现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175562796 |
106958265 |
41788012 |
191009920 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4235203743 |
2788824280 |
1630715039 |
3597810091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333371859 |
248578563 |
158584999 |
359861109 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3496155259 |
2396789835 |
1451530013 |
2514714815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186735527 |
113915240 |
46388005 |
172036680 |
| 经营活动现金流出小计 |
4113851268 |
2832580574 |
1692850265 |
3152484553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
121352475 |
-43756293 |
-62135226 |
445325538 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2737360000 |
1659220000 |
1057060000 |
1806000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1291202 |
1062043 |
16200 |
528407 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2743007949 |
1663623115 |
1058403136 |
1808839982 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11625956 |
6744107 |
2787547 |
17640325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2761803556 |
1678781707 |
1071969032 |
1824574325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18795607 |
-15158592 |
-13565897 |
-15734342 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1676106 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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277227 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1953333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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84874869 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6983589 |
4510055 |
2315816 |
7401253 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27837440 |
25363906 |
2315816 |
105354182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27837440 |
-25363906 |
-2315816 |
-103400849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74719429 |
-84278791 |
-78016938 |
326190347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45942010 |
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80245391 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6932144 |
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14205466 |
| 无形资产摊销 |
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2240290 |
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4136753 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-690482 |
-- |
1506125 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26852 |
-- |
111215 |
| 财务费用 |
-- |
416684 |
-- |
1780400 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3379859 |
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-1867428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75405993 |
-- |
-9043392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-731308121 |
-- |
-899353921 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
688690868 |
-- |
1189824703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2312000 |
-- |
4624000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-43756293 |
-- |
445325538 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
557641300 |
-- |
641920091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
641920091 |
-- |
315729744 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-84278791 |
-- |
326190347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3712756 |
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6009081 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4059640948 |
2681866016 |
1588927027 |
3406800171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2737360000 |
1659220000 |
1057060000 |
1806000000 |
