现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26585178 |
20066477 |
7938923 |
22057694 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2049882932 |
1287259824 |
597072996 |
2653174227 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259284898 |
176499920 |
96837088 |
307032737 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1259353438 |
848528684 |
427836704 |
1522878300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81123223 |
53707912 |
24339019 |
117481196 |
| 经营活动现金流出小计 |
1724514163 |
1173489059 |
590009320 |
2120164395 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
325368769 |
113770765 |
7063676 |
533009831 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2667351228 |
1853276867 |
625463611 |
3185564822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45221 |
23894 |
6195 |
1359428 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2672435674 |
1853300761 |
625469806 |
3193463475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59428939 |
42123296 |
25628788 |
85361968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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39040950 |
11310000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3021861268 |
1998055625 |
684669738 |
3836671968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-349425595 |
-144754864 |
-59199932 |
-643208494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14000000 |
11575828 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14370000 |
11945828 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
17475000 |
4525500 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24803397 |
23618610 |
3319229 |
5462110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173703950 |
159459074 |
3319229 |
137797242 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-159333950 |
-147513246 |
-3319229 |
-137797242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
77335 |
-35032 |
-9811 |
-85289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183313441 |
-178532377 |
-55465297 |
-248081194 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146434771 |
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393273177 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68793967 |
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128791157 |
| 无形资产摊销 |
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7181525 |
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13094752 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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31880 |
-- |
1567387 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
522 |
-- |
175 |
| 财务费用 |
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961892 |
-- |
1611832 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-25257517 |
-- |
-42545304 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40334515 |
-- |
26872949 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19689922 |
-- |
-73232094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46241134 |
-- |
53654662 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1747176 |
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-8574227 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113770765 |
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533009831 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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507483971 |
-- |
686016348 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
686016348 |
-- |
934097542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-178532377 |
-- |
-248081194 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4183091 |
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9067324 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2016598122 |
1260686498 |
588918728 |
2609802715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6699632 |
6506848 |
215344 |
21313818 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2667351228 |
1853276867 |
625463611 |
3185564822 |
