现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12784450 |
9317271 |
5186866 |
18675825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
345298207 |
209452571 |
100412917 |
553237967 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89487735 |
65178644 |
41878542 |
113582330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
221572109 |
147228129 |
67085666 |
285063446 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20297947 |
15522294 |
7255592 |
44768133 |
| 经营活动现金流出小计 |
360501209 |
254976816 |
127681157 |
471066364 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15203002 |
-45524245 |
-27268240 |
82171603 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
470963378 |
450963378 |
53220476 |
18750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220873 |
202600 |
102600 |
2008805 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
472628474 |
452514695 |
53386483 |
21071005 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74888048 |
53981948 |
18522514 |
67120740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2480298 |
| 投资活动现金流出小计 |
962671426 |
641765326 |
110562991 |
77801039 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-490042951 |
-189250631 |
-57176508 |
-56730033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60313069 |
60313069 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
668692011 |
668692011 |
608378942 |
30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
40000000 |
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30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4043021 |
2578519 |
513519 |
1635000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85150505 |
83686003 |
701200 |
52925287 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
583541506 |
585006008 |
607677742 |
-22925287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
592682 |
579579 |
763663 |
1511837 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78888235 |
350810711 |
523996657 |
4028120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4760197 |
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43670798 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28694999 |
-- |
57160184 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1297671 |
-- |
2539798 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1293 |
-- |
-35592 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
749974 |
| 财务费用 |
-- |
-349133 |
-- |
-3945050 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2288104 |
-- |
2771425 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27155252 |
-- |
-5519355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28550983 |
-- |
-18859422 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44498043 |
-- |
-39149349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-45524245 |
-- |
82171603 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
470517617 |
-- |
119706906 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119706906 |
-- |
115678785 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
350810711 |
-- |
4028120 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3776653 |
-- |
5428669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331742145 |
199395156 |
94747089 |
533340061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
771612 |
740144 |
478961 |
1222080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
470963378 |
450963378 |
53220476 |
18750000 |
