75,000.00
三、 决策程序
2022 年 3 月 22 日，合诚股份召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信
并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表
人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，
办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、 被担保人基本情况
1、基本情况
法
定 与公
公司 注册
代 经营范围 司关
名称 资本
表 系
人
厦门合诚工 倪 全资
3000
程检测有限 伟 其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。 子公
万
公司 龙 司
许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘
察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
厦门合诚水 吴 全资
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
运工程咨询 文 400 万 子公
准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技
有限公司 春 司
术咨询服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
厦门合诚工 魏 全资
工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑业；
程设计院有 承 500 万 子公
港口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。
限公司 锋 司
许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
厦门合诚工 李 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目： 全资
1500
程技术有限 雪 园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设 子公
万
公司 健 备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑工 司
程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；教育教学
检测和评价活动；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；新
型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；石灰
福建科胜加 沈 和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造； 全资
3000
固材料有限 志 金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机械制 子公
万
公司 献 造；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块 司
销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；砼结
构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术推广服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；合成材
料制造（不含危险化学品）；土石方工程施工；园林绿化工
程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，
建筑智能化系统设计，测绘服务，工程造价咨询业务，地质
灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，国土空间规划编
制，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建
大连市市政 设活动，特种设备设计，地质灾害治理工程勘查（依法须经
控股
设计研究院 徐 2000 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
子公
有限责任公 辉 万 营项目以审批结果为准） 一般项目：规划设计管理，基础
司
司 地质勘查，工程管理服务，环保咨询服务，社会稳定风险评
估，土地调查评估服务，软件开发，招投标代理服务，住房
租赁，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，对外承包
工程，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目∶建设工程施工;林木种子生产经营；路基路面养护
作业；公路管理与养护；建设工程设计；城市生活垃圾经营
性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
李 控股
福建怡鹭工 8800 一般项目∶树木种植经营；林业有害生物防治服务；非金属
雪 子公
程有限公司 万 矿物制品制造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；
健 司
土石方工程施工；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；机
械设备销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和
技术研究和试验发展；新材料技术研发；市政设施管理；城
市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目∶房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑
智能化工程施工；名类工程建设活动;建设工程设计；工程造
价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
全资
天成华瑞装 金 10000 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
子公
饰有限公司 艳 万 证件为准）。
司
一般项目∶工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、经营情况
（1）截止 2021 年 12 月 31 日，被担保的各控股子公司经营情况。
单位：人民币万元
流动负债
公司名称 资产总额 净资产 净利润 负债总额 营业收入
总额
厦门合诚工
程检测有限 19,503.99 8,682.83 1,253.81 10,821.16 10,671.05 11,449.41
公司
厦门合诚水
运工程咨询 4,951.31 3,746.83 435.67 1,204.48 1,204.48 2,164.9
有限公司
厦门合诚工
程设计院有 10,468.04 8,098.69 -319.66 2,369.35 2,368.55 1,924.00
限公司
厦门合诚工
程技术有限 16,386.87 4,076.91 67.03 12,309.96 12,309.96 6,057.27
公司
厦门合智新
材料科技有 1,897.43 1,540.87 109.26 356.56 355.07 880.87
限公司
福建科胜加
固材料有限 2,023.45 979.39 80.25 1,044.06 1,011.75 1,695.2
公司
大连市市政
设计研究院
50,739.73 28,479.53 1948.6 22,260.2 22,176.32 28,005.2
有限责任公
司
福建怡鹭工
27,671.43 15,870.61 901.23 11,800.82 11,717.25 19,630.33
程有限公司
天成华瑞装
9,989.33 9,986.93 -12.79 2.4 2.4 0
饰有限公司
五、 对外担保的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经
公司 2021 年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为
19,984.97 万元，公司为股东及其配偶提供反担保余额为 6,750.00 万元，合计担
保余额为 26,734.97 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 27.77%。
公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
2022 年 3 月 17 日，公司为股东及其配偶提供反担保事项解除，截止本报告
披露日，仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项，不存在其他对外担保事
项。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十三日