证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-014
江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以
下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
2019 年 1-6 月，公司使用募集资金总额为 21,317.22 万元，截至 2019 年 6 月
30 日，公司累计使用募集资金 21,317.22 万元（包括置换金额），募集资金余额为
34,602.57 万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6.83 万元，以及首次
1
公开发行相关的发行费用 912.96 万元；未包含已购买的尚未到期的理财产品
25,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保
护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下
简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年6
月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限
公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户名称 余额
中国银行股份有限公司常州湖
1 462473289529 17,689.61
塘支行
江苏国茂减
江苏江南农村商业银行股份有
2 1032500000009197 速机股份有 11,304.38
限公司常州市武进支行
限公司
中国农业银行股份有限公司常
3 10602301040021945 5,608.58
州湖塘支行
合 计 - - 34,602.57
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三
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次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了
专项审核，并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 213,172,217.58 元置换预先已
投入募投项目的自筹资金，尚有 8,903,855.92 元因承兑汇票未到期暂未置换，将
在承兑汇票到期后陆续置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在
授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至
2019 年 6 月 30 日，累计尚未到期的使用闲置募集资金购买理财产品余额为 25,000
万元。具体情况如下表：
金额单位：人民币万元
投资 预期年化收
序号 合作方 产品名称 类型 起息日期 到期日期
金额 益率
人民币按期开 保本表 2019 年 6 2019 年 12
1 中国银行 10,000 3.7%
放理财产品 内理财 月 27 日 月 27 日
江南农村商业
“富江南之瑞
银行股份有限 结构性 2019 年 6 2019 年 12
2 禧系列 JR1901” 15,000 3.99%-4.09%
公司常州市武 存款 月 27 日 月 24 日
期结构性存款
进支行
合计 25,000 / / /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
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特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,000 本年度投入募集资金总额 21,317.22
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 21,317.22
--
总额比例
承诺投资项 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至 项目 本年 是否达 项目可
目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 期末 达到 度实 到预计 行性是
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 金额与承 投入 预定 现的 效益 否发生
变更 诺投入金 进度 可使 效益 重大变
（如 额的差额 （%） 用状 化
有） (3)＝ (4)＝ 态日
(1)-(2) (2)/( 期
1)
年产 35 万台减
不适用 45,000.00 不适用 45,000.00 17,314.14 17,314.14 27,685.86 38.48 — — — 否
速机项目
年产 160 万件
不适用 30,000.00 不适用 30,000.00 3,698.12 3,698.12 26,301.88 12.33 — — — 否
齿轮项目
研发中心建设
不适用 5,000.00 不适用 5,000.00 304.96 304.96 4,695.04 6.10 — — — 否
项目
—
合计 — 80,000.00 80,000.00 80,000.00 21,317.22 21,317.22 58,682.78 — — — —
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未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及
先期投入及置换情况 置换情况”。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况 现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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