证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2021-050
江苏国茂减速机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司常州武进支行
委托理财金额：10,000 万元
委托理财产品： “江苏国茂减速机股份有限公司”单位结构性存款
委托理财期限：30 天
履行的审议程序：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况
下，在授权期限内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行
委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2021 年 4 月
26 日起至 2022 年 4 月 28 日。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日发
布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的公告》(公告编号：2021-022)。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公
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司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是否
金额 预计收益 结构
受托方 产品 产品 预计年化 产品 收益 构成
（万 金额 化安
名称 类型 名称 收益率 期限 类型 关联
元） （万元） 排
交易
中国建设
“江苏国茂减速 2021年12
银行股份
银行理 机股份有限公 1.60%- 13.15- 月1日- 保本浮
有限公司 10,000 无 否
财产品 司”单位结构性 3.20% 26.30 2021年12 动收益
常州武进
存款 月31日
支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品，在上述投资理
财产品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有
可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国建设银行股份有限公司常州武进支行“江苏国茂减速机股份有限公
司”单位结构性存款
（1）合同签署日期：2021年11月29日
（2）产品起息日：2021年12月1日
（3）产品到期日：2021年12月31日
（4）认购金额：10,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.60%-3.20%
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（6）产品收益类型：保本浮动收益型
（7）是否要求履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）争议的解决：双方因履行本协议而产生的一切争议，应首先本着诚实
信用原则通过友好协商解决；不能协商解决的，任何一方有权向中国建设银行股
份有限公司常州武进支行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（二）委托理财的资金投向
中国建设银行股份有限公司常州武进支行的结构性存款。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低。产品存续期
间，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方情况
（一）受托方的基本情况
受托方中国建设银行股份有限公司为已上市金融机构。
(二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,649,909,627.75 4,003,006,707.15
负债总额 1,834,283,642.62 1,462,663,860.89
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归属于上市公司股东的净资产 2,807,677,866.71 2,533,179,311.76
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 172,502,510.84 413,261,426.17
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加
资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 10,000 万元，占最近一期期
末货币资金余额的 14.42%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量造成较大影响。公司将保障货币资金始终维持在合理水平。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。具体以审计结果为准。
五、风险提示
尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限
内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内，资金可以滚动使用。授权期限自 2021 年 4 月 26 日起至 2022 年 4 月 28 日。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理
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财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信
托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 7.5 亿元的闲
置自有资金进行委托理财。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元 币种：人民币
实际投入金 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
额 本金 的金额
1 银行理财产品 10,000 10,000 93 -
2 银行理财产品 5,000 5,000 74.32 -
3 银行理财产品 5,000 5,000 16.68 -
4 银行理财产品 17,500 17,500 231.53 -
5 银行理财产品 17,500 17,500 51.98 -
6 银行理财产品 7,500 7,500 15.95 -
7 银行理财产品 7,500 7,500 58.97 -
8 银行理财产品 5,000 5,000 139.02 -
9 银行理财产品 5,000 5,000 39.87 -
10 银行理财产品 10,000 10,000 19.43 -
11 银行理财产品 10,000 10,000 86.57 -
12 银行理财产品 10,000 10,000 189.48 -
13 银行理财产品 10,000 10,000 66.37 -
14 银行理财产品 10,000 10,000 300.66 -
15 银行理财产品 7,500 7,500 48.4 -
16 银行理财产品 7,500 7,500 219.27 -
17 银行理财产品 5,000 5,000 48.18 -
18 银行理财产品 5,000 5,000 10.82 -
19 银行理财产品 10,000 10,000 94.74 -
20 银行理财产品 12,500 - - 12,500
21 银行理财产品 12,500 - - 12,500
5
22 银行理财产品 20,000 - - 20,000
23 银行理财产品 10,000 - - 10,000
24 银行理财产品 10,000 - - 10,000
合计 230,000 165,000 1,805.24 65,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近
29.61
一年净资产(%)
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一
5.03
年净利润(%)
目前已使用的理财额度 65,000
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 75,000
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
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