关于金徽酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金徽酒股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表 2
关于金徽酒股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年期初 2022 年度占用累计 2022 年度偿 2022 年期末
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年度占用资 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 发生金额(不含利 还累计发生 占用资金余 占用性质
关联关系 会计科目 金的利息(如有) 因
额 息) 金额 额
现大股东及其附属企业
小计 / / / /
前大股东及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年期初 2022 年度往来累计 2022 年度往来资 2022 年度偿 2022 年期末
往来方与上市公司的 上市公司核算的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 发生金额（不含利 金的利息（如 还累计发生 往来资金余 往来性质
关系 会计科目 因
额 息） 有） 金额 额
上海复豫国际贸易发展 具有重大影响股东控
大股东及其附属企业 应收账款 10.00 5.82 4.18 销售商品 经营性往来
有限公司 制
武汉复智房地产开发有 具有重大影响股东控
大股东及其附属企业 应收账款 4.21 3.43 0.78 销售商品 经营性往来
限公司 制
上海复地建业建设管理 具有重大影响股东控
大股东及其附属企业 应收账款 3.29 1.30 1.99 销售商品 经营性往来
有限公司 制
海南复星商社贸易有限 具有重大影响股东控
大股东及其附属企业 应收账款 1 98.02 197.25 0.77 销售商品 经营性往来
公司 制
具有重大影响股东控
大股东及其附属企业 安徽济民肿瘤医院 应收账款 0.80 0.80 销售商品 经营性往来
制
甘肃泓盛生态农林发展 控股股东、实际控制
大股东及其附属企业 预付款项 7.44 7.44 采购商品 经营性往来
有限公司 人的附属企业
上海汉辰表业集团有限 具有重大影响股东控
大股东及其附属企业 预付款项 8.38 8.38 采购商品 经营性往来
公司 制
甘肃世纪金徽房地产开 控股股东、实际控制 房屋租赁保
大股东及其附属企业 其他应收款 50.00 50.00 经营性往来
发有限公司 人的附属企业 证金
甘肃懋达建设工程有限 其他反映占用实
大股东及其附属企业 实际控制人亲属控制 838.91 799.40 39.51 工程建设 经营性往来
公司 质科目
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 57.44 1,063.61 1,014.64 106.41 / /