金徽酒:金徽酒股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2021-08-18
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2021-031
金徽酒股份有限公司
2021 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《金徽酒股份有限公司募
集资金管理办法》的规定,金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)编写了《金
徽酒股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现
将公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准,2019 年 5 月 24
日,公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股,募集资金总额
36,680.00 万元,扣除发行费用 660.11 万元(含税)后,募集资金净额 36,019.88
万元。
以前年度累计已使用募集资金 14,892.40 万元,收到银行存款利息扣除银行手
续费等的净额 366.94 万元。2021 年上半年度实际使用募集资金 17,936.77 万元(其
中募集资金投资项目 936.77 万元,闲置募集资金暂时补充流动资金 17,000.00 万元),
收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 56.28 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金 32,829.17 万元(其中闲置募集
资金暂时补充流动资金 17,000.00 万元),募集资金余额 3,613.93 万元,累计收到
的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 423.22 万元。
二、募集资金管理情况
公司已根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际
情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及其管理和
监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情
况进行检查,募集资金专款专用。
公司按照法律、法规和规范性文件的规定,连同保荐机构分别与甘肃银行股
份有限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订
了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2020 年 8 月 29 日,因
非公开发行股票“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”结项,公司
注销了“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”募集资金专户。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户资金存放情况如下:
单位:元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 甘肃银行股份有限公司徽县支行 61012900400009211 36,139,322.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件 1:募集资金使用情况对照表
金徽酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
附件 1:
募集资金使用情况对照表
2021 年上半年
编制单位:金徽酒股份有限公司 单位:人民币 万元
募集资金总额 36,019.88 本期投入募集资金总额 936.77
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 15,829.17
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
已变更项 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后投 本期投入 本年度实 是否达到
目,含部分 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
项目 诺投资总额 资总额 金额 现的效益 预计效益
变更(如有) 金额(1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 大变化
(3)=(2)-(1)
陇南春车
不适用
间技术改 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,013.71 13.71 100.14 2020.08 不适用 否
[注]
造项目
金徽酒生
产及综合
否 23,019.88 23,019.88 23,019.88 936.77 2,814.25 -20,205.63 12.23 - 不适用 不适用 否
配套中心
建设项目
补充流动
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,001.21 1.21 100.04 - 不适用 不适用 否
资金
合计 - 36,019.88 36,019.88 36,019.88 936.77 15,829.17 -20,190.71 43.95 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2019 年 8 月 23 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公
司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金 7,381.26 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元,用于置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发
表了同意意见。
2020 年 8 月 21 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限
公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 17,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。
2021 年 8 月 6 日,公司已按时将上述暂时补充流动资金的 17,000.00 万元全部归还至募集资金账
户。
2019 年 10 月 29 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公
司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保募投项目投资进度和资金安全的前
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 提下,使用闲置募集资金总额不超过人民币 6,000.00 万元进行定期存款。公司独立董事、监事会
和保荐机构均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 27 日,公司已赎回上述定期存款本金及利息,
并存入募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注:陇南春车间技术改造项目完成后累计生产原酒 823.229 吨,尚处于陈酿老熟状态,未生产成品酒。