2018 年第三季度报告
公司代码：603917 公司简称：合力科技
宁波合力模具科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施良才、主管会计工作负责人曲翠红及会计机构负责人（会计主管人员）楼小莲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,190,725,376.33 1,107,356,006.36 7.53
归属于上市公司股
880,774,208.87 829,657,715.77 6.16
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-4,780,155.86 44,499,778.15 -110.74
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 408,525,525.32 348,233,217.21 17.31
归属于上市公司股
67,405,163.61 53,281,266.12 26.51
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 57,319,861.45 44,548,630.27 28.67
损益的净利润
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加权平均净资产收
7.86 12.58 减少 4.72 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.4299 0.4531 -5.12
股）
稀释每股收益（元/
0.4299 0.4531 -5.12
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 9,608.74 2,788.74
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 656,962.51 6,000,062.53
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
2,489,616.45 5,417,643.82
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
162,978.44 444,636.18
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -497,874.92 -1,779,829.11
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合计 2,821,291.22 10,085,302.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,332
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条件 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 股份数量 股份状态 数量
施良才 22,872,987 14.59 22,872,987 无 0 境内自然人
樊开曙 20,034,885 12.78 20,034,885 无 0 境内自然人
施元直 18,241,356 11.63 18,241,356 无 0 境内自然人
杨位本 17,440,170 11.12 17,440,170 无 0 境内自然人
樊开源 5,600,000 3.57 5,600,000 无 0 境内自然人
深圳市盛桥创 5,600,000 3.57 5,600,000 0 其他
鑫投资合伙企 无
业（有限合伙）
上海启凤盛缘 5,600,000 3.57 5,600,000 0 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
施定威 4,631,631 2.95 4,631,631 无 0 境内自然人
曹宇 4,480,000 2.86 4,480,000 无 0 境内自然人
蔡振贤 3,415,748 2.18 3,415,748 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
朱超德 419,600 人民币普通股 419,600
詹建洪 303,400 人民币普通股 303,400
张于泉 215,000 人民币普通股 215,000
林胜青 190,300 人民币普通股 190,300
金罗兰 178,000 人民币普通股 178,000
钟山 147,780 人民币普通股 147,780
薛俊卿 140,300 人民币普通股 140,300
朱军华 135,000 人民币普通股 135,000
赵善芹 130,000 人民币普通股 130,000
胡冬梅 129,301 人民币普通股 129,301
上述股东关联关系或一 ①上述股东施良才、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤为公司
致行动的说明 的控股股东、实际控制人及一致行动人，其中，施良才与施元直为兄弟
关系，施定威为施元直之子，樊开曙和樊开源为兄弟关系，樊开曙和樊
开源为施元直妻弟，蔡振贤为施良才和施元直外甥。
②除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一
致行 动人的情形。
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表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比率 变动原因
主要系本期
募投资金用
货币资金 -70.12 于募投项目
91,803,511.75 307,267,028.75
投资及理财
投资所致。
主要系本期
订单增加，在
存货 36.01
310,130,258.55 228,027,246.53 产品、发出商
品增加所致。
系本期理财
其他流动资产 3,197,182.43 投资增加所
115,053,888.59 3,598.49
致。
主要系机器
设备本期投
在建工程 373.05 入较大且尚
40,156,474.72 8,488,876.66
未投入使用
所致。
主要系本期
其他非流动资产 172.16 设备预付款
72,729,901.68 26,723,674.50
增加所致。
系本期子公
短期借款 不适用 司增加银行
15,000,000.00 -
借款所致。
系本期末尚
未终验收项
预收款项 56.35
45,125,068.88 28,860,927.80 目预收款金
额增加所致
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主要系所得
应交税费 -52.13 税及纳税调
7,022,846.23 14,670,625.74
整所致
系本期资本
股本 40.00 公积转股所
156,800,000.00 112,000,000.00
致
年初至报告期末金 上年初至报告期末金
利润表项目 增减比率 变动原因
额（1-9月） 额（1-9月）
主 要 系 2017
年底短期借
财务费用 -106.36 款还清，借款
-287,303.43 4,514,429.68
利息减少所
致
主要系本期
资产减值损失 4,430,366.62 2,009,337.19 120.49 坏账准备计
提增加所致
主 要 系 2017
年底拆迁补
偿款分摊完
其他收益
1,772,502.84 4,816,087.11 -63.20 结，资产相关
政府补助分
摊减少所致
系本期闲置
募集资金理
投资收益 不适用
5,417,643.82 - 财投资产生
收益所致
主要系营业
收入增加大
营业利润 30.99
76,214,649.98 58,183,184.03 于营业成本
增加所致
主要系本期
所得税费用 36.07 利润上升所
12,481,682.24 9,172,978.53
致
年初至报告期末金 上年初至报告期末金
现金流量表项目 增减比率 变动原因
额（1-9月） 额（1-9月）
系本期出口
收到的税费返还 81.74 退税增加所
2,274,524.91 1,251,504.97
致
主要系本期
收到其他与经营 收到政府补
76.55
活动有关的现金 9,573,569.56 5,422,470.47 贴款增加所
致
主要系本期
购买商品、接受劳 160,003,542.87 62,118,197.08 157.58
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务支付的现金 材料采购增
加所致
系本期收回
收回投资收到的
不适用 到期理财投
现金 625,000,000.00 -
资所致
系收到闲置
募集资金理
取得投资收益收
不适用 财投资产生
到的现金 5,417,643.82 -
的收益款项
所致
购建固定资产、无 主要系持续
形资产和其他长 支付机器设
91,242,565.00 248.51
期资产支付的现 26,180,947.76 备款所致。
金
系本期理财
投资支付的现金 不适用 投资支出所
770,000,000.00 -
致
系本期新增
取得借款收到的
-76.19 银行贷款较
现金 20,000,000.00 84,000,000.00
少所致
主要系上期
收到其他与筹资 收到政府强
-100.00
活动有关的现金 - 42,467,000.00 基项目补助
所致
系本期到期
偿还债务支付的
-84.39 债务减少所
现金 12,500,000.00 80,056,550.00
致
系融资租赁
支付其他与筹资
-100.00 业务本期结
活动有关的现金 - 3,146,473.10
束所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宁波合力模具科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 施良才
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波合力模具科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,803,511.75 307,267,028.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 264,440,140.71 223,393,725.02
其中：应收票据 11,543,724.62 16,263,890.00
应收账款 252,896,416.09 207,129,835.02
预付款项 2,274,672.07 2,001,892.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 566,289.83 524,726.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 310,130,258.55 228,027,246.53
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,053,888.59 3,598.49
流动资产合计 784,268,761.50 761,218,216.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 232,703,676.53 247,789,332.05
在建工程 40,156,474.72 8,488,876.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,213,171.77 35,403,003.91
开发支出
商誉 1,649,906.12 1,649,906.12
长期待摊费用 9,577,323.40 10,849,748.63
递延所得税资产 15,426,160.61 15,233,247.59
其他非流动资产 72,729,901.68 26,723,674.50
非流动资产合计 406,456,614.83 346,137,789.46
资产总计 1,190,725,376.33 1,107,356,006.36
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 114,716,139.14 91,086,239.42
预收款项 45,125,068.88 28,860,927.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,339,267.30 20,242,256.81
应交税费 7,022,846.23 14,670,625.74
其他应付款 11,310,306.89 16,042,014.62
其中：应付利息 77,114.93 75,022.68
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 223,513,628.44 185,902,064.39
非流动负债：
长期借款 22,497,176.00 29,997,176.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,478,069.77 9,147,194.42
递延收益 54,462,293.25 52,651,855.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,437,539.02 91,796,226.20
负债合计 309,951,167.46 277,698,290.59
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 156,800,000.00 112,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,872,550.82 334,672,550.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,618,036.49 7,106,707.00
盈余公积 45,767,668.92 45,767,668.92
一般风险准备
未分配利润 380,715,952.64 330,110,789.03
归属于母公司所有者权益合计 880,774,208.87 829,657,715.77
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 880,774,208.87 829,657,715.77
负债和所有者权益（或股东权益） 1,190,725,376.33 1,107,356,006.36
总计
法定代表人：施良才 主管会计工作负责人：曲翠红 会计机构负责人：楼小莲
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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2018 年第三季度报告
编制单位:宁波合力模具科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,200,354.14 301,395,408.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 223,444,471.23 200,665,403.32
其中：应收票据 11,418,509.57 16,263,890.00
应收账款 212,025,961.66 184,401,513.32
预付款项 2,181,285.57 1,816,121.19
其他应收款 2,564,481.59 1,809,678.07
其中：应收利息
应收股利 1,303,865.13 1,303,865.13
存货 288,565,446.59 209,450,537.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,000,000.00
流动资产合计 713,956,039.12 715,137,148.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,830,165.38 48,830,165.38
投资性房地产 26,054,531.78 27,081,609.26
固定资产 204,571,776.74 218,761,760.29
在建工程 40,156,474.72 8,488,876.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,741,797.68 27,786,003.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,874,956.49 9,649,198.28
递延所得税资产 14,716,392.02 14,718,231.77
其他非流动资产 72,170,733.79 25,989,506.60
非流动资产合计 442,116,828.60 381,305,351.58
资产总计 1,156,072,867.72 1,096,442,499.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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2018 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 106,651,633.61 86,510,469.19
预收款项 45,125,068.88 28,371,788.70
应付职工薪酬 13,782,414.63 18,572,755.29
应交税费 5,820,037.68 14,024,209.93
其他应付款 10,038,590.11 14,770,406.54
其中：应付利息 57,177.43 75,022.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 196,417,744.91 177,249,629.65
非流动负债：
长期借款 22,497,176.00 29,997,176.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,478,069.77 9,147,194.42
递延收益 54,462,293.25 52,651,855.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,437,539.02 91,796,226.20
负债合计 282,855,283.93 269,045,855.85
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 156,800,000.00 112,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,872,550.82 334,672,550.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,267,430.93 7,059,027.90
盈余公积 45,767,668.92 45,767,668.92
未分配利润 373,509,933.12 327,897,396.33
所有者权益（或股东权益）合计 873,217,583.79 827,396,643.97
负债和所有者权益（或股东权益） 1,156,072,867.72 1,096,442,499.82
总计
法定代表人：施良才 主管会计工作负责人：曲翠红 会计机构负责人：楼小莲
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 132,957,313.24 106,596,147.30 408,525,525.32 348,233,217.21
其中：营业收入 132,957,313.24 106,596,147.30 408,525,525.32 348,233,217.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 111,279,050.60 93,173,516.51 339,503,810.74 294,680,100.25
其中：营业成本 92,162,408.92 74,073,383.31 273,416,436.92 231,645,720.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,144,172.94 1,466,434.40 3,838,699.58 3,645,824.25
销售费用 5,018,488.44 4,171,129.74 17,587,819.25 16,094,558.30
管理费用 8,113,399.22 6,093,563.09 26,593,442.85 25,392,563.85
研发费用 4,949,486.99 4,253,132.85 13,924,348.95 11,377,666.26
财务费用 -1,668,712.30 1,845,147.22 -287,303.43 4,514,429.68
其中：利息费用 623,535.94 1,617,314.40 1,825,930.16 4,930,007.10
利息收入 117,541.84 27,865.32 320,494.78 100,893.92
资产减值损失 1,559,806.39 1,270,725.90 4,430,366.62 2,009,337.19
加：其他收益 601,962.51 2,204,788.16 1,772,502.84 4,816,087.11
投资收益（损失以“－” 2,489,616.45 5,417,643.82
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 9,608.74 -166,413.50 2,788.74 -186,020.04
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 24,779,450.34 15,461,005.45 76,214,649.98 58,183,184.03
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2018 年第三季度报告
号填列）
加：营业外收入 217,978.44 3,487,640.06 3,822,195.87 4,289,922.22
减：营业外支出 3,326.16 150,000.00 18,861.60
四、利润总额（亏损总额以 24,997,428.78 18,945,319.35 79,886,845.85 62,454,244.65
“－”号填列）
减：所得税费用 3,879,708.80 2,846,302.05 12,481,682.24 9,172,978.53
五、净利润（净亏损以“－” 21,117,719.98 16,099,017.30 67,405,163.61 53,281,266.12
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 21,117,719.98 16,099,017.30 67,405,163.61 53,281,266.12
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者 21,117,719.98 16,099,017.30 67,405,163.61 53,281,266.12
的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,117,719.98 16,099,017.30 67,405,163.61 53,281,266.12
归属于母公司所有者的综 21,117,719.98 16,099,017.30 67,405,163.61 53,281,266.12
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2018 年第三季度报告
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.1347 0.1369 0.4299 0.4531
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.1347 0.1369 0.4299 0.4531
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：施良才 主管会计工作负责人：曲翠红 会计机构负责人：楼小莲
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 111,282,614.12 93,101,006.78 343,090,104.07 313,067,983.63
减：营业成本 75,254,604.25 62,416,782.86 222,376,182.72 202,288,589.92
税金及附加 1,035,983.86 1,334,877.84 3,471,786.41 3,433,600.01
销售费用 4,796,949.71 3,749,138.92 16,465,547.45 14,881,422.34
管理费用 6,721,841.69 5,146,341.91 22,817,503.84 22,579,295.64
研发费用 4,265,599.39 4,253,132.85 12,811,575.95 11,377,666.26
财务费用 -1,829,082.72 1,845,339.31 -558,830.95 4,254,699.54
其中：利息费用 459,865.81 1,617,314.40 1,542,771.16 4,667,557.10
利息收入 112,994.86 26,296.03 301,344.65 92,703.31
资产减值损失 1,206,167.82 1,274,608.29 3,475,517.53 1,718,229.32
加：其他收益 601,962.51 2,204,788.16 1,772,502.84 4,816,087.11
投资收益（损失以“－” 2,489,616.45 5,417,643.82
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 9,608.74 -160,809.77 2,194.55 -186,020.04
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 22,931,737.82 15,124,763.19 69,423,162.33 57,164,547.67
号填列）
加：营业外收入 217,978.44 3,471,441.32 3,822,195.87 4,271,758.89
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2018 年第三季度报告
减：营业外支出 150,000.00 6,298.35
三、利润总额（亏损总额以“－” 23,149,716.26 18,596,204.51 73,095,358.20 61,430,008.21
号填列）
减：所得税费用 3,361,139.15 2,804,841.91 10,682,821.41 8,937,512.35
四、净利润（净亏损以“－” 19,788,577.11 15,791,362.60 62,412,536.79 52,492,495.86
号填列）
（一）持续经营净利润（净 19,788,577.11 15,791,362.60 62,412,536.79 52,492,495.86
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 19,788,577.11 15,791,362.60 62,412,536.79 52,492,495.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：施良才 主管会计工作负责人：曲翠红 会计机构负责人：楼小莲
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,923,766.29 216,410,559.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,274,524.91 1,251,504.97
收到其他与经营活动有关的现金 9,573,569.56 5,422,470.47
经营活动现金流入小计 287,771,860.76 223,084,534.93
购买商品、接受劳务支付的现金 160,003,542.87 62,118,197.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,601,619.92 57,688,280.83
支付的各项税费 46,368,212.22 37,303,827.41
支付其他与经营活动有关的现金 20,578,641.61 21,474,451.46
经营活动现金流出小计 292,552,016.62 178,584,756.78
经营活动产生的现金流量净额 -4,780,155.86 44,499,778.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 625,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,417,643.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,000.00 870,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 630,432,643.82 870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,242,565.00 26,180,947.76
产支付的现金
投资支付的现金 770,000,000.00
质押贷款净增加额
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2018 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 861,242,565.00 26,180,947.76
投资活动产生的现金流量净额 -230,809,921.18 -25,310,947.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,467,000.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 126,467,000.00
偿还债务支付的现金 12,500,000.00 80,056,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,667,285.39 17,524,098.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,146,473.10
筹资活动现金流出小计 30,167,285.39 100,727,121.31
筹资活动产生的现金流量净额 -10,167,285.39 25,739,878.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,180.20 167,535.17
五、现金及现金等价物净增加额 -245,834,542.63 45,096,244.25
加：期初现金及现金等价物余额 307,267,028.75 23,174,139.51
六、期末现金及现金等价物余额 61,432,486.12 68,270,383.76
法定代表人：施良才 主管会计工作负责人：曲翠红 会计机构负责人：楼小莲
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,865,848.01 178,702,423.97
收到的税费返还 2,274,524.91 730,289.93
收到其他与经营活动有关的现金 12,029,945.39 5,401,720.27
经营活动现金流入小计 234,170,318.31 184,834,434.17
购买商品、接受劳务支付的现金 114,468,681.12 31,887,253.47
支付给职工以及为职工支付的现金 56,005,042.90 50,336,362.75
支付的各项税费 40,716,217.42 35,747,492.82
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2018 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 18,203,781.42 20,781,123.11
经营活动现金流出小计 229,393,722.86 138,752,232.15
经营活动产生的现金流量净额 4,776,595.45 46,082,202.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 625,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,417,643.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,000.00 860,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,500,000.00
投资活动现金流入小计 630,432,643.82 22,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 89,794,075.03 25,638,581.18
产支付的现金
投资支付的现金 770,000,000.00 16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,500,000.00
投资活动现金流出小计 859,794,075.03 63,138,581.18
投资活动产生的现金流量净额 -229,361,431.21 -40,778,581.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,467,000.00
筹资活动现金流入小计 126,467,000.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00 65,056,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,404,063.89 17,239,898.21
支付其他与筹资活动有关的现金 3,146,473.10
筹资活动现金流出小计 24,904,063.89 85,442,921.31
筹资活动产生的现金流量净额 -24,904,063.89 41,024,078.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,180.20 167,535.17
五、现金及现金等价物净增加额 -249,566,079.85 46,495,234.70
加：期初现金及现金等价物余额 301,395,408.36 16,618,135.88
六、期末现金及现金等价物余额 51,829,328.51 63,113,370.58
法定代表人：施良才 主管会计工作负责人：曲翠红 会计机构负责人：楼小莲
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2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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