2021 年第一季度报告
公司代码：603915 公司简称：国茂股份
江苏国茂减速机股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 26
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 26
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐国忠 、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小
建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,199,345,965.91 4,003,006,707.15 4.90
归属于上市公司股
2,629,056,252.57 2,533,179,311.76 3.78
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
17,807,858.10 -47,772,234.12 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 642,202,421.19 331,733,999.90 93.59
归属于上市公司股
79,433,393.79 32,371,609.16 145.38
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 76,937,211.68 29,832,123.36 157.90
损益的净利润
加权平均净资产收
3.08 1.43 增加 1.65 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元
0.17 0.07 142.86
/股）
稀释每股收益（元
0.17 0.07 142.86
/股）
3 / 26
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -609,344.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,565,304.08
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
47,167.92
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,059,999.99
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
4 / 26
2021 年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-132,242.26
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 2,641.25
所得税影响额 -437,344.87
合计 2,496,182.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,924
前十名股东持股情况
质押或冻结情
期末持股 比例 持有有限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状 数
态 量
国茂减速机集团有限公司 238,400,000 50.45 238,400,000 无 0 境内非国有法人
徐彬 45,000,000 9.52 45,000,000 无 0 境内自然人
徐国忠 32,600,000 6.90 32,600,000 无 0 境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅邻山 1 15,000,000 3.17 无 0 其他
号远望基金
徐玲 14,400,000 3.05 14,400,000 无 0 境内自然人
沈惠萍 8,000,000 1.69 8,000,000 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 7,012,856 1.48 无 0 境外法人
常州市国恒企业管理咨询中
6,142,400 1.30 无 0 其他
心（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司
－广发多元新兴股票型证券 4,834,112 1.02 无 0 其他
投资基金
常州市正德企业管理咨询中
3,847,900 0.81 无 0 其他
心（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
高毅邻山 1 号远望基金
香港中央结算有限公司 7,012,856 人民币普通股 7,012,856
常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙） 6,142,400 人民币普通股 6,142,400
5 / 26
2021 年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴
4,834,112 人民币普通股 4,834,112
股票型证券投资基金
常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙） 3,847,900 人民币普通股 3,847,900
常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙） 3,485,100 人民币普通股 3,485,100
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2
3,116,598 人民币普通股 3,116,598
号集合资产管理产品（第二期）
常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙） 2,662,100 人民币普通股 2,662,100
季平 2,573,500 人民币普通股 2,573,500
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
2,199,939 人民币普通股 2,199,939
险产品－005L－CT001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍
之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家
族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。
2、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市恒茂企业
管理咨询中心（有限合伙）、常州市正泰企业管理咨询中心（有
限合伙）为公司员工持股平台。
3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8%的股
份。
4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目分析
单位：元
2021 年 3 月 31 2020 年 3 月 31 变动比例
项目 情况说明
日 日 （%）
主要系经营性现金流累积
货币资金 690,385,714.70 450,097,270.78 53.39
所致
主要系 2020 年 8 月设立
的子公司其银行承兑汇票
应收票据 21,210,065.11 655,721.80 3,134.61
以持有到期收取现金流量
为目的
主要系本期销售增加导致
应收款项融资 404,129,495.64 287,740,285.52 40.45 收到的银行承兑汇票增加
所致
6 / 26
2021 年第一季度报告
主要系本期末预付的材料
预付款项 12,886,374.14 4,772,251.03 170.03
款增加所致
主要系存货价格上涨以及
存货 589,989,293.90 390,839,384.15 50.95
本期末在手订单增加所致
主要系执行新收入准则所
合同资产 1,050,489.82 不适用
致
主要系本期末待抵扣增值
其他流动资产 10,160,942.84 不适用
税增加所致
投资性房地产 1,673,036.89 -100.00 主要系厂房不再出租所致
主要系 2021 年 1 月 1 日
使用权资产 3,890,234.84 不适用
起执行新租赁准则所致
主要系年产 35 万台减速
固定资产 779,552,816.25 434,061,175.55 79.60
机项目部分转固所致
主要系车间装修等长期待
长期待摊费用 9,820,608.51 3,920,231.35 150.51
摊费用增加所致
主要系 2020 年 9 月实施
递延所得税资
44,693,396.47 26,867,052.68 66.35 限制性股票激励增加递延
产
所得税资产所致
其他非流动资 主要系本期末预付的工程
36,204,140.75 19,778,023.66 83.05
产 设备款增加所致
主要系采购的存货增加及
应付票据 803,457,889.00 519,800,800.00 54.57
采购付款背书减少所致
主要系采购的存货增加所
应付账款 425,260,120.80 245,254,616.51 73.40
致
主要系本报告期销售增加
应交税费 21,318,770.89 15,017,247.13 41.96
所致
主要系公司 2020 年 9 月
其他应付款 88,210,834.00 1,119,468.01 7,779.71 实施限制性股票激励，确
认回购义务所致
一年到期的非 主要系 2021 年 1 月 1 日
1,364,295.48 不适用
流动负债 执行新租赁准则所致
主要系执行新收入准则将
其他流动负债 8,003,129.17 不适用 待转销项税额列报为其他
流动负债
主要系 2021 年 1 月 1 日
租赁负债 2,553,297.38 不适用
起执行新租赁准则所致
主要系计提产品质量保证
预计负债 1,854,023.24 不适用
金额所致
主要系本期收到与资产相
递延收益 55,835,583.33 22,500,000.00 148.16
关的政府补助所致
主要系公司 2020 年 9 月
库存股 87,405,600.00 不适用 实施限制性股票激励，确
认回购义务所致
7 / 26
2021 年第一季度报告
主要系外币报表折算差异
其他综合收益 99,387.62 -9,853.27 不适用
所致
主要系利润积累，计提法
盈余公积 103,411,655.80 67,551,021.26 53.09
定盈余公积所致
未分配利润 915,189,572.95 637,137,061.12 43.64 主要系利润积累所致
利润表项目分析
2021 年第一季 2020 年第一季 变动比例 情况说明
项目
度 度 （%）
主要系上年同期受疫情影
营业收入 642,202,421.19 331,733,999.90 93.59
响销售较少所致
主要系上年同期受疫情影
营业成本 472,728,988.68 242,327,893.51 95.08
响销售较少所致
主要系本期增加股权激励
管理费用 25,951,609.49 11,501,508.61 125.64
费用所致
主要系上年受疫情影响，
研发费用 23,080,538.83 11,306,175.69 104.14 本期正常开展研发项目，
研发投入增加所致
主要系本期收到的政府补
其他收益 2,282,904.08 1,555,500.00 46.76
助增加所致
主要系本期存货跌价准备
资产减值损失 408,453.33 -1,689,122.64 不适用
转回所致
主要系本期处置部分设备
资产处置收益 -609,344.00 -155,488.23 291.89
所致
主要系本期税收滞纳金增
营业外支出 170,513.68 1,276.65 13,256.34
加所致
13,639,828.37 4,550,355.65 主要系本期利润总额增加
所得税费用 199.75
所致
主要系本期销售收入增长
所致；本期剔除股权激励
净利润 79,643,044.99 32,562,590.18 144.58
费用 1151 万元影响后涨
幅 174.63%
现金流量表变动分析
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比例 情况说明
经营活动产生的现 主要系本期净利润
17,807,858.10 -47,772,234.12 不适用
金流量净额 增加所致
投资活动产生的现 主要系本期增加购
-438,181,962.57 -41,607,193.65 不适用
金流量净额 买理财金额所致
主要系上期子公司
筹资活动产生的现
-21,497,726.05 不适用 偿还债务支付的现
金流量净额
金增加所致。
8 / 26
2021 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏国茂减速机股份有限
公司名称
公司
法定代表人 徐国忠
日期 2021 年 4 月 26 日
9 / 26
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 690,385,714.70 1,102,473,998.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 900,000,000.00 600,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 21,210,065.11 7,168,567.42
应收账款 331,583,874.96 228,928,479.97
应收款项融资 404,129,495.64 508,753,075.69
预付款项 12,886,374.14 12,159,741.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 926,147.85 739,989.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 589,989,293.90 454,395,054.74
合同资产 1,050,489.82 1,351,886.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,160,942.84 11,915,543.09
流动资产合计 2,962,322,398.96 2,927,886,336.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,677,898.64 26,199,531.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 779,552,816.25 689,592,571.38
10 / 26
2021 年第一季度报告
在建工程 164,601,882.59 138,230,897.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,890,234.84
无形资产 163,077,033.61 144,698,253.25
开发支出
商誉 8,505,555.29 8,505,555.29
长期待摊费用 9,820,608.51 6,357,750.20
递延所得税资产 44,693,396.47 31,277,428.73
其他非流动资产 36,204,140.75 30,258,383.10
非流动资产合计 1,237,023,566.95 1,075,120,371.01
资产总计 4,199,345,965.91 4,003,006,707.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 803,457,889.00 779,818,918.50
应付账款 425,260,120.80 330,228,547.54
预收款项 62,798,817.25 98,150,534.76
合同负债 61,562,532.13 58,775,415.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,734,093.78 52,311,805.86
应交税费 21,318,770.89 19,367,501.94
其他应付款 88,210,834.00 88,188,645.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,364,295.48
其他流动负债 8,003,129.17 7,640,804.08
流动负债合计 1,501,710,482.50 1,434,482,173.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11 / 26
2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 2,553,297.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,854,023.24 2,278,116.27
递延收益 55,835,583.33 24,912,083.33
递延所得税负债 963,141.19 991,487.63
其他非流动负债
非流动负债合计 61,206,045.14 28,181,687.23
负债合计 1,562,916,527.64 1,462,663,860.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,547,400.00 472,547,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,213,836.20 1,208,753,157.76
减：库存股 87,405,600.00 87,405,600.00
其他综合收益 99,387.62 116,519.04
专项储备
盈余公积 103,411,655.80 103,411,655.80
一般风险准备
未分配利润 915,189,572.95 835,756,179.16
归属于母公司所有者权益（或
2,629,056,252.57 2,533,179,311.76
股东权益）合计
少数股东权益 7,373,185.70 7,163,534.50
所有者权益（或股东权益）
2,636,429,438.27 2,540,342,846.26
合计
负债和所有者权益（或股
4,199,345,965.91 4,003,006,707.15
东权益）总计
公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 645,892,094.88 1,081,757,329.98
交易性金融资产 900,000,000.00 600,000,000.00
衍生金融资产
12 / 26
2021 年第一季度报告
应收票据 570,098.27 456,647.17
应收账款 301,949,361.03 206,478,665.49
应收款项融资 402,494,817.37 503,237,094.07
预付款项 10,889,313.21 11,322,835.59
其他应收款 30,958,712.85 31,967,055.67
其中：应收利息
应收股利
存货 551,352,702.02 422,632,928.16
合同资产 1,050,489.82 1,351,886.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,052,266.84 9,312,115.75
流动资产合计 2,853,209,856.29 2,868,516,558.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 122,030,129.60 101,400,788.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 748,864,641.69 657,361,780.38
在建工程 157,655,967.09 137,491,825.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,890,234.84
无形资产 149,388,838.53 130,689,508.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,820,608.51 6,357,750.20
递延所得税资产 44,755,374.30 31,634,364.82
其他非流动资产 35,541,757.92 24,651,761.04
非流动资产合计 1,271,947,552.48 1,089,587,778.66
资产总计 4,125,157,408.77 3,958,104,336.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 791,134,062.00 780,995,941.50
应付账款 376,265,749.50 295,686,308.94
预收款项 62,798,817.25 98,150,534.76
合同负债 58,597,725.45 56,767,931.81
13 / 26
2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 27,238,684.11 50,140,147.48
应交税费 20,990,486.03 18,602,071.12
其他应付款 87,877,000.00 87,862,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,364,295.48
其他流动负债 7,617,704.31 7,379,831.14
流动负债合计 1,433,884,524.13 1,395,584,766.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,553,297.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,854,023.24 2,278,116.27
递延收益 55,835,583.33 24,912,083.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,242,903.95 27,190,199.60
负债合计 1,494,127,428.08 1,422,774,966.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,547,400.00 472,547,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,132,266.98 1,208,736,492.29
减：库存股 87,405,600.00 87,405,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,411,655.80 103,411,655.80
未分配利润 917,344,257.91 838,039,422.31
所有者权益（或股东权益）
2,631,029,980.69 2,535,329,370.40
合计
负债和所有者权益（或股
4,125,157,408.77 3,958,104,336.75
东权益）总计
公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并利润表
14 / 26
2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 642,202,421.19 331,733,999.90
其中：营业收入 642,202,421.19 331,733,999.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 539,995,889.54 285,485,445.69
其中：营业成本 472,728,988.68 242,327,893.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,404,637.87 3,252,807.94
销售费用 17,790,957.94 18,642,437.78
管理费用 25,951,609.49 11,501,508.61
研发费用 23,080,538.83 11,306,175.69
财务费用 -1,960,843.27 -1,545,377.84
其中：利息费用
利息收入 2,216,657.49 1,814,582.97
加：其他收益 2,282,904.08 1,555,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,538,367.05 1,258,693.95
其中：对联营企业和合营企业的投资
478,367.06 50,474.77
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-12,689,596.47 -10,447,787.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
408,453.33 -1,689,122.64
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-609,344.00 -155,488.23
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,137,315.64 36,770,349.36
15 / 26
2021 年第一季度报告
加：营业外收入 316,071.40 343,873.12
减：营业外支出 170,513.68 1,276.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,282,873.36 37,112,945.83
减：所得税费用 13,639,828.37 4,550,355.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,643,044.99 32,562,590.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
79,643,044.99 32,562,590.18
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
79,433,393.79 32,371,609.16
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
209,651.20 190,981.02
列）
六、其他综合收益的税后净额 -17,131.42 -18,399.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
-17,131.42 -18,399.27
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -17,131.42 -18,399.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -17,131.42 -18,399.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 79,625,913.57 32,544,190.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
79,416,262.37 32,353,209.89
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 209,651.20 190,981.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.07
16 / 26
2021 年第一季度报告
公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 597,005,062.76 332,415,643.68
减：营业成本 436,711,968.88 243,714,598.87
税金及附加 2,259,460.98 3,228,270.93
销售费用 15,711,482.70 18,051,184.48
管理费用 23,672,008.17 11,224,137.56
研发费用 19,754,787.03 11,111,665.27
财务费用 -2,301,106.91 -1,667,317.55
其中：利息费用
利息收入 2,510,961.72 1,805,278.74
加：其他收益 2,282,904.08 1,555,500.00
投资收益（损失以“－”号填
1,538,367.05 1,258,693.95
列）
其中：对联营企业和合营企业的
478,367.06 50,474.77
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-11,835,038.25 -10,782,722.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
402,993.07 -1,680,583.45
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-593,523.85 -155,488.23
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,992,164.01 36,948,504.28
加：营业外收入 311,471.38 330,950.48
减：营业外支出 158,853.93 1,276.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,144,781.46 37,278,178.11
列）
减：所得税费用 13,839,945.86 4,549,154.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,304,835.60 32,729,023.83
（一）持续经营净利润（净亏损以
79,304,835.60 32,729,023.83
“－”号填列）
17 / 26
2021 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 79,304,835.60 32,729,023.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 547,900,527.37 385,047,816.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
18 / 26
2021 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,606,126.28 3,601,267.34
经营活动现金流入小计 584,506,653.65 388,649,084.21
购买商品、接受劳务支付的现金 429,752,357.41 326,237,336.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 83,765,819.02 60,669,795.84
支付的各项税费 23,824,955.33 27,403,422.80
支付其他与经营活动有关的现金 29,355,663.79 22,110,762.83
经营活动现金流出小计 566,698,795.55 436,421,318.33
经营活动产生的现金流量净
17,807,858.10 -47,772,234.12
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 201,059,999.99 201,208,219.18
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
103,853.72 191,050.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,163,853.71 201,399,269.94
购建固定资产、无形资产和其他
139,345,816.28 28,389,486.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
14,616,977.37
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 639,345,816.28 243,006,463.59
投资活动产生的现金流量净
-438,181,962.57 -41,607,193.65
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19 / 26
2021 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,497,726.05
筹资活动现金流出小计 21,497,726.05
筹资活动产生的现金流量净
-21,497,726.05
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-17,131.42 -18,399.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -420,391,235.89 -110,895,553.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,099,253,998.59 557,772,823.87
六、期末现金及现金等价物余额 678,862,762.70 446,877,270.78
公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,025,201.24 383,878,946.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,539,923.86 3,546,968.79
经营活动现金流入小计 562,565,125.10 387,425,915.25
购买商品、接受劳务支付的现金 426,966,461.87 323,714,067.05
支付给职工及为职工支付的现金 75,454,660.34 59,438,760.51
支付的各项税费 22,513,885.97 27,333,749.37
支付其他与经营活动有关的现金 14,834,182.93 21,258,708.54
经营活动现金流出小计 539,769,191.11 431,745,285.47
经营活动产生的现金流量净额 22,795,933.99 -44,319,370.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 201,059,999.99 201,208,219.18
取得投资收益收到的现金
20 / 26
2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
71,630.08 191,050.76
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,131,630.07 201,399,269.94
购建固定资产、无形资产和其他长
138,072,799.16 26,016,488.51
期资产支付的现金
投资支付的现金 520,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
15,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 658,072,799.16 271,016,488.51
投资活动产生的现金流量净额 -456,941,169.09 -69,617,218.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -432,645,235.10 -113,936,588.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,078,537,329.98 557,198,020.01
六、期末现金及现金等价物余额 645,892,094.88 443,261,431.22
公司负责人：徐国忠 主管会计工作负责人：陆一品 会计机构负责人：梁小建
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,102,473,998.59 1,102,473,998.59
结算备付金
拆出资金
21 / 26
2021 年第一季度报告
交易性金融资产 600,000,000.00 600,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 7,168,567.42 7,168,567.42
应收账款 228,928,479.97 228,928,479.97
应收款项融资 508,753,075.69 508,753,075.69
预付款项 12,159,741.40 12,159,741.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 739,989.03 739,989.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 454,395,054.74 454,395,054.74
合同资产 1,351,886.21 1,351,886.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,915,543.09 11,915,543.09
流动资产合计 2,927,886,336.14 2,927,886,336.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,199,531.58 26,199,531.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 689,592,571.38 689,592,571.38
在建工程 138,230,897.48 138,230,897.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,243,892.55 4,243,892.55
无形资产 144,698,253.25 144,698,253.25
开发支出
商誉 8,505,555.29 8,505,555.29
长期待摊费用 6,357,750.20 6,357,750.20
递延所得税资产 31,277,428.73 31,277,428.73
其他非流动资产 30,258,383.10 30,258,383.10
非流动资产合计 1,075,120,371.01 1,079,364,263.56 4,243,892.55
资产总计 4,003,006,707.15 4,007,250,599.70 4,243,892.55
流动负债：
22 / 26
2021 年第一季度报告
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 779,818,918.50 779,818,918.50
应付账款 330,228,547.54 330,228,547.54
预收款项 98,150,534.76 98,150,534.76
合同负债 58,775,415.98 58,775,415.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,311,805.86 52,311,805.86
应交税费 19,367,501.94 19,367,501.94
其他应付款 88,188,645.00 88,188,645.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,348,253.47 1,348,253.47
其他流动负债 7,640,804.08 7,640,804.08
流动负债合计 1,434,482,173.66 1,435,830,427.13 1,348,253.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,895,639.08 2,895,639.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,278,116.27 2,278,116.27
递延收益 24,912,083.33 24,912,083.33
递延所得税负债 991,487.63 991,487.63
其他非流动负债
非流动负债合计 28,181,687.23 31,077,326.31 2,895,639.08
负债合计 1,462,663,860.89 1,466,907,753.44 4,243,892.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,547,400.00 472,547,400.00
其他权益工具
23 / 26
2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 1,208,753,157.76 1,208,753,157.76
减：库存股 87,405,600.00 87,405,600.00
其他综合收益 116,519.04 116,519.04
专项储备
盈余公积 103,411,655.80 103,411,655.80
一般风险准备
未分配利润 835,756,179.16 835,756,179.16
归属于母公司所有者权益
2,533,179,311.76 2,533,179,311.76
（或股东权益）合计
少数股东权益 7,163,534.50 7,163,534.50
所有者权益（或股东权
2,540,342,846.26 2,540,342,846.26
益）合计
负债和所有者权益（或
4,003,006,707.15 4,007,250,599.70 4,243,892.55
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,081,757,329.98 1,081,757,329.98
交易性金融资产 600,000,000.00 600,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 456,647.17 456,647.17
应收账款 206,478,665.49 206,478,665.49
应收款项融资 503,237,094.07 503,237,094.07
预付款项 11,322,835.59 11,322,835.59
其他应收款 31,967,055.67 31,967,055.67
其中：应收利息
应收股利
存货 422,632,928.16 422,632,928.16
合同资产 1,351,886.21 1,351,886.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,312,115.75 9,312,115.75
流动资产合计 2,868,516,558.09 2,868,516,558.09
非流动资产：
债权投资
24 / 26
2021 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 101,400,788.54 101,400,788.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 657,361,780.38 657,361,780.38
在建工程 137,491,825.32 137,491,825.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,243,892.55 4,243,892.55
无形资产 130,689,508.36 130,689,508.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,357,750.20 6,357,750.20
递延所得税资产 31,634,364.82 31,634,364.82
其他非流动资产 24,651,761.04 24,651,761.04
非流动资产合计 1,089,587,778.66 1,093,831,671.21 4,243,892.55
资产总计 3,958,104,336.75 3,962,348,229.30 4,243,892.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 780,995,941.50 780,995,941.50
应付账款 295,686,308.94 295,686,308.94
预收款项 98,150,534.76 98,150,534.76
合同负债 56,767,931.81 56,767,931.81
应付职工薪酬 50,140,147.48 50,140,147.48
应交税费 18,602,071.12 18,602,071.12
其他应付款 87,862,000.00 87,862,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,348,253.47 1,348,253.47
其他流动负债 7,379,831.14 7,379,831.14
流动负债合计 1,395,584,766.75 1,396,933,020.22 1,348,253.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,895,639.08 2,895,639.08
25 / 26
2021 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,278,116.27 2,278,116.27
递延收益 24,912,083.33 24,912,083.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,190,199.60 30,085,838.68 2,895,639.08
负债合计 1,422,774,966.35 1,427,018,858.90 4,243,892.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,547,400.00 472,547,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,208,736,492.29 1,208,736,492.29
减：库存股 87,405,600.00 87,405,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,411,655.80 103,411,655.80
未分配利润 838,039,422.31 838,039,422.31
所有者权益（或股东权
2,535,329,370.40 2,535,329,370.40
益）合计
负债和所有者权益（或
3,958,104,336.75 3,962,348,229.30 4,243,892.55
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26