证券代码：603909           证券简称：合诚股份         公告编号：2022-015




              合诚工程咨询集团股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2022
年 3 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲
置资金进行现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司
正常经营的情况下，同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金适时购买
期限不超过 12 个月的风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体
负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

 一、 资金来源及投资额度

    公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲
置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为 20,000 万元，全部
来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个
月内进行滚动使用。

 二、 理财产品品种

    为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低
风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存
在关联关系，不构成关联交易。

 三、 投资风险及风险控制措施

    公司购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金
管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运
行，确保理财资金安全。

 四、 实施期限及方式

    该议案自董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买的理财产品或定期存
款期限不得超过一年，不得影响公司日常经营。董事会授权公司法定代表人在额
度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层组
织相关部门负责具体实施。

 五、 独立董事意见

    同意《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影
响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 20,000 万元暂时闲
置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最长不超
过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的
情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，
且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到
有效控制。



    特此公告。


                                         合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇二二年三月二十三日