国茂股份：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告2019-12-12
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-024
江苏国茂减速机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 6 亿元（人民币，下
同）
委托理财产品：低风险类理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内
履行的审议程序：2019 年 12 月 11 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高
自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不
超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动
使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提交股东大
会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机
构的低风险理财产品。
（二）资金来源
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本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财的额度
委托理财产品单日最高余额上限由3亿元(该额度已经公司第一届董事会第
二十二次会议审议通过)增加至6亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
（四）授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。同时授权公司董事长在上述额度内签
署相关合同文件，授权公司财务部负责组织实施。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投
资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全。
2、公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产
生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上
海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险类理财产品，不用
于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产
品。
（三）风险控制分析
1、公司拟购买的理财产品属于低风险类理财产品。委托理财业务的开展， 将
严格按照股东大会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投
2
资明确禁止投资的金融工具或产品。
2、公司股东大会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部
负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 2,174,893,498.65 3,206,872,332.96
负债总额 1,008,932,242.27 1,046,471,104.75
归属于上市公司股东的净 1,165,961,256.38 2,160,401,228.21
资产
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量 272,089,742.96 55,560,247.91
净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加
资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理
财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币
3 亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为 3 亿元，占最近一期期末
货币资金余额的 36.72%。
就本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的会计处理方式，公司将在未来理
财产品业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标
准后，在委托理财的进展公告中披露具体的会计处理方式。
四、风险提示
3
尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2019年12月11日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使
用合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金
可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需
提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理
财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信
托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 6 亿元的闲置
自有资金进行委托理财。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
4
1 券商理财产品 10,000 - - 10,000
2 银行理财产品 20,000 - - 20,000
合计 30,000 - - 30,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的理财额度 30,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 30,000
注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，未包含本次尚需股东大会批准的理财
额度。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
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