证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2020-008 江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将江苏国茂减速机股份有限公司(以 下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]916 号)核准,公司首次公开发行人民币普 通股(A 股)84,380,000 股,发行价格为 10.35 元/股,募集资金总额 873,333,000.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 800,000,000.00 元。 上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位,资金到位情况已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资 报告》。 (二)募集资金使用金额及结余情况 2019 年度公司直接投入募集资金 28,952.46 万元,截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司累计投入募集资金 28,952.46 万元(包括置换金额),支付银行手续费 0.26 万元,累计投资收益 484.76 万元,累计银行存款利息收入 236.80 万元,募集资 金 2019 年 12 月 31 日余额合计为 11,768.84 万元(未包含已购买的尚未到期的理 1 财产品 40,000 万元)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保 护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》(以下 简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年6 月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限 公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方 监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 金额单位:人民币万元 序号 开户银行 银行账号 账户名称 余额 中国银行股份有限公司常州 1 462473289529 4,859.29 湖塘支行 江苏国茂 江苏江南农村商业银行股份 减速机股 2 1032500000009197 5,180.20 有限公司常州市武进支行 份有限公 中国农业银行股份有限公司 司 3 10602301040021945 1,729.35 常州湖塘支行 合 计 - - 11,768.84 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)本报告期,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2019 年 6 月 24 日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三 次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 2 案》,同意使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了 专项审核,并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 222,076,073.50 元置换预先 已投入募投项目的自筹资金。 (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2019 年 6 月 24 日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,在 授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议,2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资计划的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行委托理财。 报告期内,公司使用闲置募集资金进行委托理财的具体情况如下表: 金额单位:人民币万元 收益 投资 预期年化收益 实际收 序号 合作方 产品名称 起息日期 到期日期 类型 金额 率(如适用) 益 江苏江南农 “富江南之瑞禧 村商业银行 保本浮 2019 年 6 月 2019 年 12 1 系列 JR1901”期 15,000 299.25 股份有限公 动收益 27 日 月 24 日 结构性存款 司 中国银行股 人民币按期开放 保本表 2019 年 6 月 2019 年 12 2 10,000 185.51 份有限公司 理财产品 内理财 27 日 月 27 日 江苏江南农 富江南之瑞禧系 报告期 村商业银行 保本浮 2019 年 12 2020 年 6 3 列 JR1901 期结 15,000 4.05%-4.15% 内尚未 股份有限公 动收益 月 26 日 月 29 日 构性存款 到期 司 保本保 报告期 中国银行股 中国银行挂钩型 2019 年 12 2020 年 3 4 最低收 20,000 3.5% 内尚未 份有限公司 结构性存款 月 31 日 月3日 益 到期 报告期 兴业银行股 兴业银行企业金 保本浮 2019 年 12 2020 年 4 5 5,000 3.65%-3.7304% 内尚未 份有限公司 融结构性存款 动收益 月 30 日 月 28 日 到期 3 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信 息披露,不存在募集资金管理违规的情形。 附表:募集资金使用情况对照表 特此公告。 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日 4 附表: 募集资金使用情况对照表 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 80,000 本年度投入募集资金总额 28,952.46 变更用途的募集资金总额 — 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 28,952.46 — 总额比例 承诺投资项 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目 本年 是否达 项目可 目 项目, 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投入 达到 度实 到预计 行性是 含部分 总额 金额(1) 金额(2) 金额与承 进度 预定 现的 效益 否发生 变更 诺投入金 (%) 可使 效益 重大变 (如 额的差额 (4)= 用状 化 有) (3)= (2)/(1 态日 (1)-(2) ) 期 年产 35 万台减 不适用 45,000.00 不适用 45,000.00 23,455.12 23,455.12 21,544.88 52.12 — — — 否 速机项目 年产 160 万件 不适用 30,000.00 不适用 30,000.00 5,192.38 5,192.38 24,807.62 17.31 — — — 否 齿轮项目 研发中心建设 不适用 5,000.00 不适用 5,000.00 304.96 304.96 4,695.04 6.10 — — — 否 项目 — 合计 — 80,000.00 — 80,000.00 28,952.46 28,952.46 51,047.54 — — — — 5 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及 先期投入及置换情况 置换情况”。 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况(三)对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 现金管理,投资相关产品情况”。 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 6