证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2022-007
江苏国茂减速机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报
告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 52,720.87 万元（包括置
换资金），2021 年度投入 7,022.58 万元。公司募集资金使用金额及结余情况如下
表：
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明细 金额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,466,308.23
加：理财产品赎回 750,000,000.00
减：购买理财产品 800,000,000.00
减：2021 年度使用 70,225,834.55
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 10,250,495.71
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 54,490,969.39
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护
投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于
2019 年 6 月 11 日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行
股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户
储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额 备注
中国银行股份有限公司常州 江苏国茂减速机股份
462473289529 活期存款 20,090,828.49
湖塘支行 有限公司
江苏江南农村商业银行股份 江苏国茂减速机股份
1032500000009197 活期存款 22,589,448.53
有限公司常州市武进支行 有限公司
中国农业银行股份有限公司 江苏国茂减速机股份
10602301040021945 活期存款 11,810,692.37
常州湖塘支行 有限公司
合计 54,490,969.39
2
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限
内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，
资金可滚动使用，授权期限自 2020 年 6 月 29 日起 12 个月内有效。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权
期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额
度内，资金可滚动使用，授权期限自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 28 日。
公司本期累计购买理财产品 8.00 亿元，本期累计到期理财产品 7.50 亿元，
共产生收益 925.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 2.50
亿元。具体明细如下：
委托金额 投资收益 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 是否到期收回
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
1 10,000.00 2020.12.31 2021.6.30 66.37 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
2 10,000.00 2020.12.31 2021.6.30 300.66 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
3 2,500.00 2021.1.5 2021.6.30 16.13 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
4 江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列 2,500.00 2021.1.5 2021.6.30 73.09 是
3
委托金额 投资收益 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 是否到期收回
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
5 12,500.00 2021.7.2 2021.9.28 191.89 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
6 12,500.00 2021.7.2 2021.9.28 40.33 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
7 12,500.00 2021.9.30 2021.12.29 196.25 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
8 12,500.00 2021.9.30 2021.12.29 41.25 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
9 2,500.00 2021.12.31 2022.3.30 未到期
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
10 2,500.00 2021.12.31 2022.3.30 未到期
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
11 10,000.00 2021.12.31 2022.6.29 未到期
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列
12 10,000.00 2021.12.31 2022.6.29 未到期
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
合计 100,000.00 925.97
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
（四）报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形；也不存
在超募资金和节余资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息
披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
4
的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规
定编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00 本年度投入募集资金总额 7,022.58
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 52,720.87
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投
截至期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投
承诺投资项目 （%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 资总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3)
(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
有） ＝(2)-(1)
年产 35 万台减速机项目 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 4,730.14 40,026.05 -4,973.95 88.95 2022 年 12 月 31 日 - - 否
年产 160 万件齿轮项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,772.95 11,613.10 -18,386.90 38.71 2022 年 12 月 31 日 - - 否
研发中心建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 519.50 1,081.72 -3,918.28 21.63 2023 年 6 月 11 日 - - 否
合计 80,000.00 80,000.00 80,000.00 7,022.58 52,720.87 -27,279.13
募集资金投资项目之一的研发中心建设项目大部分需在公司现有厂房中实施，因公司 2020 年对厂房进行整体规划、搬迁，一定程度上影响了研发中
心建设项目的进度。此外，公司根据实际情况，暂时放缓了“产品工作数据远程智能监测系统”、“机/电/控/互联网等一体化智能远程控制系统”
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
等项目的研发。综上，综合考虑研发项目的整体实施进程，公司经过审慎研究论证，将研发中心建设项目整体达到预定可使用状态日期延长至 2023
年 6 月 11 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，
同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委
托理财。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2020 年 6 月 29 日起 12 个月内有效。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议
案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金
进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 28 日。
截至 2021 年 12 月 31 日，未到期银行理财产品 2.50 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
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