2019 年第三季度报告
公司代码：603915 公司简称：国茂股份
江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品 及会计机构负责人（会计主管人员）梁小
建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,206,872,332.96 2,174,893,498.65 47.45%
归属于上市公司股东
2,160,401,228.21 1,165,961,256.38 85.29%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
55,560,247.91 -4,593,098.32 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,424,477,765.04 1,357,339,527.85 4.95%
归属于上市公司股东
194,453,478.79 167,551,694.04 16.06%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 185,909,320.81 160,653,410.89 15.72%
的净利润
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加权平均净资产收益
12.71 16.24 减少 3.53 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.48 0.44 9.09%
股）
稀释每股收益（元/
0.48 0.44 9.09%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 339.24 -102,745.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 5,481,104.40 7,975,380.40
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 96,100.01 241,659.48
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,459.82 1,937,655.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -941,100.52 -1,507,792.58
合计 5,332,902.95 8,544,157.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,153
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 数量
状态
国茂减速机集团有 境内非国有
238,400,000 51.45 238,400,000 无 0
限公司 法人
徐彬 45,000,000 9.71 45,000,000 无 0 境内自然人
徐国忠 32,600,000 7.04 32,600,000 无 0 境内自然人
徐玲 14,400,000 3.11 14,400,000 无 0 境内自然人
常州市国恒企业管
境内非国有
理咨询中心（有限 10,800,000 2.33 10,800,000 无 0
法人
合伙）
上海祥禾涌安股权
境内非国有
投资合伙企业（有 8,120,300 1.75 8,120,300 无 0
法人
限合伙）
上海国悦君安股权
投资基金管理有限
境内非国有
公司－上海国悦君 8,120,300 1.75 8,120,300 无 0
法人
安企业投资管理中
心（有限合伙）
沈惠萍 8,000,000 1.73 8,000,000 无 0 境内自然人
常州市正德企业管
境内非国有
理咨询中心（有限 4,106,900 0.89 4,106,900 无 0
法人
合伙）
常州市恒茂企业管
境内非国有
理咨询中心（有限 3,824,000 0.83 3,824,000 无 0
法人
合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
何慧清 3,202,312 人民币普通股 3,202,312
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陈恽 611,826 人民币普通股 611,826
黄少雄 540,000 人民币普通股 540,000
蒋玲玲 420,200 人民币普通股 420,200
华泰证券股份有限公司 409,600 人民币普通股 409,600
许永昌 249,500 人民币普通股 249,500
薛胜洋 232,860 人民币普通股 232,860
上海明汯投资管理有限公司－明汯
208,100 人民币普通股 208,100
价值成长 1 期私募投资基金
王福强 200,100 人民币普通股 200,100
韩涛 192,400 人民币普通股 192,400
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与
明 沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组
成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之
一致行动人。
2、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市恒
茂企业管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台。3、
徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8%的股
份。
4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年度末 变动比例
货币资金 817,079,495.73 562,331,877.11 45.30%
交易性金融资产 550,000,000.00 不适用
应收票据 445,983,162.53 302,651,908.39 47.36%
应收账款 290,157,218.24 193,298,095.44 50.11%
其他应收款 1,086,872.21 366,317.50 196.70%
其他非流动资产 24,999,674.45 15,024,610.55 66.39%
应付账款 296,929,311.80 215,706,113.12 37.65%
应交税费 21,260,821.63 6,105,070.53 248.25%
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资本公积 1,113,950,991.25 398,330,991.25 179.65%
说明：
货币资金增加主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；
交易性金融资产增加主要系公司以闲置资金购买理财所致；
应收票据增加主要系公司以应收票据支付货款的情况减少所致；
应收账款增加主要系季度应收账款到账率要求较年度到账率要求低所致；
其他应收款增加主要系投标保证金增加所致；
其他非流动资产增加主要系预付的工程款/设备款增加所致；
应付账款增加主要系上年年末采取阶段性采购协议减少了应付账款所致；
应交税费增加主要系未交的企业所得税增加所致；
资本公积增加主要系公司首次公开发行股票筹资所致。
利润表项目、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例
管理费用 33,141,627.17 23,546,575.89 40.75%
财务费用 -5,002,699.65 -2,832,062.13 不适用
其他收益 1,995,000.00 200,000.00 897.50%
信用减值损失 -19,949,824.18 不适用
资产减值损失 -5,760,576.01 -21,346,507.64 不适用
经营活动产生的现金
55,560,247.91 -4,593,098.32 不适用
流量净额
投资活动产生的现金
-593,101,009.09 -37,802,521.15 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
802,801,886.76 -584,905.65 不适用
流量净额
说明：
管理费用增加，主要系上市费用增加所致；
财务费用变动主要系利息收入增加所致；
其他收益增加主要系收到的转型升级奖励的政府补助增加所致；
信用减值损失、资产减值损失变动主要由于本期开始执行新金融工具准则，金融工具减值损失由
资产减值损失项目调整至信用减值损失；
经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司销售规模增加且销售回款良好所致；
投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资理财金额增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司首次公开发行股票筹资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏国茂减速机股份有限公司
法定代表人 徐国忠
日期 2019 年 10 月 25 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 817,079,495.73 562,331,877.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 445,983,162.53 302,651,908.39
应收账款 290,157,218.24 193,298,095.44
应收款项融资
预付款项 4,514,693.26 4,094,057.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,086,872.21 366,317.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 382,051,582.70 421,858,117.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,490,873,024.67 1,484,600,373.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,322,839.21 3,520,889.76
固定资产 426,755,687.93 437,762,351.71
在建工程 105,548,383.26 82,109,386.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,634,450.92 128,206,215.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,243,177.86 2,735,479.77
递延所得税资产 24,495,094.66 20,934,190.66
其他非流动资产 24,999,674.45 15,024,610.55
非流动资产合计 715,999,308.29 690,293,125.23
资产总计 3,206,872,332.96 2,174,893,498.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 502,799,499.20 584,034,600.00
应付账款 296,929,311.80 215,706,113.12
预收款项 171,141,716.50 149,004,059.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,034,969.62 40,762,399.12
应交税费 21,260,821.63 6,105,070.53
其他应付款 804,786.00 820,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他流动负债
流动负债合计 1,033,971,104.75 996,432,242.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,500,000.00 12,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,500,000.00 12,500,000.00
负债合计 1,046,471,104.75 1,008,932,242.27
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 463,327,400.00 378,947,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,113,950,991.25 398,330,991.25
减：库存股
其他综合收益 46,085.55 59,592.51
专项储备
盈余公积 38,939,179.45 38,939,179.45
一般风险准备
未分配利润 544,137,571.96 349,684,093.17
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,160,401,228.21 1,165,961,256.38
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,160,401,228.21 1,165,961,256.38
负债和所有者权益（或股东权益）
3,206,872,332.96 2,174,893,498.65
总计
法定代表人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 817,054,301.85 560,456,512.03
交易性金融资产 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 445,983,162.53 302,651,908.39
应收账款 291,623,943.71 194,551,236.11
应收款项融资
预付款项 4,514,693.26 4,046,468.15
其他应收款 1,086,872.21 366,317.50
其中：应收利息
应收股利
存货 382,035,916.23 421,842,915.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,492,298,889.79 1,483,915,357.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,322,839.21 3,520,889.76
固定资产 426,617,015.45 437,591,242.12
在建工程 105,548,383.26 82,109,386.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,634,450.92 128,206,215.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,243,177.86 2,735,479.77
递延所得税资产 26,060,149.66 22,499,245.66
其他非流动资产 24,999,674.45 15,024,610.55
非流动资产合计 717,425,690.81 691,687,070.64
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总计 3,209,724,580.60 2,175,602,428.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 502,460,000.00 584,034,600.00
应付账款 296,858,598.81 215,706,113.15
预收款项 171,044,417.87 149,004,059.50
应付职工薪酬 41,034,969.62 40,762,399.12
应交税费 21,260,821.63 6,105,070.53
其他应付款 804,786.00 820,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,033,463,593.93 996,432,242.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,500,000.00 12,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,500,000.00 12,500,000.00
负债合计 1,045,963,593.93 1,008,932,242.30
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 463,327,400.00 378,947,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,113,950,991.25 398,330,991.25
减：库存股
其他综合收益
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
专项储备
盈余公积 38,939,179.45 38,939,179.45
未分配利润 547,543,415.97 350,452,615.23
所有者权益（或股东权益）合计 2,163,760,986.67 1,166,670,185.93
负债和所有者权益（或股东权益）
3,209,724,580.60 2,175,602,428.23
总计
法定代表人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 480,018,935.81 488,131,051.10 1,424,477,765.04 1,357,339,527.85
其中：营业收入 480,018,935.81 488,131,051.10 1,424,477,765.04 1,357,339,527.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 391,842,060.43 399,901,222.36 1,185,432,646.99 1,149,853,460.87
其中：营业成本 332,458,546.44 342,956,380.37 1,011,000,044.37 994,143,516.21
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,271,200.70 3,744,388.71 12,650,400.73 9,856,626.19
销售费用 24,072,863.97 28,026,261.76 80,626,000.46 81,025,341.51
管理费用 12,602,306.68 6,784,925.41 33,141,627.17 23,546,575.89
研发费用 20,620,438.07 19,161,380.14 53,017,273.91 44,113,463.20
财务费用 -2,183,295.43 -772,114.03 -5,002,699.65 -2,832,062.13
其中：利息费
用
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2019 年第三季度报告
利息
2,342,123.74 1,034,436.77 5,274,058.10 3,320,622.62
收入
加：其他收益 1,995,000.00 200,000.00
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 -7,047,013.71 -19,949,824.18
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 -3,521,173.17 -7,147,556.32 -5,760,576.01 -21,346,507.64
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 339.24 -78,246.64 -102,745.16 -78,246.64
填列）
三、营业利润（亏损
77,609,027.74 81,004,025.78 215,226,972.70 186,261,312.70
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,177,699.06 970,568.01 7,918,555.45 7,593,068.00
减：营业外支出 134.84 519.21
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 83,786,591.96 81,974,593.79 223,145,008.94 193,854,380.70
列）
减：所得税费用 9,901,280.54 10,680,216.44 28,691,530.15 26,302,686.66
五、净利润（净亏损
73,885,311.42 71,294,377.35 194,453,478.79 167,551,694.04
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 73,885,311.42 71,294,377.35 194,453,478.79 167,551,694.04
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净
73,885,311.42 71,294,377.35 194,453,478.79 167,551,694.04
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
-65,842.54 28,032.47 -13,506.96 44,765.48
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -65,842.54 28,032.47 -13,506.96 44,765.48
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类
进损益的其他综合 -65,842.54 28,032.47 -13,506.96 44,765.48
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
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2019 年第三季度报告
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
-65,842.54 28,032.47 -13,506.96 44,765.48
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 73,819,468.88 71,322,409.82 194,439,971.83 167,596,459.52
归属于母公司所
有者的综合收益总 73,819,468.88 71,322,409.82 194,439,971.83 167,596,459.52
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.16 0.19 0.48 0.44
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.16 0.19 0.48 0.44
益(元/股)
法定代表人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 480,437,683.93 488,376,617.93 1,424,896,513.16 1,357,932,038.01
减：营业成
333,167,854.10 343,030,265.91 1,011,335,449.14 993,956,543.51
本
税金及 4,271,200.70 3,744,388.71 12,650,400.73 9,856,626.19
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2019 年第三季度报告
附加
销售费 23,241,739.98 27,168,134.50 78,076,073.46 78,335,468.64
用
管理费 12,602,306.68 6,784,925.41 33,141,627.17 23,546,575.89
用
研发费 20,620,438.07 19,161,380.14 53,017,273.91 44,113,463.20
用
财务费 -2,184,973.79 -774,500.00 -5,006,751.25 -2,838,041.56
用
其中：
利息费用
利息收入 2,335,902.63 1,034,436.77 5,247,890.76 3,320,622.62
加：其他收 1,995,000.00 200,000.00
益
投资收
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减
值损失（损失
-7,047,013.71 -19,949,824.18
以“－”号填
列）
资产减
值损失（损失
-3,521,173.17 -7,147,556.32 -5,760,576.01 -29,294,767.64
以“－”号填
列）
资产处
339.24 -78,246.64 -102,745.16 -78,246.64
置收益（损失
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2019 年第三季度报告
以“－”号填
列）
二、营业利润
（亏损以“－” 78,151,270.55 82,036,220.30 217,864,294.65 181,788,387.86
号填列）
加：营业外
6,177,699.06 970,568.01 7,918,555.45 7,593,068.00
收入
减：营业外
134.84 519.21
支出
三、利润总额
（亏损总额以 84,328,834.77 83,006,788.31 225,782,330.89 189,381,455.86
“－”号填列）
减：所得
9,901,280.54 10,680,216.44 28,691,530.15 25,110,447.66
税费用
四、净利润（净
亏损以“－” 74,427,554.23 72,326,571.87 197,090,800.74 164,271,008.20
号填列）
（一）持续
经营净利润
74,427,554.23 72,326,571.87 197,090,800.74 164,271,008.20
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合
收益的税后净
额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计
划变动额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
3.其他权
益工具投资公
允价值变动
4.企业自
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2019 年第三季度报告
身信用风险公
允价值变动
（二）将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.其他债
权投资公允价
值变动
3.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
4.金融资
产重分类计入
其他综合收益
的金额
5.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
6.其他债
权投资信用减
值准备
7. 现金
流量套期储备
（现金流量套
期损益的有效
部分）
8.外币财
务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益
74,427,554.23 72,326,571.87 197,090,800.74 164,271,008.20
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益 0.16 0.19 0.48 0.43
(元/股)
（二）稀
0.16 0.19 0.48 0.43
释每股收益
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2019 年第三季度报告
(元/股)
法定代表人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,203,077,649.83 942,525,599.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,989,947.25 370,307.56
收到其他与经营活动有关的现金 25,258,280.53 9,960,922.62
经营活动现金流入小计 1,232,325,877.61 952,856,829.93
购买商品、接受劳务支付的现金 842,237,688.93 644,565,408.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 151,030,120.92 146,156,494.35
支付的各项税费 97,912,472.03 69,251,695.83
支付其他与经营活动有关的现金 85,585,347.82 97,476,329.41
经营活动现金流出小计 1,176,765,629.70 957,449,928.25
经营活动产生的现金流量净额 55,560,247.91 -4,593,098.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 454,355.54 71,020.30
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2019 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00 500,000.00
投资活动现金流入小计 854,355.54 571,020.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43,555,364.63 38,373,541.45
产支付的现金
投资支付的现金 550,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流出小计 593,955,364.63 38,373,541.45
投资活动产生的现金流量净额 -593,101,009.09 -37,802,521.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 819,779,561.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 819,779,561.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,977,674.58 584,905.65
筹资活动现金流出小计 16,977,674.58 584,905.65
筹资活动产生的现金流量净额 802,801,886.76 -584,905.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,506.96 44,765.48
五、现金及现金等价物净增加额 265,247,618.62 -42,935,759.64
加：期初现金及现金等价物余额 550,331,877.11 407,043,523.39
六、期末现金及现金等价物余额 815,579,495.73 364,107,763.75
法定代表人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,203,067,470.12 942,424,561.07
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2019 年第三季度报告
收到的税费返还 3,989,947.25 370,307.56
收到其他与经营活动有关的现金 25,258,280.53 9,960,922.62
经营活动现金流入小计 1,232,315,697.90 952,755,791.25
购买商品、接受劳务支付的现金 842,912,386.47 644,495,118.77
支付给职工及为职工支付的现金 150,676,569.63 145,466,382.90
支付的各项税费 97,912,472.03 69,251,695.83
支付其他与经营活动有关的现金 83,431,737.43 95,473,281.18
经营活动现金流出小计 1,174,933,165.56 954,686,478.68
经营活动产生的现金流量净额 57,382,532.34 -1,930,687.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
454,355.54 71,020.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,000.00 500,000.00
投资活动现金流入小计 854,355.54 571,020.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43,540,984.82 38,329,614.16
产支付的现金
投资支付的现金 550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流出小计 593,940,984.82 38,329,614.16
投资活动产生的现金流量净额 -593,086,629.28 -37,758,593.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 819,779,561.34
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 819,779,561.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,977,674.58 584,905.65
筹资活动现金流出小计 16,977,674.58 584,905.65
筹资活动产生的现金流量净额 802,801,886.76 -584,905.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 267,097,789.82 -40,274,186.94
加：期初现金及现金等价物余额 548,456,512.03 404,309,754.66
六、期末现金及现金等价物余额 815,554,301.85 364,035,567.72
法定代表人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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