证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2021-018
江苏国茂减速机股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报
告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 45,698.28 万元（包括置
换资金），2020 年度投入 16,745.83 万元。公司募集资金使用金额及结余情况如
下表：
1
明细 金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 117,688,419.41
加：理财产品赎回 1,100,000,000.00
减：购买理财产品 900,000,000.00
减：2020 年度使用 167,458,265.46
加：2020 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 14,236,154.28
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,466,308.23
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护
投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 6 月 11
日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司
及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户名称 余额
中国银行股份有限公司常州
1 462473289529 35,092,320.29
湖塘支行 江苏国茂
江苏江南农村商业银行股份 减速机股
2 1032500000009197 83,310,265.78
有限公司常州市武进支行 份有限公
中国农业银行股份有限公司 司
3 10602301040021945 46,063,722.16
常州湖塘支行
合 计 - - 164,466,308.23
三、本报告期募集资金的实际使用情况
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（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行委托理财。
公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公
司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期
限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。
报告期内，累计购买理财产品 9 亿元，本期累计到期理财产品 11 亿元，共产
生收益 1,250.84 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为
20,000.00 万元。具体明细如下：
序 委托金额（万
受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 投资收益（万元）
号 元）
江苏江南农村商业银行股份有 富江南之瑞禧系列
1 15,000.00 2019.12.26 2020.6.29 321.63
限公司 JR1901 期结构性存款
兴业银行企业金融结
2 兴业银行股份有限公司 5,000.00 2019.12.30 2020.4.28 61.32
构性存款
中国银行挂钩型结构
3 中国银行股份有限公司 20,000.00 2019.12.31 2020.3.3 120.82
性存款
4 渤海银行股份有限公司 渤海银行结构性存款 20,000.00 2020.3.4 2020.6.30 265.10
江苏江南农村商业银行股份有 富江南之瑞禧系列
5 5,000.00 2020.4.30 2020.10.30 101.67
限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业银行股份有 富江南之瑞禧系列
6 20,000.00 2020.7.3 2020.9.28 193.33
限公司 JR1901 期结构性存款
7 江苏江南农村商业银行股份有 富江南之瑞禧系列 20,000.00 2020.10.9 2020.12.29 162.00
3
序 委托金额（万
受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 投资收益（万元）
号 元）
限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业银行股份有 富江南之瑞禧系列
8 5,000.00 2020.11.3 2020.12.31 24.98
限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业银行股份有 富江南之瑞禧系列
9 20,000.00 2020.12.31 2021.6.30
限公司 JR1901 期结构性存款
合计 130,000.00 1,250.84
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
（四）报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形；也不存
在超募资金和节余资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息
披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2020年度募集资金存放与使用
情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所
《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定
编制，在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
4
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件
的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00 本年度投入募集资金总额 16,745.83
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45,698.28
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更
项目可
项目， 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 行性是
承诺投资 含部分 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 否发生
项目 变更 资总额 入金额 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益
化
有）
年产 35 万
2022 年 12
台减速机 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 11,840.79 35,295.91 -9,704.09 78.44 - - 否
月 31 日
项目
年产 160
2022 年 12
万件齿轮 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,647.77 9,840.15 -20,159.85 32.80 - - 否
月 31 日
项目
研发中心 2023 年 6 月
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 257.26 562.22 -4,437.78 11.24 - - 否
建设项目 11 日
6
合计 80,000.00 80,000.00 80,000.00 16,745.83 45,698.28 -34,301.72
募集资金投资项目之一的研发中心建设项目大部分需在公司
现有厂房中实施，因公司 2020 年对厂房进行整体规划、搬迁，一定
程度上影响了研发中心建设项目的进度。此外，公司根据实际情况，
未达到计划进度原因
暂时放缓了“产品工作数据远程智能监测系统”、“机/电/控/互联
（分具体募投项目）
网等一体化智能远程控制系统”等项目的研发。综上，综合考虑研
发项目的整体实施进程，公司经过审慎研究论证，将研发中心建设
项目整体达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 6 月 11 日。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见本文“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）对闲
现金管理，投资相关产品情况 置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
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