证券代码：603909            证券简称：建发合诚         公告编号：2022-045




                建发合诚工程咨询股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

     被担保人名称：大连市市政设计研究院有限责任公司

     本次担保金额：3,000 万元

     截止本公告日累计担保余额：17,938.75 万元

     本次担保是否有反担保：否

     对外担保逾期的累计数量：0


    一、 本次担保情况概述

    （一）担保情况简介

    近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连
市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）向银行申请综合授
信事宜，公司与兴业银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》，本
次公司为子公司大连市政院提供担保金额为 3,000 万元，截至本公告日公司为子
公司及子公司为子公司提供担保余额为 17,938.75 万元。本次担保事项后的累计
担保金额，均在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

    （二）本次担保履行的内部决策程序

    公司于 2022 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议、2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关
于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意公司及子公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 75,000.00 万
元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日及 2022 年 5 月 14 日在指定信息披
露媒体披露的《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保
的公告》（公告编号：2022-014、039）。

    本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审
议批准。

    二、 被担保人基本情况

    1. 公司名称：大连市市政设计研究院有限责任公司

    2. 成立时间：1987 年 9 月 14 日

    3. 注册地址：大连市西岗区晨光街 8 号

    4. 法定代表人：徐辉

    5. 注册资本：2,000 万元

    6. 经营范围：建筑工程设计,建设工程勘察，人防工程设计，建筑智能化系
统设计，测绘服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，工程造价咨询业
务，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查，国
土空间规划编制。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）

    7. 财务情况：
                              2022 年 3 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
           财务指标
                              （未经审计）(万元)       （经审计）(万元)
         资产总额                        47,440.13               50,739.73
         负债总额                        18,312.32               22,260.20
   其中：银行贷款总额                         1,800                   1,800
   其中：流动负债总额                    18,242.56               22,176.32
         资产净额                        29,127.81               28,479.53
                                2022 年 1-3 月         2021 年 1-12 月
           财务指标
                              （未经审计）(万元)       （经审计）(万元)
           营业收入                        5,207.35              28,005.20
             净利润                          532.68               1,948.60

    8. 股权关系：被担保人大连市政院为本公司控股子公司。
    三、 担保协议的主要内容

    公司与兴业银行股份有限公司大连分行签署的《最高额保证合同》。

    1. 合同签署人

    保证人：建发合诚工程咨询股份有限公司

    债权人：兴业银行股份有限公司大连分行

    债务人：大连市市政设计研究院有限责任公司

    2. 担保额度：叁仟万元整

    3. 保证方式：连带责任保证

    4. 担保范围：

    （1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同
约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成
的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。

    （2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意
转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

    （3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回
购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为
而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

    （4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金
融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的
权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知
书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、
通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

    （5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本
合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、
诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的
一部分。
    5. 保证期间：

    （1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，
就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

    （2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融
资履行期限届满之日起三年。

    （3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为
每期债权到期之日起三年。

    （4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证
人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本
合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新
约定的债务履行期限届满之日起三年。

    （5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则
保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

    （6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项
之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

    （7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

    （8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项
下债务履行期限届满之日起三年。

    四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项，不存在其他
对外担保事项。公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为 17,938.75 万
元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.64%。截止目前，公司
及子公司不存在逾期担保的情形。

    特此公告。
                                            建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二二年六月三十日