合力科技:关于公司募投项目延期的公告2018-10-30
证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2018-062
宁波合力模具科技股份有限公司
关于公司募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召
开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募投
项目延期的公告》,同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力
模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行普
通股(A股)2,800万股,每股发行价为14.22元,募集资金总额为398,160,000.00
元;扣除发行费用后,募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所
(特殊普通合伙)于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并
出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为
2017年11月28日,公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据未经审计财务数据,截止2018年9月30日,公司首次公开发行股票募集资
金投资项目的资金投入情况如下:
单位:万元
募集资金承 累计投入募 原计划项目达
序 投资进
募集资金项目 诺投资金额 集资金金额 到预定可使用
号 度
(万元) (万元) 状态日期
年产100套大型精密压铸模具及
1 25,251.00 7,154.47 28.33% 2018年12月
150万件铝合金部品技改扩产项目
2 补充流动资金 10,499.91 10,501.82 100% -
三、募投项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际情况,经公司审慎研究后,为了维护全体股东
和企业利益,公司拟将募投项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部
1
品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月
四、募投项目延期的原因
公司年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目所需进口
设备采购的谈判及比价程序较为复杂,设备采购周期较长,使得本项目募集资金投
入进度较慢。鉴于以上原因,公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。
五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期
未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损
害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司
长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建
设,以提高募集资金的使用效益。
六、本次募投项目延期的审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审
议通过,公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公
司募投项目延期情况进行了核查,出具了核查意见,同意公司募投项目延期。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 专项意见说明
(一)独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见:本次公司拟对“年产100套大型精密压铸
模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”延期是根据项目实际情况作出的,不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。同意公司募投项目延期的事项。同意将该议案提交
公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为,公司本次募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负
责的原则,根据项目实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交
易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项
目延期的事项。
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(三)保荐机构意见
经核查,华泰联合证券认为:合力科技本次募投项目的延期未调整募集资
金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募投资金投向
和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司
长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过,独立董事发表了同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法
律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规
定的相关要求。
综上,华泰联合证券对合力科技募投项目延期事项无异议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
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