证券代码：603909           证券简称：建发合诚         公告编号：2023-014




              建发合诚工程咨询股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行
现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的
情况下，同意公司使用不超过 45,000 万元的自有闲置资金适时购买期限不超过
12 个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实
施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。具体情况公告如下：

 一、 资金来源及投资额度

    公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲
置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为 45,000 万元，全部
来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个
月内进行滚动使用。

 二、 理财产品品种

    为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风
险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在
关联关系，不构成关联交易。

 三、 投资风险及风险控制措施

    公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管
理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，
确保理财资金安全。

 四、 实施期限及方式

    自董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买的理财产品或定期存款单笔
投资期限不得超过一年，不得影响公司日常经营。董事会授权公司法定代表人在
额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司管理层
组织相关部门负责具体实施。

 五、 独立董事意见

    同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影
响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 45,000 万元暂时闲
置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险、单项投资期限最长不超过
一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情
形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，且
公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有
效控制。



    特此公告。


                                         建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇二三年三月二十五日